Titelia

Portefeuille de NorthCrest Asset Manangement, LLC

699 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Industrie 11,5 %
  • Finance 11,4 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Fonds 1,8 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 14,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,2 %
  • TW 2,2 %
  • DE 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • IL 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6913 Md $97,15 %
2TW168,4 M $2,24 %
3DE110,4 M $0,34 %
4NL13,2 M $0,10 %
5GB33 M $0,10 %
6IL11,4 M $0,05 %
7IN1472,5 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Core S&P Mid-Cap ETF 108 2017,4 M $
102ProShares Trust 66 4587 M $
103Veeva Systems Inc 39 5976,9 M $
104Republic Services Inc 30 2756,8 M $
105QUALCOMM Inc 52 7756,7 M $
106TJX Cos Inc/The 40 2906,5 M $
107Cheniere Energy Inc 22 7046,4 M $
108Adobe Inc 25 4636,2 M $
109SPDR Series Trust 98 4145,9 M $
110iShares Trust 47 8125,7 M $
111Vanguard Information Technology ETF 7 9225,6 M $
112Targa Resources Corp 22 6695,5 M $
113Unilever PLC 98 8905,5 M $
114Invesco QQQ Trust Series 1 9 1735,4 M $
115ConocoPhillips 37 7634,9 M $
116Simplify Exchange Traded Funds 160 3104,9 M $
117Abbott Laboratories 47 6814,9 M $
118Dell Technologies Inc 27 7854,8 M $
119MasTec Inc 14 3754,8 M $
120Air Products and Chemicals Inc 16 4544,8 M $
121American Express Co 15 8824,8 M $
122SPDR Series Trust 59 6934,6 M $
123GE Vernova Inc 5 1264,6 M $
124iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 43 6534,5 M $
125Invesco BulletShares 2033 Corp 211 7234,5 M $
126iShares Trust 54 1754,5 M $
127Vanguard International Equity Index Funds 82 6384,4 M $
128Biogen Inc 25 0124,4 M $
129Intel Corp 86 4924,4 M $
130PayPal Holdings Inc 95 6194,3 M $
131Ciena Corp 9 6384,3 M $
132UnitedHealth Group Inc 15 5454,3 M $
133Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 74 1444,3 M $
134Coherent Corp 16 4944,3 M $
135Walmart Inc 33 6864,2 M $
136Fortinet Inc 49 3544,1 M $
137Corning Inc 26 7684 M $
138Carrier Global Corp 70 8643,9 M $
139Hubbell Inc 7 9593,9 M $
140SPDR Series Trust 42 8733,9 M $
141Dow Inc 91 3403,8 M $
142Dimensional U S Small Cap ETF 52 4993,8 M $
143JPMorgan Active Growth ETF 43 9813,8 M $
144Palantir Technologies Inc 25 0993,7 M $
145Qorvo Inc 46 6363,7 M $
146Zoetis Inc 30 9333,6 M $
147iShares Trust 159 4433,6 M $
148iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 27 1933,6 M $
149Phillips 66 20 1433,5 M $
150Zimmer Biomet Holdings Inc 39 0263,5 M $
151Howmet Aerospace Inc 15 1983,5 M $
152KLA Corp 2 2833,5 M $
153CBRE Group Inc 25 1013,4 M $
154NRG Energy Inc 22 3923,4 M $
155Tesla Inc 9 2923,4 M $
156NextEra Energy Inc 34 8583,2 M $
157Toll Brothers Inc 23 8103,2 M $
158iShares Trust 27 1153,2 M $
159ASML Holding NV 2 4223,2 M $
160United Therapeutics Corp 5 6053,2 M $
161Jacobs Solutions Inc 24 4593,1 M $
162Onto Innovation Inc 14 0173 M $
163iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 63 0263 M $
164iShares Trust 61 2463 M $
165Avantis International Equity ETF 34 6853 M $
166Philip Morris International Inc. 18 5982,9 M $
167Dycom Industries Inc 8 4152,9 M $
168Comfort Systems USA Inc 2 0672,9 M $
169Advanced Energy Industries Inc 8 8152,9 M $
170CME Group Inc 9 5882,9 M $
171Berkshire Hathaway Inc 42,9 M $
172Ameriprise Financial Inc 6 4812,8 M $
173Photronics Inc 68 0432,8 M $
174Cathay General Bancorp 54 5962,8 M $
175Cigna Group/The 9 9052,7 M $
176Select Sector Spdr Trust 16 1972,7 M $
177Global X US Infrastructure Development ETF 51 5052,6 M $
178Piper Sandler Cos 33 8202,6 M $
179American Electric Power Co Inc 19 4462,6 M $
180Select Sector Spdr Trust 51 6052,6 M $
181Crowdstrike Holdings Inc 6 3902,6 M $
182PG&E Corp 140 7762,5 M $
183Diageo PLC 33 8702,5 M $
184FedEx Corp 6 8292,5 M $
185OSI Systems Inc 9 1482,5 M $
186SPX Technologies Inc 12 2352,4 M $
187AT&T Inc 82 7562,3 M $
188Edison International 31 5722,3 M $
189Blackstone Inc 20 4352,3 M $
190EOG Resources Inc 16 1472,3 M $
191iShares MSCI Emerging Markets ETF 40 5292,3 M $
192Western Digital Corp 7 5612,2 M $
193Vanguard S&P 500 ETF 3 6262,2 M $
194Centene Corp 62 1112,2 M $
195Avantis US Large Cap Value ETF 26 7422,2 M $
196iShares Trust 5 8442,1 M $
197Equinix Inc 2 0902,1 M $
198Novartis AG 13 3072 M $
199Arista Networks Inc 15 9832 M $
200FormFactor Inc 19 6192 M $