Titelia

Portefeuille de MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Finance 13,1 %
  • Santé 8,6 %
  • Consommation cyclique 8,4 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 6,3 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Fonds 2,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Non attribué 22,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 90,8 %
  • TW 3,8 %
  • NL 1,7 %
  • BR 1,3 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • IT 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4896 Md $90,79 %
2TW1248,9 M $3,78 %
3NL3114,8 M $1,74 %
4BR388,4 M $1,34 %
5FR257,5 M $0,87 %
6GB1940,3 M $0,61 %
7AU29 M $0,14 %
8MX27,7 M $0,12 %
9KY27,4 M $0,11 %
10JP67 M $0,11 %
11DK26,4 M $0,10 %
12IT16,2 M $0,09 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101BHP Group Ltd 123 7799 M $
102Freeport-McMoRan Inc 152 0658,9 M $
103EOG Resources Inc 58 8478,8 M $
104US Bancorp 168 2698,8 M $
105Genesis Energy LP 484 9638,6 M $
106PNC Financial Services Group Inc/The 41 3288,6 M $
107Valero Energy Corp 32 4978,1 M $
108Cummins Inc 15 0558,1 M $
109Perdoceo Education Corp 216 0668 M $
110Occidental Petroleum Corp 119 6887,9 M $
111Match Group Inc 252 2877,7 M $
112Travelers Cos Inc/The 25 6717,5 M $
113Baker Hughes Co 120 8647,4 M $
114L3Harris Technologies Inc 20 9697,2 M $
115Apollo Global Management Inc 64 5547,2 M $
116Truist Financial Corp 152 9607 M $
117iShares Core MSCI Total International Stock ETF 79 8846,9 M $
118Broadcom Inc 22 3236,9 M $
119Blue Owl Capital Inc 722 4606,6 M $
120CSX Corp 158 4956,5 M $
121Vanguard High Dividend Yield E 43 5586,5 M $
122Allstate Corp/The 31 0496,4 M $
123UDR Inc 189 1956,4 M $
124Novo Nordisk A/S 173 1676,4 M $
125Extra Space Storage Inc 47 5006,2 M $
126Eni SpA 108 9866,2 M $
127Unilever PLC 102 8506,2 M $
128Emerson Electric Co. 47 0356,2 M $
129SS&C Technologies Holdings Inc 90 3296,1 M $
130Vanguard Scottsdale Funds 81 4716,1 M $
131MSCI Inc 11 2326,1 M $
132Mondelez International Inc 101 7755,9 M $
133Kroger Co/The 76 5165,6 M $
134Global Payments Inc 82 6805,6 M $
135JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 107 1505,5 M $
136Vanguard Whitehall Funds 54 9125,2 M $
137Halliburton Co 130 1805,1 M $
138Hartford Insurance Group Inc/The 37 4145,1 M $
139America Movil SAB de CV 197 7275 M $
140Vale SA 310 7764,9 M $
141Becton Dickinson & Co 31 1484,9 M $
142Krane Shares Trust 159 9714,5 M $
143Ferguson Enterprises Inc 19 2664,5 M $
144Plains All American Pipeline L 200 0004,5 M $
145Fifth Third Bancorp 95 8164,5 M $
146iMGP DBi Managed Futures Strat 146 6774,4 M $
147NetEase Inc 39 0844,4 M $
148Target Corp 35 5244,3 M $
149Coterra Energy Inc 119 7164,3 M $
150Sysco Corp 59 7354,3 M $
151eBay Inc 46 4764,2 M $
152Baxter International Inc 248 3744,2 M $
153Nucor Corp 24 6164,2 M $
154Tapestry Inc 29 4884,2 M $
155Hershey Co/The 19 1764,1 M $
156Takeda Pharmaceutical Co Ltd 218 9774,1 M $
157Cognizant Technology Solutions Corp. 63 1493,9 M $
158VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 48 1343,8 M $
159Jack in the Box Inc 376 3433,6 M $
160Gold Fields Ltd 79 6803,6 M $
161W R Berkley Corp 54 2313,6 M $
162Huntington Bancshares Inc/OH 225 8933,5 M $
163Constellation Brands Inc 23 1033,5 M $
164Williams-Sonoma Inc 18 8093,4 M $
165PPG Industries Inc 32 0123,4 M $
166Quest Diagnostics Inc 17 2963,4 M $
167Ambev SA 1 144 4493,3 M $
168Snap-on Inc 8 6793,2 M $
169Cincinnati Financial Corp 19 9063,1 M $
170SPDR Series Trust 69 0483,1 M $
171iShares Trust 16 2653,1 M $
172Telefonaktiebolaget LM Ericsson 275 0873,1 M $
173Haleon PLC 306 5093,1 M $
174Owens Corning 28 3343,1 M $
175Tenaris SA 52 4913,1 M $
176JD.COM INC 103 2463,1 M $
177Lennar Corp 34 4193 M $
178Schwab Municipal Bond ETF 117 0713 M $
179Capital One Financial Corp 16 3013 M $
180State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 31 0443 M $
181Honda Motor Co Ltd 118 3232,9 M $
182International Flavors & Fragrances Inc 39 3882,9 M $
183Ecopetrol SA 185 2102,8 M $
184Kraft Heinz Co/The 122 5992,8 M $
185ISHARES TRUST 101 5602,7 M $
186Millrose Properties Inc 96 8202,7 M $
187Dick's Sporting Goods Inc 13 6602,7 M $
188General Mills, Inc. 72 2612,7 M $
189Fomento Economico Mexicano SAB de CV 23 8002,6 M $
190Diageo PLC 34 8492,6 M $
191Albemarle Corp 14 3872,6 M $
192Dynex Capital Inc 200 0002,6 M $
193Omnicom Group Inc 33 3292,5 M $
194Schwab US TIPS ETF 91 3642,4 M $
195Avery Dennison Corp 13 6332,4 M $
196Genuine Parts Co 22 2442,4 M $
197Simplify Exchange Traded Funds 76 7252,3 M $
198CDW Corp/DE 18 8252,3 M $
199Reliance Inc 7 4032,2 M $
200Ovintiv Inc 37 7082,2 M $