Titelia

Portefeuille d'ENTRUST FINANCIAL LLC

388 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 73.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 4,9 %
  • Finance 3,4 %
  • Fonds 1,9 %
  • Industrie 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Santé 1,1 %
  • Communication 0,9 %
  • Énergie 0,6 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 83,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US383129,4 M $99,82 %
2TW1148 k $0,11 %
3IN142,9 k $0,03 %
4DK132,1 k $0,02 %
5GB15,5 k $0,00 %
6CA1330 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201US Bancorp 41421,5 k $
202Watsco Inc 5921,5 k $
203iShares U.S. Real Estate ETF 22521,3 k $
204Goldman Sachs Group Inc/The 2521,2 k $
205Carrier Global Corp 37521,1 k $
206Acuity Inc 7521 k $
207UL Solutions Inc 24521 k $
208Crown Holdings Inc 20620,7 k $
209iShares Trust 22020,5 k $
210Nordson Corp 7620,2 k $
211American Tower Corp 11720,2 k $
212Warner Bros Discovery Inc 73420,2 k $
213Copart Inc 60220 k $
214NetApp Inc 19319,8 k $
215Gentex Corp 90419,8 k $
216CDW Corp/DE 16219,6 k $
217Coterra Energy Inc 55719,6 k $
218Qnity Electronics Inc 16719,3 k $
219Rollins Inc 35819,1 k $
220SS&C Technologies Holdings Inc 28219,1 k $
221Sirius XM Holdings Inc 82319 k $
222Southwest Airlines Co 49618,6 k $
223PayPal Holdings Inc 41118,6 k $
224AES Corp/The 1 29818,3 k $
225VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 10317,8 k $
226PG&E Corp 1 01217,8 k $
227Sysco Corp 24917,8 k $
228Elevance Health Inc 6017,6 k $
229Freeport-McMoRan Inc 29817,5 k $
230WESCO International Inc 6417,5 k $
231Masco Corp 28317,1 k $
232Snap-on Inc 4717,1 k $
233Jack Henry & Associates Inc 10817,1 k $
234Ameren Corp 15416,9 k $
235Thor Industries Inc 21116,9 k $
236American International Group Inc 21916,5 k $
237Zoom Communications Inc 20516,5 k $
238Gartner Inc 10416,5 k $
239General Dynamics Corp 4716,3 k $
240Hexcel Corp 20016,2 k $
241Cooper Cos Inc/The 22416 k $
242Robinhood Markets Inc 22915,9 k $
243Choice Hotels International Inc 15315,8 k $
244Saia Inc 4515,8 k $
245MGM Resorts International 42715,8 k $
246Dropbox Inc 69415,8 k $
247DuPont de Nemours Inc 33515,3 k $
248Tyson Foods Inc 23915,3 k $
249Solventum Corp 23315,2 k $
250SiteOne Landscape Supply Inc 11415,2 k $
251Bright Horizons Family Solutions Inc 18315 k $
252PulteGroup Inc 12714,9 k $
253Builders FirstSource Inc 18014,8 k $
254Albertsons Cos Inc 86914,8 k $
255ServiceTitan Inc 23314,8 k $
256CSX Corp 35714,7 k $
257Crown Castle Inc 17914,6 k $
258BJ's Wholesale Club Holdings Inc 14814,6 k $
259Otis Worldwide Corp 18714,4 k $
260Lennox International Inc 3114,4 k $
261Marathon Petroleum Corp 5613,7 k $
262Equifax Inc 7112,8 k $
263Universal Display Corp 13812,7 k $
264Walmart Inc 10212,6 k $
265Vertiv Holdings Co 5012,5 k $
266Hamilton Lane Inc 12412,3 k $
267Leidos Holdings Inc 7912,3 k $
268Tenet Healthcare Corp 6412,1 k $
269Target Corp 9912 k $
270Duke Energy Corp 9111,9 k $
271Pool Corp 5811,7 k $
272Coca-Cola Consolidated Inc 6011,5 k $
273Zebra Technologies Corp 5511,5 k $
274Markel Group Inc 611,5 k $
275Bentley Systems Inc 31511,1 k $
276Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 11911 k $
277Healthpeak Properties Inc 64010,5 k $
278Align Technology Inc 5910,1 k $
279Phillips 66 5510 k $
280MetLife Inc 1399,8 k $
281Centene Corp 2969,7 k $
282Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 6669,6 k $
283General Mills, Inc. 2509,3 k $
284VICI Properties Inc 3409,3 k $
285Vanguard Financials ETF 759,1 k $
286Unilever PLC 1578,9 k $
287Starbucks Corp 998,9 k $
288Dow Inc 2118,8 k $
289RBC Bearings Inc 168,7 k $
290Vanguard FTSE Europe ETF 1058,7 k $
291Construction Partners Inc 778,6 k $
292Exponent Inc 1298,4 k $
293Huntington Bancshares Inc/OH 5228,2 k $
294Peakstone Realty Trust 3868,1 k $
295Workday Inc 628,1 k $
296Thermo Fisher Scientific Inc 167,9 k $
297Northrop Grumman Corp 106,8 k $
298Ameriprise Financial Inc 156,7 k $
299Houlihan Lokey Inc 466,6 k $
300NIKE Inc 1256,6 k $