Titelia

Portefeuille de Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

292 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Finance 9,6 %
  • Consommation cyclique 7,9 %
  • Santé 7,8 %
  • Communication 7,1 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Industrie 4,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Immobilier 2,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 30,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 85,3 %
  • KZ 3,0 %
  • KR 2,7 %
  • GB 1,9 %
  • IN 1,3 %
  • JP 1,2 %
  • TW 1,0 %
  • BR 0,9 %
  • ZA 0,8 %
  • KY 0,5 %
  • CN 0,5 %
  • CH 0,4 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US229881,5 M $85,28 %
2KZ231 M $3,00 %
3KR827,5 M $2,66 %
4GB419,6 M $1,90 %
5IN513,4 M $1,29 %
6JP612,4 M $1,20 %
7TW310 M $0,97 %
8BR79,6 M $0,93 %
9ZA48 M $0,77 %
10KY55,3 M $0,51 %
11CN65,1 M $0,50 %
12CH34,3 M $0,42 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201GE Vernova Inc 790689,6 k $
202Viatris Inc 50 008675,6 k $
203FS KKR Capital Corp 64 650658,1 k $
204Intuitive Surgical Inc 1 416652,8 k $
205Moderna Inc 12 700645,2 k $
206Novo Nordisk A/S 17 413639,9 k $
207TransDigm Group Inc 550637,4 k $
208Royal Gold Inc 2 500636,2 k $
209BitMine Immersion Technologies Inc 32 000633 k $
210Markel Group Inc 325622,1 k $
211Coeur Mining Inc 33 073620,8 k $
212Teva Pharmaceutical Industries Ltd 20 400614,4 k $
213Howmet Aerospace Inc 2 599599 k $
214Mettler-Toledo International Inc 460580,2 k $
215Zimmer Biomet Holdings Inc 6 100551,6 k $
216SoftBank Group Corp 43 426525 k $
217Marvell Technology Inc 5 300525 k $
218Becton Dickinson & Co 3 305519,6 k $
219Clean Harbors Inc 1 810519 k $
220Keysight Technologies Inc 1 830516,7 k $
221Axis Bank Ltd 8 136499,6 k $
222Hasbro Inc 5 297495,8 k $
223KT Corp 23 000493,4 k $
224Sandisk Corp/DE 775492,4 k $
225Korea Electric Power Corp 34 200487,4 k $
226Grupo Financiero Banorte SAB d 8 770486,4 k $
227HEICO Corp 1 767484,5 k $
228First Solar Inc 2 453483,9 k $
229Chunghwa Telecom Co Ltd 11 429482,8 k $
230Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 6 774477,6 k $
231Franklin Electric Co Inc 5 037464,3 k $
232Crowdstrike Holdings Inc 1 146447,4 k $
233Roche Holding AG 9 000447,4 k $
234AppLovin Corp 1 100437,8 k $
235Cencora Inc 1 381433,8 k $
236Motorola Solutions Inc 988428,8 k $
237American International Group Inc 5 500413,9 k $
238Hon Hai Precision Industry Co Ltd 35 000411,6 k $
239Banco Bradesco SA 110 463403,2 k $
240Diamondback Energy Inc 2 000395,6 k $
241Trip.com Group Ltd 7 863391,5 k $
242Vale SA 24 600391,4 k $
243Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 19 800391,1 k $
244Sixth Street Specialty Lending Inc 21 235390,3 k $
245BP PLC 8 000376 k $
246Harmony Gold Mining Co Ltd 23 550362 k $
247Diageo PLC 4 850361,1 k $
248Ambev SA 120 818352,8 k $
249Lennar Corp 4 000347,4 k $
250China Merchants Bank Co Ltd 10 329329,8 k $
251POSCO Holdings Inc 5 500321,7 k $
252Yum China Holdings Inc 6 577320,8 k $
253LG Display Co Ltd 81 738317,1 k $
254Nomura Holdings Inc 39 500311,7 k $
255Ormat Technologies Inc 2 690301,1 k $
256Ford Motor Co 26 000300 k $
257Plug Power Inc 130 805295,6 k $
258Morgan Stanley Direct Lending Fund 20 722289,3 k $
259Domino's Pizza Inc 800287 k $
260BioNTech SE 3 200284,4 k $
261CAPITAL SOUTHWEST CORP 12 758282,2 k $
262Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 672282,1 k $
263Prospect Capital Corp 101 234264,2 k $
264Consolidated Edison Inc 2 328263,5 k $
265MidCap Financial Investment Corp 22 281250,4 k $
266Graco Inc 2 940248,9 k $
267Goldman Sachs BDC, Inc. 26 807238 k $
268Telkom Indonesia Persero Tbk PT 12 400231,6 k $
269Oaktree Specialty Lending Corp 20 046226,5 k $
270Givaudan SA 3 222218,5 k $
271Baxter International Inc 13 000218,4 k $
272Kayne Anderson BDC Inc 15 835217,3 k $
273Ac.Samsung Sdi Co 144A Regs Gdr 3 069211,4 k $
274New Mountain Finance Corp 25 251195,9 k $
275Takeda Pharmaceutical Co Ltd 10 000185,2 k $
276Kroger Co/The 2 500180,9 k $
277Eversource Energy 2 600180,1 k $
278Humana Inc 1 000173,4 k $
279SK Telecom Co Ltd 5 344156,5 k $
280SHARPLINK INC 23 952154,5 k $
281Waters Corp 447133,1 k $
282Sony Financial Group Inc 29 150131,5 k $
283Atlassian Corp 1 850126,3 k $
284Lululemon Athletica Inc 797122 k $
285Sasol Ltd 9 000116,6 k $
286Enphase Energy Inc 2 30087 k $
287SolarEdge Technologies Inc 1 69086,3 k $
288PDD Holdings Inc 78680,3 k $
289Danaher Corp 29555,9 k $
290Daqo New Energy Corp 2 50053,2 k $
291Warner Bros Discovery Inc 37410,3 k $
292Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1250 $