Portefeuille de WealthPlan Investment Management, LLC

Name: Portefeuille de WealthPlan Investment Management, LLC
Creator: Titelia

385 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 15,7 %
Fonds 6,3 %
Communication 6,0 %
Finance 4,7 %
Santé 4,4 %
Consommation cyclique 3,6 %
Consommation de base 3,3 %
Industrie 3,0 %
Énergie 1,3 %
Matériaux 0,8 %
Immobilier 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 50,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
TW 0,1 %
GB 0,1 %
KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	382	1,6 Md $	99,82 %
2	TW	1	1,4 M $	0,08 %
3	GB	1	902,8 k $	0,06 %
4	KY	1	691,5 k $	0,04 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	422 306	107,2 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	125 181	81,8 M $
3	Vanguard Total Stock Market ETF	156 274	50,1 M $
4	NVIDIA Corp	275 706	48,1 M $
5	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	531 492	37,1 M $
6	Wisdomtree Trust	459 137	31,3 M $
7	Microsoft Corp	81 091	30 M $
8	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	364 349	27,6 M $
9	Alphabet Inc	92 913	26,7 M $
10	Alphabet Inc	89 805	25,8 M $
11	Schwab International Equity ETF	1 019 447	25,2 M $
12	Berkshire Hathaway Inc	51 873	24,9 M $
13	State Street SPDR Portfolio Ag	948 018	24,3 M $
14	Meta Platforms Inc	41 954	24 M $
15	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	325 895	23,4 M $
16	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	231 674	23 M $
17	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	338 342	22,1 M $
18	WisdomTree Trust	507 625	22,1 M $
19	iShares Trust	102 859	21,7 M $
20	JPMorgan Active Growth ETF	243 522	20,6 M $
21	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	406 896	19,2 M $
22	Walmart Inc	147 746	18,4 M $
23	Exxon Mobil Corp	105 133	17,8 M $
24	iShares Core MSCI EAFE ETF	191 382	17,3 M $
25	Avantis Emerging Markets Equity ETF	212 186	17,1 M $
26	Amazon.com Inc	80 859	16,8 M $
27	Chevron Corp	78 379	16,2 M $
28	PGIM ETF Trust	314 049	16,1 M $
29	Casey's General Stores Inc	21 242	15,5 M $
30	Johnson & Johnson	59 970	14,7 M $
31	Simplify Exchange Traded Funds	718 613	14,6 M $
32	Simplify MBS ETF	286 783	14,2 M $
33	Costco Wholesale Corp	13 835	13,8 M $
34	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	197 056	13,2 M $
35	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	201 764	12,9 M $
36	FT Vest Laddered Buffer ETF	378 290	12,8 M $
37	Alpha Architect 1-3 Month Box	109 680	12,8 M $
38	iShares Core Dividend Growth ETF	179 952	12,6 M $
39	AbbVie Inc	55 150	12 M $
40	SPDR Series Trust	114 666	10,5 M $
41	WisdomTree Trust	229 310	10,4 M $
42	Broadcom Inc	33 588	10,4 M $
43	Valmont Industries Inc	24 641	9,8 M $
44	Eli Lilly & Co	10 667	9,8 M $
45	JPMorgan Flexible Debt ETF	197 158	9,8 M $
46	Caterpillar Inc	13 770	9,8 M $
47	First Trust Exchange-Traded Fund III	133 010	9,4 M $
48	Berkshire Hathaway Inc	13	9,3 M $
49	JPMorgan Chase & Co	30 167	8,9 M $
50	Tesla Inc	23 499	8,7 M $
51	Mastercard Inc	17 067	8,5 M $
52	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	42 648	8,2 M $
53	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	12 421	8,1 M $
54	Palantir Technologies Inc	50 852	7,4 M $
55	Verizon Communications Inc	147 635	7,4 M $
56	Pacer Funds Trust	116 749	7,3 M $
57	Coca-Cola Co/The	94 425	7,2 M $
58	Visa Inc	22 964	6,9 M $
59	First Trust Exchange-Traded Fund IV	112 706	6,7 M $
60	Home Depot Inc/The	19 909	6,5 M $
61	Applied Materials Inc	18 927	6,5 M $
62	Schwab U.S. Large-Cap ETF	246 185	6,3 M $
63	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	244 517	6,1 M $
64	Oracle Corp	40 857	6 M $
65	Lockheed Martin Corp	9 922	6 M $
66	Nucor Corp	34 999	5,9 M $
67	UnitedHealth Group Inc	21 798	5,9 M $
68	Amgen Inc	16 530	5,8 M $
69	SPDR Series Trust	58 630	5,7 M $
70	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	55 504	5,4 M $
71	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	95 696	5,3 M $
72	PepsiCo Inc	33 195	5,2 M $
73	Schwab US Dividend Equity ETF	167 669	5,1 M $
74	International Business Machines Corp.	20 733	5 M $
75	McDonald's Corp.	15 821	4,9 M $
76	Emerson Electric Co.	37 504	4,9 M $
77	PIMCO Enhanced Short Maturity	48 670	4,9 M $
78	Netflix Inc	49 229	4,7 M $
79	MSC Industrial Direct Co Inc	51 102	4,7 M $
80	GE Vernova Inc	5 251	4,6 M $
81	Procter & Gamble Co/The	31 707	4,6 M $
82	Intel Corp	100 947	4,5 M $
83	AST SpaceMobile Inc	51 942	4,3 M $
84	Lincoln Electric Holdings Inc	17 184	4,3 M $
85	Merck & Co Inc	34 993	4,2 M $
86	Franklin Senior Loan ETF	181 598	4,2 M $
87	Micron Technology Inc	12 361	4,2 M $
88	Pacer Developed Markets Intern	95 846	4,1 M $
89	Texas Instruments Inc	20 764	4 M $
90	T-Mobile US Inc	18 628	3,9 M $
91	Graco Inc	45 623	3,9 M $
92	Albemarle Corp	20 974	3,8 M $
93	Realty Income Corp	60 936	3,7 M $
94	iShares Trust	32 642	3,7 M $
95	State Street SPDR Portfolio S&	80 756	3,7 M $
96	Tyson Foods Inc	57 318	3,7 M $
97	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	25 775	3,6 M $
98	FQF TR	255 488	3,6 M $
99	Abbott Laboratories	34 098	3,5 M $
100	Cullen/Frost Bankers Inc	25 464	3,5 M $