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Portfolio von ENTRUST FINANCIAL LLC

388 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 73.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 4,9 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Fonds 1,9 %
  • Industrie 1,3 %
  • Versorger 1,1 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Energie 0,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 83,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US383129,4 Mio. $99,82 %
2TW1148.023 $0,11 %
3IN142.917 $0,03 %
4DK132.120 $0,02 %
5GB15510 $0,00 %
6CA1330 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201US Bancorp 41421.533 $
202Watsco Inc 5921.464 $
203iShares U.S. Real Estate ETF 22521.276 $
204Goldman Sachs Group Inc/The 2521.150 $
205Carrier Global Corp 37521.117 $
206Acuity Inc 7521.017 $
207UL Solutions Inc 24520.999 $
208Crown Holdings Inc 20620.652 $
209iShares Trust 22020.544 $
210Nordson Corp 7620.221 $
211American Tower Corp 11720.192 $
212Warner Bros Discovery Inc 73420.156 $
213Copart Inc 60219.987 $
214NetApp Inc 19319.762 $
215Gentex Corp 90419.753 $
216CDW Corp/DE 16219.606 $
217Coterra Energy Inc 55719.573 $
218Qnity Electronics Inc 16719.269 $
219Rollins Inc 35819.121 $
220SS&C Technologies Holdings Inc 28219.055 $
221Sirius XM Holdings Inc 82318.995 $
222Southwest Airlines Co 49618.635 $
223PayPal Holdings Inc 41118.590 $
224AES Corp/The 1.29818.289 $
225VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 10317.824 $
226PG&E Corp 1.01217.781 $
227Sysco Corp 24917.762 $
228Elevance Health Inc 6017.565 $
229Freeport-McMoRan Inc 29817.517 $
230WESCO International Inc 6417.512 $
231Masco Corp 28317.085 $
232Snap-on Inc 4717.072 $
233Jack Henry & Associates Inc 10817.069 $
234Ameren Corp 15416.928 $
235Thor Industries Inc 21116.857 $
236American International Group Inc 21916.480 $
237Zoom Communications Inc 20516.480 $
238Gartner Inc 10416.468 $
239General Dynamics Corp 4716.250 $
240Hexcel Corp 20016.186 $
241Cooper Cos Inc/The 22416.016 $
242Robinhood Markets Inc 22915.870 $
243Choice Hotels International Inc 15315.836 $
244Saia Inc 4515.808 $
245MGM Resorts International 42715.804 $
246Dropbox Inc 69415.768 $
247DuPont de Nemours Inc 33515.343 $
248Tyson Foods Inc 23915.313 $
249Solventum Corp 23315.215 $
250SiteOne Landscape Supply Inc 11415.175 $
251Bright Horizons Family Solutions Inc 18315.030 $
252PulteGroup Inc 12714.937 $
253Builders FirstSource Inc 18014.820 $
254Albertsons Cos Inc 86914.808 $
255ServiceTitan Inc 23314.787 $
256CSX Corp 35714.655 $
257Crown Castle Inc 17914.568 $
258BJ's Wholesale Club Holdings Inc 14814.567 $
259Otis Worldwide Corp 18714.414 $
260Lennox International Inc 3114.389 $
261Marathon Petroleum Corp 5613.675 $
262Equifax Inc 7112.785 $
263Universal Display Corp 13812.650 $
264Walmart Inc 10212.623 $
265Vertiv Holdings Co 5012.529 $
266Hamilton Lane Inc 12412.326 $
267Leidos Holdings Inc 7912.287 $
268Tenet Healthcare Corp 6412.078 $
269Target Corp 9911.960 $
270Duke Energy Corp 9111.916 $
271Pool Corp 5811.736 $
272Coca-Cola Consolidated Inc 6011.505 $
273Zebra Technologies Corp 5511.500 $
274Markel Group Inc 611.485 $
275Bentley Systems Inc 31511.063 $
276Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 11910.953 $
277Healthpeak Properties Inc 64010.516 $
278Align Technology Inc 5910.115 $
279Phillips 66 559968 $
280MetLife Inc 1399831 $
281Centene Corp 2969692 $
282Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 6669558 $
283General Mills, Inc. 2509305 $
284VICI Properties Inc 3409289 $
285Vanguard Financials ETF 759061 $
286Unilever PLC 1578945 $
287Starbucks Corp 998912 $
288Dow Inc 2118789 $
289RBC Bearings Inc 168690 $
290Vanguard FTSE Europe ETF 1058656 $
291Construction Partners Inc 778557 $
292Exponent Inc 1298418 $
293Huntington Bancshares Inc/OH 5228174 $
294Peakstone Realty Trust 3868064 $
295Workday Inc 628056 $
296Thermo Fisher Scientific Inc 167865 $
297Northrop Grumman Corp 106823 $
298Ameriprise Financial Inc 156666 $
299Houlihan Lokey Inc 466607 $
300NIKE Inc 1256603 $