Titelia

Portfolio von River Street Advisors LLC

152 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,6 %
  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 8,0 %
  • Fonds 7,9 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,5 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 34,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US152249,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ONEOK Inc 5.313480.243 $
102SPDR Gold Shares 1.036445.781 $
103CME Group Inc 1.489439.777 $
104Okta Inc 5.555437.235 $
105Union Pacific Corp 1.761427.254 $
106Edwards Lifesciences Corp 5.240419.620 $
107Nuveen Municipal Credit Income 34.431419.370 $
108Constellation Energy Corp. 1.484414.407 $
109Vanguard Small-Cap ETF 1.580413.834 $
110General Dynamics Corp 1.120384.407 $
111Comcast Corp 13.368383.796 $
112iShares Trust 16.000366.640 $
113Cardinal Health, Inc. 1.713361.975 $
114RiverNorth Flexible 28.566361.360 $
115Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc 24.321357.276 $
116Select Sector Spdr Trust 5.740351.633 $
117Merck & Co Inc 2.923351.608 $
118Hershey Co/The 1.630338.861 $
119Exxon Mobil Corp 1.922326.087 $
120State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2.217325.035 $
121iShares Russell 2000 ETF 1.305323.640 $
122Fortinet Inc 3.805310.945 $
123Vanguard Total Stock Market ETF 966309.903 $
124iShares MSCI All Country Asia 3.198307.936 $
125Bristol-Myers Squibb Co 4.945299.915 $
126Deere & Co 523294.606 $
127Thermo Fisher Scientific Inc 599294.427 $
128BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 27.449291.234 $
129BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 26.766281.311 $
130Kroger Co/The 3.740270.627 $
131GE Vernova Inc 306267.108 $
132RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc 18.864264.662 $
133FedEx Corp 743264.642 $
134Paychex Inc 2.811258.950 $
135iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.690257.378 $
136InterDigital Inc 820247.640 $
137Amplify ETF Trust 3.130235.032 $
138Altria Group, Inc. 3.494230.570 $
139Mondelez International Inc 4.000230.560 $
140PIMCO Municipal Income Fund II 29.243221.370 $
141Genuine Parts Co 1.998211.289 $
142Lowe's Cos Inc 815192.569 $
143Select Sector Spdr Trust 2.245184.046 $
144INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 19.610169.823 $
145Invesco Value Municipal Income 12.514152.171 $
146INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 15.215146.369 $
147INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR 11.571122.306 $
148ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 11.182119.536 $
149INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 12.547119.322 $
150Delaware Investments National Municipal Income Fund 11.845117.977 $
151Invesco Municipal Income Opportunities Trust 18.450113.283 $
152Archer Aviation Inc 20.000103.400 $