Portefeuille de Keating Financial Advisory Services, Inc.

Name: Portefeuille de Keating Financial Advisory Services, Inc.
Creator: Titelia

2241 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 32,5 %
Fonds 7,3 %
Consommation cyclique 2,6 %
Communication 2,2 %
Finance 2,0 %
Consommation de base 2,0 %
Industrie 1,9 %
Santé 1,8 %
Énergie 1,0 %
Services publics 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 45,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,1 %
TW 0,1 %
DK 0,0 %
NL 0,0 %
SG 0,0 %
FR 0,0 %
IN 0,0 %
FI 0,0 %
BE 0,0 %
KY 0,0 %
SE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 223	514,7 M $	99,76 %
2	GB	5	559,6 k $	0,11 %
3	TW	1	431,2 k $	0,08 %
4	DK	1	150,6 k $	0,03 %
5	NL	3	68,1 k $	0,01 %
6	SG	1	25,5 k $	0,00 %
7	FR	2	17,8 k $	0,00 %
8	IN	1	2,8 k $	0,00 %
9	FI	1	482 $	0,00 %
10	BE	1	277 $	0,00 %
11	KY	1	118 $	0,00 %
12	SE	1	41 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	474 938	120,5 M $
2	NVIDIA Corp	156 279	27,3 M $
3	Vanguard S&P 500 ETF	29 985	17,9 M $
4	Dimensional ETF Trust	338 955	12,5 M $
5	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	15 955	10,4 M $
6	Dimensional ETF Trust	198 825	7,7 M $
7	Microsoft Corp	20 482	7,6 M $
8	Dimensional ETF Trust	178 029	7,5 M $
9	Invesco S&P 500 Momentum ETF	66 589	7,5 M $
10	Schwab Strategic Trust	242 849	7,1 M $
11	Invesco QQQ Trust Series 1	11 873	6,9 M $
12	Amazon.com Inc	32 772	6,8 M $
13	Monarch Cement Co/The	20 199	5,2 M $
14	Costco Wholesale Corp	4 681	4,7 M $
15	Alphabet Inc	14 580	4,2 M $
16	Innovator U.S. Equity Power Bu	92 694	3,7 M $
17	Dimensional ETF Trust	106 486	3,6 M $
18	Innovator U.S. Equity Power Bu	80 588	3,6 M $
19	Innovator U.S. Equity Power Bu	77 981	3,6 M $
20	Innovator U.S. Equity Power Bu	88 744	3,5 M $
21	Innovator U.S. Equity Power Bu	75 732	3,5 M $
22	Innovator U.S. Equity Power Bu	81 100	3,5 M $
23	Innovator U.S. Equity Power Bu	82 242	3,4 M $
24	Innovator U.S. Equity Power Bu	80 478	3,4 M $
25	Innovator U.S. Equit	83 853	3,4 M $
26	Innovator U.S. Equity Power Bu	78 772	3,4 M $
27	Innovator U.S. Equity Power Bu	78 233	3,3 M $
28	Innovator U.S. Equity Power Bu	82 611	3,3 M $
29	Franklin Templeton ETF Trust	81 527	3,2 M $
30	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	6 480	3 M $
31	Fidelity Covington Trust	80 836	2,9 M $
32	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	46 950	2,8 M $
33	Vanguard Total Stock Market ETF	8 360	2,7 M $
34	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	39 237	2,7 M $
35	First Trust Exchange-Traded Fund III	36 799	2,6 M $
36	Meta Platforms Inc	4 448	2,5 M $
37	Capital Group Dividend Value ETF	59 336	2,5 M $
38	Wisdomtree Trust	26 415	2,5 M $
39	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	22 644	2,2 M $
40	Invesco S&P 500 Revenue ETF	19 137	2,2 M $
41	Walmart Inc	17 566	2,2 M $
42	Vanguard Value ETF	11 023	2,2 M $
43	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	49 055	2,1 M $
44	Alphabet Inc	7 356	2,1 M $
45	Dimensional ETF Trust	53 142	2,1 M $
46	SOURCE CAPITAL INC	41 273	1,9 M $
47	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	14 292	1,9 M $
48	WisdomTree Trust	21 562	1,9 M $
49	Vanguard Mid-Cap ETF	6 539	1,9 M $
50	Vanguard Total World Stock ETF	13 445	1,9 M $
51	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	16 395	1,8 M $
52	Broadcom Inc	5 775	1,8 M $
53	Tesla Inc	4 442	1,7 M $
54	Charles Schwab Corp/The	17 266	1,6 M $
55	VanEck Merk Gold ETF	35 675	1,6 M $
56	Exxon Mobil Corp	9 400	1,6 M $
57	EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST	136 529	1,5 M $
58	SPDR Gold Shares	3 383	1,5 M $
59	iShares Russell 2000 ETF	5 845	1,4 M $
60	iShares Trust	9 488	1,4 M $
61	Johnson & Johnson	5 466	1,3 M $
62	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	121 132	1,3 M $
63	VanEck Semiconductor ETF	3 381	1,3 M $
64	ARK ETF TRUST	10 543	1,3 M $
65	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	25 501	1,3 M $
66	WisdomTree Trust	24 513	1,2 M $
67	iShares Russell Top 200 Growth	4 763	1,2 M $
68	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	12 676	1,2 M $
69	iShares Trust	12 192	1,2 M $
70	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	4 792	1,1 M $
71	Vanguard Scottsdale Funds	23 715	1,1 M $
72	Palantir Technologies Inc	7 578	1,1 M $
73	JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID	16 006	1,1 M $
74	iShares National Muni Bond ETF	10 076	1,1 M $
75	Vanguard High Dividend Yield E	6 777	1 M $
76	AbbVie Inc	4 553	990,2 k $
77	Invesco S&P MidCap Momentum ET	6 807	987,1 k $
78	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4 520	972 k $
79	Eli Lilly & Co	1 056	971,3 k $
80	iShares Core MSCI EAFE ETF	10 672	966,1 k $
81	Comfort Systems USA Inc	694	957,7 k $
82	Visa Inc	3 160	955,1 k $
83	VANGUARD WORLD FUND	2 647	950,3 k $
84	Berkshire Hathaway Inc	1 972	945 k $
85	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	23 802	938,5 k $
86	Micron Technology Inc	2 769	935,5 k $
87	Bank of America Corp	19 009	926,7 k $
88	iShares Core S&P 500 ETF	1 379	900,5 k $
89	Vanguard Small-Cap ETF	3 401	890,8 k $
90	Caterpillar Inc	1 240	878,6 k $
91	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	12 870	869,1 k $
92	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	14 951	847,4 k $
93	JPMorgan Chase & Co	2 844	836,6 k $
94	Valero Energy Corp	3 262	806 k $
95	Schwab US Dividend Equity ETF	25 694	788,3 k $
96	State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	7 887	778,6 k $
97	First Trust Health Care AlphaDEX Fund	7 074	776,5 k $
98	American Century ETF Trust	6 958	768,7 k $
99	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	9 597	760,8 k $
100	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	6 484	759,8 k $