Titelia

Portefeuille de NorthCrest Asset Manangement, LLC

699 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Industrie 11,5 %
  • Finance 11,4 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Fonds 1,8 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 14,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,2 %
  • TW 2,2 %
  • DE 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • IL 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6913 Md $97,15 %
2TW168,4 M $2,24 %
3DE110,4 M $0,34 %
4NL13,2 M $0,10 %
5GB33 M $0,10 %
6IL11,4 M $0,05 %
7IN1472,5 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares Russell 1000 Growth ETF 2 4381 M $
302Halliburton Co 27 4251 M $
303CTS Corp 21 5911 M $
304American International Group Inc 13 8311 M $
305Viavi Solutions Inc 28 2011 M $
306Zoom Communications Inc 12 5911 M $
307Oppenheimer Holdings Inc 11 3501 M $
308Dexcom Inc 16 5601 M $
309Ross Stores Inc 4 6251 M $
310First Trust Exchange-Traded Fund VIII 38 3001 M $
311iShares TIPS Bond ETF 9 1011 M $
312Nelnet Inc 7 540976,1 k $
313Natera Inc 4 692975,8 k $
314Innovator U.S. Equit 23 693973,8 k $
315Mueller Industries Inc 8 762970,1 k $
316Target Corp 7 986961,9 k $
317VANGUARD WORLD FUND 2 686959,5 k $
318Illumina Inc 7 510956,6 k $
319Keysight Technologies Inc 3 276954,1 k $
320Cummins Inc 1 728950,1 k $
321Five Below Inc 4 034949,5 k $
322General Motors Co 13 075948,4 k $
323MGIC Investment Corp 35 553942,9 k $
324First Trust Exchange-Traded Fund VIII 34 726918,7 k $
325First Trust Exchange-Traded Fund VIII 21 770916,3 k $
326First Trust Exchange-Traded Fund VIII 35 090907,1 k $
327Schwab International Small-Cap Equity ETF 19 299906,5 k $
328BorgWarner Inc 17 113904,1 k $
329Tyson Foods Inc 13 920899,7 k $
330VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 11 243889,3 k $
331Burlington Stores Inc 2 690884,3 k $
332First Trust Exchange-Traded Fund VIII 23 112884,3 k $
333Progressive Corp/The 4 521882,7 k $
334Tapestry Inc 6 227879,3 k $
335Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF-October 27 368873,8 k $
336Best Buy Co Inc 13 481869,6 k $
337First Solar Inc 4 358851,2 k $
338AutoNation Inc 4 294848,8 k $
339First Trust Exchange-Traded Fund VIII 21 602846,4 k $
340Ducommun Inc 6 626841,8 k $
341Jefferies Financial Group Inc 20 096837,4 k $
342Medpace Holdings Inc 1 677835,7 k $
343Crown Holdings Inc 8 128835,2 k $
344Curtiss-Wright Corp 1 198832,5 k $
345Match Group Inc 26 361828,8 k $
346Arrow Electronics Inc 5 604817,3 k $
347Wingstop Inc 5 325812,1 k $
348ExlService Holdings Inc 26 110807,8 k $
349First Trust Exchange-Traded Fund VIII 31 168807,7 k $
350Travelers Cos Inc/The 2 703794,5 k $
351Vanguard Growth ETF 1 795793,6 k $
352Monster Beverage Corp 10 850785,2 k $
353eBay Inc 8 287780,1 k $
354CSG Systems International Inc 9 690775,7 k $
355Science Applications International Corp 7 737774,6 k $
356MarketAxess Holdings Inc 4 437760,8 k $
357iShares Russell 2000 ETF 3 027760,7 k $
358Covista Inc 6 443759,6 k $
359Mondelez International Inc 12 906742,6 k $
360Northern Trust Corp 5 189738,1 k $
361Terex Corp 12 600737,4 k $
362Alcoa Corp 10 177728 k $
363Valmont Industries Inc 1 791721,6 k $
364Huntington Ingalls Industries, Inc. 1 803715,1 k $
365Darden Restaurants Inc 3 616710 k $
366US Bancorp 13 400709,5 k $
367Vanguard World Fund 3 886707,9 k $
368Nutanix Inc 16 922695,5 k $
369ITT Inc 3 557687,2 k $
370Citizens Financial Group Inc 11 167681,1 k $
371Matthews International Corp 26 817680,6 k $
372F5 Inc 2 224674,6 k $
373Insight Enterprises Inc 10 044673,5 k $
374Avnet Inc 10 756665,5 k $
375Expand Energy Corp 6 387663,5 k $
376Eversource Energy 9 426654,9 k $
377Southern Co/The 6 710653,9 k $
378Expedia Group Inc 2 902653,8 k $
379State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 404652,9 k $
380VF Corp 38 472649 k $
381Lululemon Athletica Inc 4 144645,4 k $
382Stifel Financial Corp 8 698644,3 k $
383Hope Bancorp Inc 54 867638,1 k $
384McKesson Corp 720636,9 k $
385Vanguard FTSE Developed Markets ETF 9 792633 k $
386Deckers Outdoor Corp 6 412630,4 k $
387Agilent Technologies Inc 5 445628,8 k $
388iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 13 152624,9 k $
389Gap Inc/The 25 269621,9 k $
390Appfolio Inc 3 948620,3 k $
391Bank of New York Mellon Corp/The 5 053617,1 k $
392Cavco Industries Inc 1 278613,2 k $
393MetLife Inc 8 548604,5 k $
394Lumentum Holdings Inc 729603,1 k $
395Lennar Corp 6 960602 k $
396Take-Two Interactive Software Inc 2 990597,6 k $
397Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2 352597,2 k $
398BioMarin Pharmaceutical Inc 10 726595,3 k $
399Raymond James Financial Inc 4 148589,8 k $
400KKR & Co Inc 6 420585,7 k $