Titelia

Portefeuille de Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

292 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Finance 9,6 %
  • Consommation cyclique 7,9 %
  • Santé 7,8 %
  • Communication 7,1 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Industrie 4,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Immobilier 2,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 30,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 85,3 %
  • KZ 3,0 %
  • KR 2,7 %
  • GB 1,9 %
  • IN 1,3 %
  • JP 1,2 %
  • TW 1,0 %
  • BR 0,9 %
  • ZA 0,8 %
  • KY 0,5 %
  • CN 0,5 %
  • CH 0,4 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US229881,5 M $85,28 %
2KZ231 M $3,00 %
3KR827,5 M $2,66 %
4GB419,6 M $1,90 %
5IN513,4 M $1,29 %
6JP612,4 M $1,20 %
7TW310 M $0,97 %
8BR79,6 M $0,93 %
9ZA48 M $0,77 %
10KY55,3 M $0,51 %
11CN65,1 M $0,50 %
12CH34,3 M $0,42 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ConocoPhillips 24 6523,3 M $
1023M Co 22 2843,2 M $
103General Electric Co 11 3333,2 M $
104ServiceNow Inc 29 9903,1 M $
105Automatic Data Processing Inc 15 2933,1 M $
106Lowe's Cos Inc 12 9793,1 M $
107NIKE Inc 57 5333 M $
108Pfizer Inc 107 6483 M $
109Oracle Corp 20 3323 M $
110Constellation Energy Corp. 10 5332,9 M $
111Salesforce Inc 15 4552,9 M $
112QUALCOMM Inc 22 0002,8 M $
113Ares Capital Corp 154 2612,8 M $
114Digital Realty Trust Inc 15 2002,7 M $
115Abbott Laboratories 26 3842,7 M $
116Adobe Inc 11 1402,7 M $
117Phillips 66 14 7202,7 M $
118Yum! Brands Inc 17 1642,7 M $
119Nintendo Co Ltd 180 0002,6 M $
120Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 79 7872,4 M $
121KB Financial Group Inc 23 9832,4 M $
122Micron Technology Inc 7 0662,4 M $
123PulteGroup Inc 20 0002,4 M $
124Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 110 6002,3 M $
125Cia Energetica de Minas Gerais 922 0442,2 M $
126Duke Energy Corp 16 7912,2 M $
127Baker Hughes Co 34 8002,1 M $
128ICICI Bank Ltd 81 2922,1 M $
129Coursera Inc 356 0342,1 M $
130NextEra Energy Inc 21 5572 M $
131Public Storage 7 3502 M $
132Halliburton Co 50 0001,9 M $
133RTX Corp 9 9751,9 M $
134EOG Resources Inc 13 1001,9 M $
135Intuit Inc 4 3801,9 M $
136Nasdaq Inc 22 1011,9 M $
137Novartis AG 12 0001,8 M $
138Kimco Realty Corp 80 3001,8 M $
139Palantir Technologies Inc 11 7581,7 M $
140Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2 1701,7 M $
141Thermo Fisher Scientific Inc 3 3351,6 M $
142DR Horton Inc 11 7001,6 M $
143iShares Trust 11 5451,6 M $
144American Tower Corp 9 2001,6 M $
145Southern Co/The 16 4001,6 M $
146Host Hotels & Resorts Inc 82 0001,6 M $
147Southern Copper Corp 9 1101,6 M $
148Itau Unibanco Holding SA 186 8411,6 M $
149Reliance Industries Ltd 26 7771,6 M $
150Exelon Corp 31 6001,5 M $
151Healthcare Realty Trust Inc 90 0001,5 M $
152China Construction Bank Corp 67 8141,5 M $
153KB Home 28 5001,5 M $
154MARA Holdings Inc 177 2341,4 M $
155Hewlett Packard Enterprise Co 60 0001,4 M $
156Republic Services Inc 6 4101,4 M $
157Toll Brothers Inc 10 0001,4 M $
158Cigna Group/The 5 1001,4 M $
159Blue Owl Capital Corp 119 7211,3 M $
160Cardinal Health, Inc. 6 0001,3 M $
161Boston Scientific Corp 20 0001,3 M $
162Blackstone Secured Lending Fund 52 9431,3 M $
163Cia de Minas Buenaventura SAA 32 9061,2 M $
164Quest Diagnostics Inc 6 0001,2 M $
165Kinder Morgan, Inc. 34 1601,1 M $
166APA Corp 26 0001,1 M $
167Main Street Capital Corp. 20 7851,1 M $
168Bristol-Myers Squibb Co 17 9001,1 M $
169Honeywell International Inc 4 7021,1 M $
170Blue Owl Technology Finance Corp 84 4311 M $
171NetEase Inc 9 2511 M $
172Occidental Petroleum Corp 15 6001 M $
173Cemex SAB de CV 88 3941 M $
174ICBC 55 056974,5 k $
175Williams Cos Inc/The 13 200960,7 k $
176Alnylam Pharmaceuticals Inc 2 900959,5 k $
177Xylem Inc/NY 7 950950 k $
178United Microelectronics Corp 101 415910,7 k $
179Waste Management Inc 3 949907,4 k $
180Baidu Inc 8 130905,8 k $
181BYD Co Ltd 63 376863,8 k $
182Applied Materials Inc 2 473845,2 k $
183Hecla Mining Co 45 044839,2 k $
184Palo Alto Networks Inc 5 201833,8 k $
185CVS Health Corp 11 500825,9 k $
186Lam Research Corp 3 814814,9 k $
187JD.COM INC 27 526813,9 k $
188American Water Works Co Inc 5 900802,9 k $
189Naspers Ltd 76 000793,4 k $
190Meituan 35 964786,9 k $
191IQVIA Holdings Inc 4 600784,5 k $
192GOLUB CAPITAL BDC INC 61 624780,2 k $
193America Movil SAB de CV 30 312772,4 k $
194Elevance Health Inc 2 600761,2 k $
195Marsh & McLennan Cos Inc 4 383760,2 k $
196Illumina Inc 6 000739,6 k $
197MSCI Inc 1 350727,7 k $
198Bank of China Ltd 44 337709,4 k $
199Devon Energy Corp 13 900699,4 k $
200Dominion Energy Inc 11 200692,4 k $