Titelia

Portfolio von Keating Financial Advisory Services, Inc.

2241 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 45,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • SG 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • SE 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.223514,7 Mio. $99,76 %
2GB5559.598 $0,11 %
3TW1431.224 $0,08 %
4DK1150.565 $0,03 %
5NL368.118 $0,01 %
6SG125.492 $0,00 %
7FR217.778 $0,00 %
8IN12797 $0,00 %
9FI1482 $0,00 %
10BE1277 $0,00 %
11KY1118 $0,00 %
12SE141 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 474.938120,5 Mio. $
2NVIDIA Corp 156.27927,3 Mio. $
3Vanguard S&P 500 ETF 29.98517,9 Mio. $
4Dimensional ETF Trust 338.95512,5 Mio. $
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15.95510,4 Mio. $
6Dimensional ETF Trust 198.8257,7 Mio. $
7Microsoft Corp 20.4827,6 Mio. $
8Dimensional ETF Trust 178.0297,5 Mio. $
9Invesco S&P 500 Momentum ETF 66.5897,5 Mio. $
10Schwab Strategic Trust 242.8497,1 Mio. $
11Invesco QQQ Trust Series 1 11.8736,9 Mio. $
12Amazon.com Inc 32.7726,8 Mio. $
13Monarch Cement Co/The 20.1995,2 Mio. $
14Costco Wholesale Corp 4.6814,7 Mio. $
15Alphabet Inc 14.5804,2 Mio. $
16Innovator U.S. Equity Power Bu 92.6943,7 Mio. $
17Dimensional ETF Trust 106.4863,6 Mio. $
18Innovator U.S. Equity Power Bu 80.5883,6 Mio. $
19Innovator U.S. Equity Power Bu 77.9813,6 Mio. $
20Innovator U.S. Equity Power Bu 88.7443,5 Mio. $
21Innovator U.S. Equity Power Bu 75.7323,5 Mio. $
22Innovator U.S. Equity Power Bu 81.1003,5 Mio. $
23Innovator U.S. Equity Power Bu 82.2423,4 Mio. $
24Innovator U.S. Equity Power Bu 80.4783,4 Mio. $
25Innovator U.S. Equit 83.8533,4 Mio. $
26Innovator U.S. Equity Power Bu 78.7723,4 Mio. $
27Innovator U.S. Equity Power Bu 78.2333,3 Mio. $
28Innovator U.S. Equity Power Bu 82.6113,3 Mio. $
29Franklin Templeton ETF Trust 81.5273,2 Mio. $
30State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 6.4803 Mio. $
31Fidelity Covington Trust 80.8362,9 Mio. $
32Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 46.9502,8 Mio. $
33Vanguard Total Stock Market ETF 8.3602,7 Mio. $
34First Trust Rising Dividend Achievers ETF 39.2372,7 Mio. $
35First Trust Exchange-Traded Fund III 36.7992,6 Mio. $
36Meta Platforms Inc 4.4482,5 Mio. $
37Capital Group Dividend Value ETF 59.3362,5 Mio. $
38Wisdomtree Trust 26.4152,5 Mio. $
39iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 22.6442,2 Mio. $
40Invesco S&P 500 Revenue ETF 19.1372,2 Mio. $
41Walmart Inc 17.5662,2 Mio. $
42Vanguard Value ETF 11.0232,2 Mio. $
43First Trust Exchange-Traded Fund VIII 49.0552,1 Mio. $
44Alphabet Inc 7.3562,1 Mio. $
45Dimensional ETF Trust 53.1422,1 Mio. $
46SOURCE CAPITAL INC 41.2731,9 Mio. $
47SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14.2921,9 Mio. $
48WisdomTree Trust 21.5621,9 Mio. $
49Vanguard Mid-Cap ETF 6.5391,9 Mio. $
50Vanguard Total World Stock ETF 13.4451,9 Mio. $
51Invesco Exchange-Traded Fund Trust 16.3951,8 Mio. $
52Broadcom Inc 5.7751,8 Mio. $
53Tesla Inc 4.4421,7 Mio. $
54Charles Schwab Corp/The 17.2661,6 Mio. $
55VanEck Merk Gold ETF 35.6751,6 Mio. $
56Exxon Mobil Corp 9.4001,6 Mio. $
57EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 136.5291,5 Mio. $
58SPDR Gold Shares 3.3831,5 Mio. $
59iShares Russell 2000 ETF 5.8451,4 Mio. $
60iShares Trust 9.4881,4 Mio. $
61Johnson & Johnson 5.4661,3 Mio. $
62Guggenheim Strategic Opportunities Fund 121.1321,3 Mio. $
63VanEck Semiconductor ETF 3.3811,3 Mio. $
64ARK ETF TRUST 10.5431,3 Mio. $
65Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 25.5011,3 Mio. $
66WisdomTree Trust 24.5131,2 Mio. $
67iShares Russell Top 200 Growth 4.7631,2 Mio. $
68iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 12.6761,2 Mio. $
69iShares Trust 12.1921,2 Mio. $
70INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4.7921,1 Mio. $
71Vanguard Scottsdale Funds 23.7151,1 Mio. $
72Palantir Technologies Inc 7.5781,1 Mio. $
73JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 16.0061,1 Mio. $
74iShares National Muni Bond ETF 10.0761,1 Mio. $
75Vanguard High Dividend Yield E 6.7771 Mio. $
76AbbVie Inc 4.553990.204 $
77Invesco S&P MidCap Momentum ET 6.807987.135 $
78VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4.520971.973 $
79Eli Lilly & Co 1.056971.300 $
80iShares Core MSCI EAFE ETF 10.672966.136 $
81Comfort Systems USA Inc 694957.675 $
82Visa Inc 3.160955.123 $
83VANGUARD WORLD FUND 2.647950.337 $
84Berkshire Hathaway Inc 1.972944.982 $
85First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 23.802938.513 $
86Micron Technology Inc 2.769935.479 $
87Bank of America Corp 19.009926.694 $
88iShares Core S&P 500 ETF 1.379900.482 $
89Vanguard Small-Cap ETF 3.401890.790 $
90Caterpillar Inc 1.240878.595 $
91iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12.870869.089 $
92J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14.951847.403 $
93JPMorgan Chase & Co 2.844836.591 $
94Valero Energy Corp 3.262805.975 $
95Schwab US Dividend Equity ETF 25.694788.285 $
96State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 7.887778.605 $
97First Trust Health Care AlphaDEX Fund 7.074776.513 $
98American Century ETF Trust 6.958768.650 $
99VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 9.597760.760 $
100J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6.484759.795 $