Titelia

Portefeuille de MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Finance 13,1 %
  • Santé 8,6 %
  • Consommation cyclique 8,4 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 6,3 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Fonds 2,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Non attribué 22,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 90,8 %
  • TW 3,8 %
  • NL 1,7 %
  • BR 1,3 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • IT 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4896 Md $90,79 %
2TW1248,9 M $3,78 %
3NL3114,8 M $1,74 %
4BR388,4 M $1,34 %
5FR257,5 M $0,87 %
6GB1940,3 M $0,61 %
7AU29 M $0,14 %
8MX27,7 M $0,12 %
9KY27,4 M $0,11 %
10JP67 M $0,11 %
11DK26,4 M $0,10 %
12IT16,2 M $0,09 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 2 518118,4 k $
302Textron Inc 1 261110,4 k $
303iShares Trust 1 123109,2 k $
304Southern Co/The 1 100106,6 k $
305Netflix Inc 1 127104,8 k $
306iShares Core S&P Small-Cap ETF 823102,3 k $
307Molson Coors Beverage Co 2 347101,1 k $
308M&T Bank Corp 47898,8 k $
309Marsh & McLennan Cos Inc 54895,1 k $
310iShares MSCI International Value Factor ETF 2 35393,4 k $
311Conagra Brands Inc 5 88092,5 k $
312Schwab Fundamental International Equity Etf 1 70983,6 k $
313Verizon Communications Inc 1 66283,6 k $
314McDonald's Corp. 25980,5 k $
315KeyCorp 3 94779,1 k $
316Texas Instruments Inc 37472,6 k $
317iShares MSCI International Quality Factor ETF 1 55772 k $
318Chevron Corp 33570,6 k $
319Ishares Gold Trust 79169,7 k $
320First Trust Value Line Dividen 1 42066,8 k $
321Rockwell Automation Inc 18566,4 k $
322Amgen Inc 18163,2 k $
323PepsiCo Inc 39662,1 k $
324Northrop Grumman Corp 9061,4 k $
325Motorola Solutions Inc 14260,6 k $
326Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1 29558 k $
327ONEOK Inc 59855,6 k $
328Fidelity Total Bond ETF 1 15852,7 k $
329SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40051 k $
330iShares MSCI EAFE ETF 54251 k $
331Electronic Arts Inc 24449,7 k $
332iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 47346,8 k $
333Evergy Inc 54644,7 k $
334Schwab U.S. Large-Cap ETF 1 69343,4 k $
335iShares Russell 1000 Growth ETF 10042,6 k $
336Schwab Strategic Trust 1 50042,2 k $
337Avantis Emerging Markets Equity ETF 50840,9 k $
338Eli Lilly & Co 4539,9 k $
339Avantis US Small Cap Equity ETF 62038,6 k $
340iShares MSCI Emerging Markets ETF 62135,3 k $
341Bank of New York Mellon Corp/The 29934,4 k $
342Schwab Emerging Markets Equity ETF 1 04034,3 k $
343Costco Wholesale Corp 3433,9 k $
344Union Pacific Corp 13031,6 k $
345NextEra Energy Inc 33631,2 k $
346iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 31829,5 k $
347Goldman Sachs Group Inc/The 3528,3 k $
348Yum! Brands Inc 18228,1 k $
349Abbott Laboratories 26927,6 k $
350Cisco Systems, Inc. 34626,9 k $
351GE Vernova Inc 3226,2 k $
352Aflac Inc 23826,1 k $
353American Healthcare REIT Inc 54525,6 k $
354Air Products and Chemicals Inc 8524,7 k $
355Morgan Stanley 15424,4 k $
356HCA Healthcare Inc 5224,3 k $
357General Electric Co 8623,5 k $
358Prologis Inc 17723,4 k $
359Consolidated Edison Inc 19722,3 k $
360AT&T Inc 77422,3 k $
361Advanced Micro Devices Inc 11121,8 k $
362Waste Management Inc 9321,4 k $
363Charles Schwab Corp/The 22821,2 k $
364General Dynamics Corp 6120,9 k $
365Analog Devices Inc 6620 k $
366HSBC Holdings PLC 23518,6 k $
367Vanguard Index Funds 6018,1 k $
368Keysight Technologies Inc 6116,4 k $
369AGNC Investment Corp 1 62316 k $
370Toyota Motor Corp 7815,8 k $
371Banco Santander SA 1 46315,7 k $
372Venture Global Inc 98815,6 k $
373Vanguard Value ETF 8015,4 k $
374Lowe's Cos Inc 6615,4 k $
375Palantir Technologies Inc 11015,1 k $
376Exelon Corp 30815,1 k $
377Corning Inc 11314,5 k $
378Copart Inc 42814,2 k $
379Williams Cos Inc/The 18813,6 k $
380iShares Core MSCI EAFE ETF 15513,6 k $
381Vertiv Holdings Co 5813,6 k $
382FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 11013,1 k $
383General Motors Co 17913 k $
384International Business Machines Corp. 5412,8 k $
385Uber Technologies Inc 17812,4 k $
386PulteGroup Inc 10912,4 k $
387American Express Co 4112,2 k $
388Rio Tinto PLC 13512 k $
389iShares Russell 2000 ETF 4911,7 k $
390iShares MSCI China ETF 20711,6 k $
391SAP SE 6911,6 k $
392T Rowe Price Group Inc 12811,4 k $
393Waters Corp 3811,3 k $
394National Grid PLC 13511,3 k $
395Parker-Hannifin Corp 1311,2 k $
396Peakstone Realty Trust 53311,1 k $
397Synopsys Inc 2811,1 k $
398Danaher Corp 5811 k $
399EnerSys 6410,7 k $
400iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 15810,6 k $