Titelia

Portefeuille de River Street Advisors LLC

152 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Finance 9,4 %
  • Industrie 8,0 %
  • Fonds 7,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 34,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US152249,6 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ONEOK Inc 5 313480,2 k $
102SPDR Gold Shares 1 036445,8 k $
103CME Group Inc 1 489439,8 k $
104Okta Inc 5 555437,2 k $
105Union Pacific Corp 1 761427,3 k $
106Edwards Lifesciences Corp 5 240419,6 k $
107Nuveen Municipal Credit Income 34 431419,4 k $
108Constellation Energy Corp. 1 484414,4 k $
109Vanguard Small-Cap ETF 1 580413,8 k $
110General Dynamics Corp 1 120384,4 k $
111Comcast Corp 13 368383,8 k $
112iShares Trust 16 000366,6 k $
113Cardinal Health, Inc. 1 713362 k $
114RiverNorth Flexible 28 566361,4 k $
115Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc 24 321357,3 k $
116Select Sector Spdr Trust 5 740351,6 k $
117Merck & Co Inc 2 923351,6 k $
118Hershey Co/The 1 630338,9 k $
119Exxon Mobil Corp 1 922326,1 k $
120State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 217325 k $
121iShares Russell 2000 ETF 1 305323,6 k $
122Fortinet Inc 3 805310,9 k $
123Vanguard Total Stock Market ETF 966309,9 k $
124iShares MSCI All Country Asia 3 198307,9 k $
125Bristol-Myers Squibb Co 4 945299,9 k $
126Deere & Co 523294,6 k $
127Thermo Fisher Scientific Inc 599294,4 k $
128BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 27 449291,2 k $
129BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 26 766281,3 k $
130Kroger Co/The 3 740270,6 k $
131GE Vernova Inc 306267,1 k $
132RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc 18 864264,7 k $
133FedEx Corp 743264,6 k $
134Paychex Inc 2 811259 k $
135iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 690257,4 k $
136InterDigital Inc 820247,6 k $
137Amplify ETF Trust 3 130235 k $
138Altria Group, Inc. 3 494230,6 k $
139Mondelez International Inc 4 000230,6 k $
140PIMCO Municipal Income Fund II 29 243221,4 k $
141Genuine Parts Co 1 998211,3 k $
142Lowe's Cos Inc 815192,6 k $
143Select Sector Spdr Trust 2 245184 k $
144INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 19 610169,8 k $
145Invesco Value Municipal Income 12 514152,2 k $
146INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 15 215146,4 k $
147INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR 11 571122,3 k $
148ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 11 182119,5 k $
149INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 12 547119,3 k $
150Delaware Investments National Municipal Income Fund 11 845118 k $
151Invesco Municipal Income Opportunities Trust 18 450113,3 k $
152Archer Aviation Inc 20 000103,4 k $