Titelia

Portfolio von HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 82.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 47,1 %
  • Fonds 11,6 %
  • Technologie 2,7 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Kommunikation 0,6 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Industrie 0,6 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 35,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US66291,5 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Walmart Inc 1.086.269135,3 Mio. $
2SPDR Series Trust 311.85728,6 Mio. $
3iShares Trust 309.20125,5 Mio. $
4JPMorgan Ultra-Short Income ETF 210.56810,7 Mio. $
5Avantis Short-Term Fixed Income ETF 154.8777,2 Mio. $
6iShares Trust 71.9747,2 Mio. $
7PIMCO ETF TR 75.5527,2 Mio. $
8Kensington Credit Opportunitie 283.0047 Mio. $
9PIMCO Enhanced Short Maturity 60.8896,1 Mio. $
10Invesco Ultra Short Duration E 112.3315,6 Mio. $
11Apple Inc 17.4784,4 Mio. $
12Leuthold Select Industries ETF 99.5534 Mio. $
13SPDR Gold Shares 6.9313 Mio. $
14iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 16.0312,6 Mio. $
15SPDR SERIES TRUST 24.2612,6 Mio. $
16VanEck Semiconductor ETF 6.6432,5 Mio. $
17SPDR SERIES TRUST 12.0892,2 Mio. $
18Planet Fitness Inc 27.3512 Mio. $
19PepsiCo Inc 12.2611,9 Mio. $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12.0861,6 Mio. $
21Quanta Services Inc 2.5981,4 Mio. $
22First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 7.8371,3 Mio. $
23Amazon.com Inc 6.0211,3 Mio. $
24Global X Uranium ETF 25.2851,2 Mio. $
25Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 18.4771,1 Mio. $
26NVIDIA Corp 6.0001 Mio. $
27Advanced Micro Devices Inc 4.912999.202 $
28Microsoft Corp 2.033752.694 $
29Berkshire Hathaway Inc 1718.140 $
30iShares Biotechnology ETF 4.239715.755 $
31iShares Bitcoin Trust ETF 18.580713.844 $
32J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 12.493708.103 $
33Humana Inc 3.350583.757 $
34Alphabet Inc 2.011578.338 $
35Wisdomtree Trust 6.075542.680 $
36iShares U.S. Pharmaceuticals E 6.117530.222 $
37Tesla Inc 1.424529.482 $
38Schwab US Dividend Equity ETF 16.392502.919 $
39Berkshire Hathaway Inc 1.030493.528 $
40Schwab US Broad Market ETF 19.431487.718 $
41Mastercard Inc 941470.207 $
42Broadcom Inc 1.503465.144 $
43Alphabet Inc 1.511433.467 $
44iShares MBS ETF 4.237402.303 $
45Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 17.266400.917 $
46Meta Platforms Inc 693396.710 $
47Johnson & Johnson 1.593389.372 $
48iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 3.505386.917 $
49Select Sector Spdr Trust 4.285351.284 $
50Netflix Inc 3.492335.742 $
51iShares National Muni Bond ETF 2.972315.478 $
52JPMorgan Chase & Co 976287.028 $
53AbbVie Inc 1.305283.793 $
54Vanguard Value ETF 1.362267.224 $
55First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5.728253.636 $
56Exxon Mobil Corp 1.490252.712 $
57Merck & Co Inc 2.062249.647 $
58First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5.666249.086 $
59Procter & Gamble Co/The 1.599231.020 $
60Annaly Capital Management Inc 10.469228.748 $
61Eli Lilly & Co 238218.899 $
62Cisco Systems, Inc. 2.725211.418 $
63Tyson Foods Inc 3.244207.838 $
64iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.071205.588 $
65Schwab International Equity ETF 8.104200.574 $
66AdvisorShares Trust 44.706158.706 $