Titelia

Portefeuille d'ENTRUST FINANCIAL LLC

388 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 73.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 4,9 %
  • Finance 3,4 %
  • Fonds 1,9 %
  • Industrie 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Santé 1,1 %
  • Communication 0,9 %
  • Énergie 0,6 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 83,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US383129,4 M $99,82 %
2TW1148 k $0,11 %
3IN142,9 k $0,03 %
4DK132,1 k $0,02 %
5GB15,5 k $0,00 %
6CA1330 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Armstrong World Industries Inc 406,6 k $
302Altria Group, Inc. 996,5 k $
303Primerica Inc 256,3 k $
304Kenvue Inc 3616,2 k $
305Mondelez International Inc 1066,1 k $
306GE Vernova Inc 76,1 k $
307Lockheed Martin Corp 106 k $
308United Airlines Holdings Inc 656 k $
309Cummins Inc 115,9 k $
310JBT Marel Corp 465,9 k $
311Genuine Parts Co 555,8 k $
312Omnicom Group Inc 775,8 k $
313Bank of Hawaii Corp 785,8 k $
314Cheesecake Factory Inc/The 1045,7 k $
315Diageo PLC 745,5 k $
316WD-40 Co 275,5 k $
317RPM International Inc 555,5 k $
318Sonoco Products Co 1005,4 k $
319Teradata Corp 2095,4 k $
320HB Fuller Co 825,1 k $
321Prestige Consumer Healthcare Inc 845 k $
322Pinterest Inc 2705 k $
323AGCO Corp 424,9 k $
324Hillman Solutions Corp 5764,8 k $
325Crowdstrike Holdings Inc 124,7 k $
326iShares Ethereum Trust ETF 2934,6 k $
327Getty Realty Corp 1444,6 k $
328ImmunityBio Inc 5954,6 k $
329Owens Corning 414,4 k $
330CSW Industrials Inc 174,4 k $
331Becton Dickinson & Co 284,4 k $
332Landstar System Inc 274,3 k $
333Intuit Inc 104,3 k $
334UniFirst Corp/MA 174,3 k $
335Stock Yards Bancorp Inc 644,2 k $
336Quest Diagnostics Inc 214,1 k $
337Take-Two Interactive Software Inc 204 k $
338First Solar Inc 203,9 k $
339Alliance Laundry Holdings Inc 1883,9 k $
340First Financial Bankshares Inc 1303,8 k $
341Brady Corp 473,8 k $
342Kyndryl Holdings Inc 2903,8 k $
343Uber Technologies Inc 503,6 k $
344Coherent Corp 153,6 k $
345Delta Air Lines Inc 533,5 k $
346RLI Corp 603,4 k $
347Chemed Corp 93,4 k $
348Versant Media Group Inc 903,3 k $
349Solstice Advanced Materials Inc 403 k $
350National Beverage Corp 893 k $
351Moog Inc 102,9 k $
352Rockwell Automation Inc 72,5 k $
353McDonald's Corp. 82,5 k $
354IAC Inc 612,4 k $
355Coca-Cola Co/The 302,3 k $
356Rivian Automotive Inc 1452,2 k $
357Leonardo DRS Inc 492,2 k $
358OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 502,1 k $
359Dover Corp 102,1 k $
360Waste Management Inc 92,1 k $
361Global X Funds 602 k $
362Peloton Interactive Inc 4001,7 k $
363Badger Meter Inc 111,7 k $
364TG Therapeutics Inc 501,7 k $
365iShares Future AI & Tech ETF 341,6 k $
366Ulta Beauty Inc 31,6 k $
367STUBHUB HOLDINGS INC 2501,6 k $
368Marvell Technology Inc 151,5 k $
369J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 241,3 k $
370Portillo's Inc 2451,3 k $
371Kayne Anderson Energy Infrastr 771,1 k $
372Atlas Lithium Corp 2361 k $
373Rocket Lab Corp 15964 $
374J M Smucker Co/The 9868 $
375Snowflake Inc 5755 $
376GE HealthCare Technologies Inc 10712 $
377Veralto Corp 8708 $
378Innovative Industrial Properties Inc 11552 $
379NuScale Power Corp 50542 $
380Eli Lilly & Co 409 $
381Organon & Co 60359 $
382Avanos Medical Inc 25351 $
383Tilray Brands Inc 51330 $
384Paramount Skydance Corp. 19172 $
385ONE Group Hospitality Inc/The 74132 $
386GRAIL Inc 2104 $
387AMC Entertainment Holdings Inc 1919 $
388Olaplex Holdings Inc 511 $