Titelia

Portfolio von Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

292 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,3 %
  • Finanzen 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,9 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Kommunikation 7,1 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Industrie 4,4 %
  • Energie 3,4 %
  • Immobilien 2,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 30,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 85,3 %
  • KZ 3,0 %
  • KR 2,7 %
  • GB 1,9 %
  • IN 1,3 %
  • JP 1,2 %
  • TW 1,0 %
  • BR 0,9 %
  • ZA 0,8 %
  • KY 0,5 %
  • CN 0,5 %
  • CH 0,4 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US229881,5 Mio. $85,28 %
2KZ231 Mio. $3,00 %
3KR827,5 Mio. $2,66 %
4GB419,6 Mio. $1,90 %
5IN513,4 Mio. $1,29 %
6JP612,4 Mio. $1,20 %
7TW310 Mio. $0,97 %
8BR79,6 Mio. $0,93 %
9ZA48 Mio. $0,77 %
10KY55,3 Mio. $0,51 %
11CN65,1 Mio. $0,50 %
12CH34,3 Mio. $0,42 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ConocoPhillips 24.6523,3 Mio. $
1023M Co 22.2843,2 Mio. $
103General Electric Co 11.3333,2 Mio. $
104ServiceNow Inc 29.9903,1 Mio. $
105Automatic Data Processing Inc 15.2933,1 Mio. $
106Lowe's Cos Inc 12.9793,1 Mio. $
107NIKE Inc 57.5333 Mio. $
108Pfizer Inc 107.6483 Mio. $
109Oracle Corp 20.3323 Mio. $
110Constellation Energy Corp. 10.5332,9 Mio. $
111Salesforce Inc 15.4552,9 Mio. $
112QUALCOMM Inc 22.0002,8 Mio. $
113Ares Capital Corp 154.2612,8 Mio. $
114Digital Realty Trust Inc 15.2002,7 Mio. $
115Abbott Laboratories 26.3842,7 Mio. $
116Adobe Inc 11.1402,7 Mio. $
117Phillips 66 14.7202,7 Mio. $
118Yum! Brands Inc 17.1642,7 Mio. $
119Nintendo Co Ltd 180.0002,6 Mio. $
120Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 79.7872,4 Mio. $
121KB Financial Group Inc 23.9832,4 Mio. $
122Micron Technology Inc 7.0662,4 Mio. $
123PulteGroup Inc 20.0002,4 Mio. $
124Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 110.6002,3 Mio. $
125Cia Energetica de Minas Gerais 922.0442,2 Mio. $
126Duke Energy Corp 16.7912,2 Mio. $
127Baker Hughes Co 34.8002,1 Mio. $
128ICICI Bank Ltd 81.2922,1 Mio. $
129Coursera Inc 356.0342,1 Mio. $
130NextEra Energy Inc 21.5572 Mio. $
131Public Storage 7.3502 Mio. $
132Halliburton Co 50.0001,9 Mio. $
133RTX Corp 9.9751,9 Mio. $
134EOG Resources Inc 13.1001,9 Mio. $
135Intuit Inc 4.3801,9 Mio. $
136Nasdaq Inc 22.1011,9 Mio. $
137Novartis AG 12.0001,8 Mio. $
138Kimco Realty Corp 80.3001,8 Mio. $
139Palantir Technologies Inc 11.7581,7 Mio. $
140Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.1701,7 Mio. $
141Thermo Fisher Scientific Inc 3.3351,6 Mio. $
142DR Horton Inc 11.7001,6 Mio. $
143iShares Trust 11.5451,6 Mio. $
144American Tower Corp 9.2001,6 Mio. $
145Southern Co/The 16.4001,6 Mio. $
146Host Hotels & Resorts Inc 82.0001,6 Mio. $
147Southern Copper Corp 9.1101,6 Mio. $
148Itau Unibanco Holding SA 186.8411,6 Mio. $
149Reliance Industries Ltd 26.7771,6 Mio. $
150Exelon Corp 31.6001,5 Mio. $
151Healthcare Realty Trust Inc 90.0001,5 Mio. $
152China Construction Bank Corp 67.8141,5 Mio. $
153KB Home 28.5001,5 Mio. $
154MARA Holdings Inc 177.2341,4 Mio. $
155Hewlett Packard Enterprise Co 60.0001,4 Mio. $
156Republic Services Inc 6.4101,4 Mio. $
157Toll Brothers Inc 10.0001,4 Mio. $
158Cigna Group/The 5.1001,4 Mio. $
159Blue Owl Capital Corp 119.7211,3 Mio. $
160Cardinal Health, Inc. 6.0001,3 Mio. $
161Boston Scientific Corp 20.0001,3 Mio. $
162Blackstone Secured Lending Fund 52.9431,3 Mio. $
163Cia de Minas Buenaventura SAA 32.9061,2 Mio. $
164Quest Diagnostics Inc 6.0001,2 Mio. $
165Kinder Morgan, Inc. 34.1601,1 Mio. $
166APA Corp 26.0001,1 Mio. $
167Main Street Capital Corp. 20.7851,1 Mio. $
168Bristol-Myers Squibb Co 17.9001,1 Mio. $
169Honeywell International Inc 4.7021,1 Mio. $
170Blue Owl Technology Finance Corp 84.4311 Mio. $
171NetEase Inc 9.2511 Mio. $
172Occidental Petroleum Corp 15.6001 Mio. $
173Cemex SAB de CV 88.3941 Mio. $
174ICBC 55.056974.491 $
175Williams Cos Inc/The 13.200960.696 $
176Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.900959.523 $
177Xylem Inc/NY 7.950950.025 $
178United Microelectronics Corp 101.415910.706 $
179Waste Management Inc 3.949907.441 $
180Baidu Inc 8.130905.845 $
181BYD Co Ltd 63.376863.815 $
182Applied Materials Inc 2.473845.247 $
183Hecla Mining Co 45.044839.170 $
184Palo Alto Networks Inc 5.201833.824 $
185CVS Health Corp 11.500825.930 $
186Lam Research Corp 3.814814.899 $
187JD.COM INC 27.526813.944 $
188American Water Works Co Inc 5.900802.931 $
189Naspers Ltd 76.000793.440 $
190Meituan 35.964786.892 $
191IQVIA Holdings Inc 4.600784.484 $
192GOLUB CAPITAL BDC INC 61.624780.160 $
193America Movil SAB de CV 30.312772.350 $
194Elevance Health Inc 2.600761.150 $
195Marsh & McLennan Cos Inc 4.383760.231 $
196Illumina Inc 6.000739.560 $
197MSCI Inc 1.350727.664 $
198Bank of China Ltd 44.337709.392 $
199Devon Energy Corp 13.900699.448 $
200Dominion Energy Inc 11.200692.384 $