Titelia

Portfolio von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,0 %
  • Finanzen 13,1 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Zyklischer Konsum 8,4 %
  • Industrie 6,5 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Fonds 2,7 %
  • Energie 1,7 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 22,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 90,8 %
  • TW 3,8 %
  • NL 1,7 %
  • BR 1,3 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • IT 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4896 Mrd. $90,79 %
2TW1248,9 Mio. $3,78 %
3NL3114,8 Mio. $1,74 %
4BR388,4 Mio. $1,34 %
5FR257,5 Mio. $0,87 %
6GB1940,3 Mio. $0,61 %
7AU29 Mio. $0,14 %
8MX27,7 Mio. $0,12 %
9KY27,4 Mio. $0,11 %
10JP67 Mio. $0,11 %
11DK26,4 Mio. $0,10 %
12IT16,2 Mio. $0,09 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Pfizer Inc 77.6632,2 Mio. $
202Vanguard Real Estate ETF 24.5682,2 Mio. $
203Brown-Forman Corp 78.0412,1 Mio. $
204UGI Corp 55.3482 Mio. $
205ZTO Express Cayman Inc 78.1032 Mio. $
206Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 15.4371,9 Mio. $
207Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 22.7111,8 Mio. $
208Yum China Holdings Inc 36.1861,8 Mio. $
209Comcast Corp 58.8851,7 Mio. $
210Shutterstock Inc 100.0001,7 Mio. $
211Booz Allen Hamilton Holding Corp 19.8821,6 Mio. $
212Legg Mason ETF Investment Trust 35.0601,4 Mio. $
213Procter & Gamble Co/The 9.5961,4 Mio. $
214Lazard Inc 30.0001,3 Mio. $
215iShares Trust 20.4741,2 Mio. $
216Devon Energy Corp 23.5231,2 Mio. $
217Colgate-Palmolive Co 14.1311,2 Mio. $
218CF Industries Holdings Inc 8.1371,1 Mio. $
219Vanguard Information Technology ETF 1.6001,1 Mio. $
220iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8.0241,1 Mio. $
221Honeywell International Inc 4.8821,1 Mio. $
222iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 10.489985.232 $
223iShares ESG Aware MSCI USA ETF 6.195876.097 $
224Tyson Foods Inc 12.900826.503 $
225S&P Global Inc 1.926819.210 $
226Las Vegas Sands Corp 14.662789.989 $
227Vanguard World Fund 4.341780.688 $
228Thermo Fisher Scientific Inc 1.553763.346 $
229Carrier Global Corp 13.492759.735 $
230Best Buy Co Inc 11.597744.527 $
231Global X Funds 9.914740.278 $
232VanEck High Yield Muni ETF 14.621733.097 $
233iShares Trust 6.114691.593 $
234Humana Inc 3.966687.665 $
235Masco Corp 11.131671.978 $
236East West Bancorp Inc 5.915631.485 $
237Kimberly-Clark Corp 6.354612.970 $
238iShares Mortgage Real Estate ETF 28.227606.034 $
239Regions Financial Corp 23.020601.282 $
240Intuitive Surgical Inc 1.180543.968 $
241iShares Trust 6.483515.787 $
242NetApp Inc 4.987510.619 $
243Expeditors International of Washington Inc 3.460495.576 $
244FNB Corp/PA 30.328490.400 $
245Philip Morris International Inc. 2.882476.510 $
246EQT Corp 7.339472.925 $
247iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9.125467.474 $
248Workday Inc 3.528458.358 $
249Ball Corp 7.666453.137 $
250DR Horton Inc 2.941403.564 $
251Cheniere Energy Inc 1.380391.589 $
252Carlisle Cos Inc 1.126375.656 $
253Federated Hermes Inc 6.619371.854 $
254Clearwater Analytics Holdings Inc 15.622369.460 $
255Micron Technology Inc 1.088367.570 $
256Expand Energy Corp 3.283365.890 $
257RPM International Inc 3.587356.548 $
258iShares Core S&P 500 ETF 535349.762 $
259Affiliated Managers Group Inc 1.240334.651 $
260Altria Group, Inc. 4.978333.626 $
261Dover Corp 1.578328.934 $
262Home Depot Inc/The 994326.771 $
263RTX Corp 1.618312.112 $
264HDFC Bank Ltd 12.525311.622 $
265Global X Funds 3.720282.422 $
266iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2.937280.836 $
267Coca-Cola Co/The 3.679280.586 $
268State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 11.135276.148 $
269Schwab International Equity ETF 11.109274.940 $
270Schwab Strategic Trust 8.910271.755 $
271Packaging Corp of America 1.267268.883 $
272iShares High Yield Muni Active ETF 5.346255.058 $
273Ralph Lauren Corp 739254.209 $
274Alphabet Inc 868248.994 $
275Broadridge Financial Solutions Inc 1.517247.938 $
276iShares Core 60/40 Balanced Al 3.783238.783 $
277Fortinet Inc 3.000237.150 $
278Schwab U.S. Small-Cap ETF 7.918230.255 $
279Berkshire Hathaway Inc 480230.016 $
280Select Sector Spdr Trust 3.600223.056 $
281TD SYNNEX Corp 1.272214.599 $
282IDEX Corp 1.075203.766 $
283iShares U.S. ETF Trust 3.315196.977 $
284Otis Worldwide Corp 2.370182.680 $
285iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 3.802180.785 $
286State Street SPDR Portfolio S& 2.300176.778 $
287iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 732175.690 $
288Tesla Inc 492174.798 $
289iShares MSCI USA Value Factor ETF 1.157164.514 $
290Salesforce Inc 868162.030 $
291Zoetis Inc 1.304154.146 $
292iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2.250151.943 $
293Norfolk Southern Corp 523150.101 $
294Vanguard Growth ETF 332145.014 $
295AbbVie Inc 663144.196 $
296iShares ESG Aware MSCI EM ETF 3.031137.820 $
297VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 630135.488 $
298State Street SPDR S&P Dividend ETF 890129.887 $
299Vanguard US Value Factor ETF 946127.341 $
300Walmart Inc 970120.552 $