Titelia

Portefeuille de HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

66 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 82.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation de base 47,1 %
  • Fonds 11,6 %
  • Technologie 2,7 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Communication 0,6 %
  • Santé 0,6 %
  • Industrie 0,6 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 35,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US66291,5 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Walmart Inc 1 086 269135,3 M $
2SPDR Series Trust 311 85728,6 M $
3iShares Trust 309 20125,5 M $
4JPMorgan Ultra-Short Income ETF 210 56810,7 M $
5Avantis Short-Term Fixed Income ETF 154 8777,2 M $
6iShares Trust 71 9747,2 M $
7PIMCO ETF TR 75 5527,2 M $
8Kensington Credit Opportunitie 283 0047 M $
9PIMCO Enhanced Short Maturity 60 8896,1 M $
10Invesco Ultra Short Duration E 112 3315,6 M $
11Apple Inc 17 4784,4 M $
12Leuthold Select Industries ETF 99 5534 M $
13SPDR Gold Shares 6 9313 M $
14iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 16 0312,6 M $
15SPDR SERIES TRUST 24 2612,6 M $
16VanEck Semiconductor ETF 6 6432,5 M $
17SPDR SERIES TRUST 12 0892,2 M $
18Planet Fitness Inc 27 3512 M $
19PepsiCo Inc 12 2611,9 M $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 0861,6 M $
21Quanta Services Inc 2 5981,4 M $
22First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 7 8371,3 M $
23Amazon.com Inc 6 0211,3 M $
24Global X Uranium ETF 25 2851,2 M $
25Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 18 4771,1 M $
26NVIDIA Corp 6 0001 M $
27Advanced Micro Devices Inc 4 912999,2 k $
28Microsoft Corp 2 033752,7 k $
29Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
30iShares Biotechnology ETF 4 239715,8 k $
31iShares Bitcoin Trust ETF 18 580713,8 k $
32J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 12 493708,1 k $
33Humana Inc 3 350583,8 k $
34Alphabet Inc 2 011578,3 k $
35Wisdomtree Trust 6 075542,7 k $
36iShares U.S. Pharmaceuticals E 6 117530,2 k $
37Tesla Inc 1 424529,5 k $
38Schwab US Dividend Equity ETF 16 392502,9 k $
39Berkshire Hathaway Inc 1 030493,5 k $
40Schwab US Broad Market ETF 19 431487,7 k $
41Mastercard Inc 941470,2 k $
42Broadcom Inc 1 503465,1 k $
43Alphabet Inc 1 511433,5 k $
44iShares MBS ETF 4 237402,3 k $
45Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 17 266400,9 k $
46Meta Platforms Inc 693396,7 k $
47Johnson & Johnson 1 593389,4 k $
48iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 3 505386,9 k $
49Select Sector Spdr Trust 4 285351,3 k $
50Netflix Inc 3 492335,7 k $
51iShares National Muni Bond ETF 2 972315,5 k $
52JPMorgan Chase & Co 976287 k $
53AbbVie Inc 1 305283,8 k $
54Vanguard Value ETF 1 362267,2 k $
55First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 728253,6 k $
56Exxon Mobil Corp 1 490252,7 k $
57Merck & Co Inc 2 062249,6 k $
58First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 666249,1 k $
59Procter & Gamble Co/The 1 599231 k $
60Annaly Capital Management Inc 10 469228,7 k $
61Eli Lilly & Co 238218,9 k $
62Cisco Systems, Inc. 2 725211,4 k $
63Tyson Foods Inc 3 244207,8 k $
64iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 071205,6 k $
65Schwab International Equity ETF 8 104200,6 k $
66AdvisorShares Trust 44 706158,7 k $