Titelia

Portfolio von NorthAvenue LLC

232 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 92.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 0,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Technologie 0,5 %
  • Fonds 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 96,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • DK 0,0 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US23099,8 Mio. $99,98 %
2DK112.165 $0,01 %
3TW19463 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard Scottsdale Funds 4810.994 $
102iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 11210.723 $
103iShares Russell 2000 Value ETF 5610.618 $
104General Electric Co 3710.500 $
105Constellation Energy Corp. 3710.333 $
106Alphabet Inc 3510.041 $
107Vistra Corp 659772 $
108Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 289463 $
109Rockwell Automation Inc 269331 $
110Ishares Inc 1159084 $
111Visa Inc 309068 $
112Select Sector Spdr Trust 808719 $
113Eli Lilly & Co 98278 $
114Oracle Corp 568239 $
115Select Sector Spdr Trust 967871 $
116Consolidated Edison Inc 647244 $
117FIDELITY COVINGTON TRUST 2087077 $
118Emerson Electric Co. 486289 $
119GE Vernova Inc 76111 $
120National Health Investors Inc 705661 $
121Home Depot Inc/The 175592 $
122Arista Networks Inc 455526 $
123ISHARES TRUST 685444 $
124Intercontinental Exchange Inc 335191 $
125Sherwin-Williams Co/The 165129 $
126iShares High Yield Muni Active ETF 1065086 $
127NIKE Inc 965078 $
128Unilever PLC 885014 $
129American Tower Corp 295005 $
130AT&T Inc 1704929 $
131FS Specialty Lending Fund 3864829 $
132iShares Trust 454577 $
133Intuit Inc 104324 $
134Boston Scientific Corp 674205 $
135iShares Trust 974137 $
136iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 423863 $
137Schwab Strategic Trust 1223721 $
138PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 7443341 $
139Vanguard Extended Market ETF 163293 $
140SRH Total Return Fund Inc 1843147 $
141Annaly Capital Management Inc 1402961 $
142Reddit Inc 212828 $
143Southern Copper Corp 162753 $
144Best Buy Co Inc 422697 $
145Walmart Inc 212610 $
146S&P Global Inc 62553 $
147Goldman Sachs Group Inc/The 32538 $
148Prudential Financial, Inc. 242345 $
149Huntington Bancshares Inc/OH 1432238 $
150Pediatrix Medical Group Inc 1002139 $
151Mastercard Inc 41999 $
152Snowflake Inc 131961 $
153iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 81920 $
154Warner Bros Discovery Inc 601648 $
155Victoria's Secret & Co 351623 $
156Bank of America Corp 301463 $
157Texas Pacific Land Corp 31424 $
158Caterpillar Inc 21417 $
159Wells Fargo & Co 161274 $
160Kinder Morgan, Inc. 361208 $
161US Bancorp 221145 $
162ROBLOX Corp 201132 $
163Salesforce Inc 61121 $
164Coinbase Global Inc 61048 $
165Westinghouse Air Brake Technologies Corp 41000 $
166Morgan Stanley 6988 $
167Truist Financial Corp 21966 $
168Blackrock Inc 1962 $
169Intuitive Surgical Inc 2922 $
170CVS Health Corp 12862 $
171Gilead Sciences Inc 6837 $
172Cloudflare Inc 4826 $
173Citigroup Inc 7794 $
174RTX Corp 4772 $
175GE HealthCare Technologies Inc 10712 $
176Lowe's Cos Inc 3709 $
177Amgen Inc 2704 $
178Globe Life Inc 5696 $
179Northrop Grumman Corp 1683 $
180Honeywell International Inc 3679 $
181PayPal Holdings Inc 15679 $
182Delta Air Lines Inc 10665 $
183Philip Morris International Inc. 4662 $
184Prologis Inc 5661 $
185ConocoPhillips 5660 $
186Charles Schwab Corp/The 7658 $
187State Street Corp 5633 $
188Cencora Inc 2629 $
189PNC Financial Services Group Inc/The 3625 $
190Host Hotels & Resorts Inc 32614 $
191American Express Co 2605 $
192Progressive Corp/The 3595 $
193Dollar General Corp 5594 $
1943M Co 4581 $
195Regions Financial Corp 22575 $
196Aflac Inc 5549 $
197Synchrony Financial 8545 $
198Corning Inc 4544 $
199Cummins Inc 1539 $
200ServiceNow Inc 5523 $