Titelia

Portfolio von NorthAvenue LLC

232 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 92.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 0,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Technologie 0,5 %
  • Fonds 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 96,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • DK 0,0 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US23099,8 Mio. $99,98 %
2DK112.165 $0,01 %
3TW19463 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Valero Energy Corp 2495 $
202Evergy Inc 6492 $
203Citizens Financial Group Inc 8480 $
204Vertex Pharmaceuticals Inc 1447 $
205Loews Corp 4427 $
206General Motors Co 5373 $
207Rocket Cos Inc 26371 $
208FedEx Corp 1357 $
209Halliburton Co 8312 $
210American International Group Inc 4301 $
211United Airlines Holdings Inc 3277 $
212Hartford Insurance Group Inc/The 2271 $
213Viatris Inc 19257 $
214International Business Machines Corp. 1243 $
215Fifth Third Bancorp 5233 $
216KeyCorp 11221 $
217Fox Corp 4213 $
218Dover Corp 1209 $
219M&T Bank Corp 1207 $
220Centene Corp 6197 $
221Quest Diagnostics Inc 1196 $
222Biogen Inc 1184 $
223Capital One Financial Corp 1183 $
224Steel Dynamics Inc 1180 $
225Cincinnati Financial Corp 1158 $
226Leidos Holdings Inc 1156 $
227Devon Energy Corp 3151 $
228Fox Corp 2117 $
229Walt Disney Co/The 199 $
230Ventas Inc 182 $
231Organon & Co 1060 $
232NiSource Inc 147 $