Titelia

Portfolio von WealthPlan Investment Management, LLC

385 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,7 %
  • Fonds 6,3 %
  • Kommunikation 6,0 %
  • Finanzen 4,7 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Basiskonsum 3,3 %
  • Industrie 3,0 %
  • Energie 1,3 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 50,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US3821,6 Mrd. $99,82 %
2TW11,4 Mio. $0,08 %
3GB1902.839 $0,06 %
4KY1691.474 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 422.306107,2 Mio. $
2iShares Core S&P 500 ETF 125.18181,8 Mio. $
3Vanguard Total Stock Market ETF 156.27450,1 Mio. $
4NVIDIA Corp 275.70648,1 Mio. $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 531.49237,1 Mio. $
6Wisdomtree Trust 459.13731,3 Mio. $
7Microsoft Corp 81.09130 Mio. $
8JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 364.34927,6 Mio. $
9Alphabet Inc 92.91326,7 Mio. $
10Alphabet Inc 89.80525,8 Mio. $
11Schwab International Equity ETF 1.019.44725,2 Mio. $
12Berkshire Hathaway Inc 51.87324,9 Mio. $
13State Street SPDR Portfolio Ag 948.01824,3 Mio. $
14Meta Platforms Inc 41.95424 Mio. $
15J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 325.89523,4 Mio. $
16iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 231.67423 Mio. $
17J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 338.34222,1 Mio. $
18WisdomTree Trust 507.62522,1 Mio. $
19iShares Trust 102.85921,7 Mio. $
20JPMorgan Active Growth ETF 243.52220,6 Mio. $
21Jpmorgan Core Plus Bond Etf 406.89619,2 Mio. $
22Walmart Inc 147.74618,4 Mio. $
23Exxon Mobil Corp 105.13317,8 Mio. $
24iShares Core MSCI EAFE ETF 191.38217,3 Mio. $
25Avantis Emerging Markets Equity ETF 212.18617,1 Mio. $
26Amazon.com Inc 80.85916,8 Mio. $
27Chevron Corp 78.37916,2 Mio. $
28PGIM ETF Trust 314.04916,1 Mio. $
29Casey's General Stores Inc 21.24215,5 Mio. $
30Johnson & Johnson 59.97014,7 Mio. $
31Simplify Exchange Traded Funds 718.61314,6 Mio. $
32Simplify MBS ETF 286.78314,2 Mio. $
33Costco Wholesale Corp 13.83513,8 Mio. $
34JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 197.05613,2 Mio. $
35J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 201.76412,9 Mio. $
36FT Vest Laddered Buffer ETF 378.29012,8 Mio. $
37Alpha Architect 1-3 Month Box 109.68012,8 Mio. $
38iShares Core Dividend Growth ETF 179.95212,6 Mio. $
39AbbVie Inc 55.15012 Mio. $
40SPDR Series Trust 114.66610,5 Mio. $
41WisdomTree Trust 229.31010,4 Mio. $
42Broadcom Inc 33.58810,4 Mio. $
43Valmont Industries Inc 24.6419,8 Mio. $
44Eli Lilly & Co 10.6679,8 Mio. $
45JPMorgan Flexible Debt ETF 197.1589,8 Mio. $
46Caterpillar Inc 13.7709,8 Mio. $
47First Trust Exchange-Traded Fund III 133.0109,4 Mio. $
48Berkshire Hathaway Inc 139,3 Mio. $
49JPMorgan Chase & Co 30.1678,9 Mio. $
50Tesla Inc 23.4998,7 Mio. $
51Mastercard Inc 17.0678,5 Mio. $
52Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 42.6488,2 Mio. $
53State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 12.4218,1 Mio. $
54Palantir Technologies Inc 50.8527,4 Mio. $
55Verizon Communications Inc 147.6357,4 Mio. $
56Pacer Funds Trust 116.7497,3 Mio. $
57Coca-Cola Co/The 94.4257,2 Mio. $
58Visa Inc 22.9646,9 Mio. $
59First Trust Exchange-Traded Fund IV 112.7066,7 Mio. $
60Home Depot Inc/The 19.9096,5 Mio. $
61Applied Materials Inc 18.9276,5 Mio. $
62Schwab U.S. Large-Cap ETF 246.1856,3 Mio. $
63VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 244.5176,1 Mio. $
64Oracle Corp 40.8576 Mio. $
65Lockheed Martin Corp 9.9226 Mio. $
66Nucor Corp 34.9995,9 Mio. $
67UnitedHealth Group Inc 21.7985,9 Mio. $
68Amgen Inc 16.5305,8 Mio. $
69SPDR Series Trust 58.6305,7 Mio. $
70VanEck Morningstar Wide Moat ETF 55.5045,4 Mio. $
71J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 95.6965,3 Mio. $
72PepsiCo Inc 33.1955,2 Mio. $
73Schwab US Dividend Equity ETF 167.6695,1 Mio. $
74International Business Machines Corp. 20.7335 Mio. $
75McDonald's Corp. 15.8214,9 Mio. $
76Emerson Electric Co. 37.5044,9 Mio. $
77PIMCO Enhanced Short Maturity 48.6704,9 Mio. $
78Netflix Inc 49.2294,7 Mio. $
79MSC Industrial Direct Co Inc 51.1024,7 Mio. $
80GE Vernova Inc 5.2514,6 Mio. $
81Procter & Gamble Co/The 31.7074,6 Mio. $
82Intel Corp 100.9474,5 Mio. $
83AST SpaceMobile Inc 51.9424,3 Mio. $
84Lincoln Electric Holdings Inc 17.1844,3 Mio. $
85Merck & Co Inc 34.9934,2 Mio. $
86Franklin Senior Loan ETF 181.5984,2 Mio. $
87Micron Technology Inc 12.3614,2 Mio. $
88Pacer Developed Markets Intern 95.8464,1 Mio. $
89Texas Instruments Inc 20.7644 Mio. $
90T-Mobile US Inc 18.6283,9 Mio. $
91Graco Inc 45.6233,9 Mio. $
92Albemarle Corp 20.9743,8 Mio. $
93Realty Income Corp 60.9363,7 Mio. $
94iShares Trust 32.6423,7 Mio. $
95State Street SPDR Portfolio S& 80.7563,7 Mio. $
96Tyson Foods Inc 57.3183,7 Mio. $
97iShares ESG Aware MSCI USA ETF 25.7753,6 Mio. $
98FQF TR 255.4883,6 Mio. $
99Abbott Laboratories 34.0983,5 Mio. $
100Cullen/Frost Bankers Inc 25.4643,5 Mio. $