Titelia

Portefeuille de MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Finance 13,1 %
  • Santé 8,6 %
  • Consommation cyclique 8,4 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 6,3 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Fonds 2,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Non attribué 22,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 90,8 %
  • TW 3,8 %
  • NL 1,7 %
  • BR 1,3 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • IT 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4896 Md $90,79 %
2TW1248,9 M $3,78 %
3NL3114,8 M $1,74 %
4BR388,4 M $1,34 %
5FR257,5 M $0,87 %
6GB1940,3 M $0,61 %
7AU29 M $0,14 %
8MX27,7 M $0,12 %
9KY27,4 M $0,11 %
10JP67 M $0,11 %
11DK26,4 M $0,10 %
12IT16,2 M $0,09 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Pfizer Inc 77 6632,2 M $
202Vanguard Real Estate ETF 24 5682,2 M $
203Brown-Forman Corp 78 0412,1 M $
204UGI Corp 55 3482 M $
205ZTO Express Cayman Inc 78 1032 M $
206Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 15 4371,9 M $
207Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 22 7111,8 M $
208Yum China Holdings Inc 36 1861,8 M $
209Comcast Corp 58 8851,7 M $
210Shutterstock Inc 100 0001,7 M $
211Booz Allen Hamilton Holding Corp 19 8821,6 M $
212Legg Mason ETF Investment Trust 35 0601,4 M $
213Procter & Gamble Co/The 9 5961,4 M $
214Lazard Inc 30 0001,3 M $
215iShares Trust 20 4741,2 M $
216Devon Energy Corp 23 5231,2 M $
217Colgate-Palmolive Co 14 1311,2 M $
218CF Industries Holdings Inc 8 1371,1 M $
219Vanguard Information Technology ETF 1 6001,1 M $
220iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 0241,1 M $
221Honeywell International Inc 4 8821,1 M $
222iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 10 489985,2 k $
223iShares ESG Aware MSCI USA ETF 6 195876,1 k $
224Tyson Foods Inc 12 900826,5 k $
225S&P Global Inc 1 926819,2 k $
226Las Vegas Sands Corp 14 662790 k $
227Vanguard World Fund 4 341780,7 k $
228Thermo Fisher Scientific Inc 1 553763,3 k $
229Carrier Global Corp 13 492759,7 k $
230Best Buy Co Inc 11 597744,5 k $
231Global X Funds 9 914740,3 k $
232VanEck High Yield Muni ETF 14 621733,1 k $
233iShares Trust 6 114691,6 k $
234Humana Inc 3 966687,7 k $
235Masco Corp 11 131672 k $
236East West Bancorp Inc 5 915631,5 k $
237Kimberly-Clark Corp 6 354613 k $
238iShares Mortgage Real Estate ETF 28 227606 k $
239Regions Financial Corp 23 020601,3 k $
240Intuitive Surgical Inc 1 180544 k $
241iShares Trust 6 483515,8 k $
242NetApp Inc 4 987510,6 k $
243Expeditors International of Washington Inc 3 460495,6 k $
244FNB Corp/PA 30 328490,4 k $
245Philip Morris International Inc. 2 882476,5 k $
246EQT Corp 7 339472,9 k $
247iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 125467,5 k $
248Workday Inc 3 528458,4 k $
249Ball Corp 7 666453,1 k $
250DR Horton Inc 2 941403,6 k $
251Cheniere Energy Inc 1 380391,6 k $
252Carlisle Cos Inc 1 126375,7 k $
253Federated Hermes Inc 6 619371,9 k $
254Clearwater Analytics Holdings Inc 15 622369,5 k $
255Micron Technology Inc 1 088367,6 k $
256Expand Energy Corp 3 283365,9 k $
257RPM International Inc 3 587356,5 k $
258iShares Core S&P 500 ETF 535349,8 k $
259Affiliated Managers Group Inc 1 240334,7 k $
260Altria Group, Inc. 4 978333,6 k $
261Dover Corp 1 578328,9 k $
262Home Depot Inc/The 994326,8 k $
263RTX Corp 1 618312,1 k $
264HDFC Bank Ltd 12 525311,6 k $
265Global X Funds 3 720282,4 k $
266iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 937280,8 k $
267Coca-Cola Co/The 3 679280,6 k $
268State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 11 135276,1 k $
269Schwab International Equity ETF 11 109274,9 k $
270Schwab Strategic Trust 8 910271,8 k $
271Packaging Corp of America 1 267268,9 k $
272iShares High Yield Muni Active ETF 5 346255,1 k $
273Ralph Lauren Corp 739254,2 k $
274Alphabet Inc 868249 k $
275Broadridge Financial Solutions Inc 1 517247,9 k $
276iShares Core 60/40 Balanced Al 3 783238,8 k $
277Fortinet Inc 3 000237,2 k $
278Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 918230,3 k $
279Berkshire Hathaway Inc 480230 k $
280Select Sector Spdr Trust 3 600223,1 k $
281TD SYNNEX Corp 1 272214,6 k $
282IDEX Corp 1 075203,8 k $
283iShares U.S. ETF Trust 3 315197 k $
284Otis Worldwide Corp 2 370182,7 k $
285iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 3 802180,8 k $
286State Street SPDR Portfolio S& 2 300176,8 k $
287iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 732175,7 k $
288Tesla Inc 492174,8 k $
289iShares MSCI USA Value Factor ETF 1 157164,5 k $
290Salesforce Inc 868162 k $
291Zoetis Inc 1 304154,1 k $
292iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2 250151,9 k $
293Norfolk Southern Corp 523150,1 k $
294Vanguard Growth ETF 332145 k $
295AbbVie Inc 663144,2 k $
296iShares ESG Aware MSCI EM ETF 3 031137,8 k $
297VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 630135,5 k $
298State Street SPDR S&P Dividend ETF 890129,9 k $
299Vanguard US Value Factor ETF 946127,3 k $
300Walmart Inc 970120,6 k $