Titelia

Portfolio von DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 55.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Basiskonsum 12,8 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Rohstoffe 2,4 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 8,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US5331 Mrd. $99,81 %
2KY11 Mio. $0,10 %
3GB5508.898 $0,05 %
4MX1147.784 $0,01 %
5AU1126.058 $0,01 %
6BE134.685 $0,00 %
7FR131.317 $0,00 %
8TW116.898 $0,00 %
9CA14335 $0,00 %
10DK13675 $0,00 %
11JP11649 $0,00 %
12NL11321 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Globe Life Inc 7810.855 $
402Vanguard International Equity Index Funds 20010.810 $
403Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 51710.805 $
404BlackRock Floating Rate Income Trust 1.00010.760 $
405Aramark 2459932 $
406ServiceNow Inc 959932 $
407Commercial Metals Co 1609829 $
408State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 2089545 $
409State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 3769392 $
410Cohen & Steers Quality Income 7749327 $
411iShares Intermediate Governmen 859068 $
412Rocket Lab Corp 1408991 $
413Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1408971 $
414Cincinnati Financial Corp 578969 $
415Hewlett Packard Enterprise Co 3758929 $
416Regency Centers Corp 1178852 $
417Conagra Brands Inc 5508646 $
418Starwood Property Trust Inc 5008610 $
419Bank OZK 1868536 $
420Micron Technology Inc 258446 $
421Cohu Inc 2728329 $
422Dollar General Corp 708311 $
423Lamb Weston Holdings Inc 1837734 $
424HEICO Corp 367599 $
425Molson Coors Beverage Co 1757536 $
426Omnicom Group Inc 1007531 $
427ONEOK Inc 837502 $
428Omega Healthcare Investors Inc 1717493 $
429iShares Russell 2000 ETF 307440 $
430Host Hotels & Resorts Inc 3807281 $
431Liberty Broadband Corp 1447232 $
432Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2506963 $
433Select Sector Spdr Trust 1416952 $
434Rayonier Inc 3336866 $
435PennantPark Floating Rate Capi 8256633 $
436Encompass Health Corp 666384 $
437Schwab U.S. REIT ETF 2966361 $
438ISHARES TRUST 2266039 $
439Celanese Corp 915985 $
440MSCI Inc 115929 $
441DBX ETF Trust 1475316 $
442Universal Corp/VA 1005270 $
443CNO Financial Group Inc 1275215 $
444Ingersoll Rand Inc 655208 $
445CH Robinson Worldwide Inc 315148 $
446Schwab US Broad Market ETF 2055139 $
447IQVIA Holdings Inc 305116 $
448Ishares S&p 100 Etf 165089 $
449Moderna Inc 1005080 $
450Fiserv Inc 905022 $
451Nuveen Multi Asset Income Fund 4004960 $
452Schwab U.S. Small-Cap ETF 1704944 $
453Public Service Enterprise Group Inc 604862 $
454Whitestone REIT 3004845 $
455Kayne Anderson Energy Infrastr 3254641 $
456Sixth Street Specialty Lending Inc 2504595 $
457SkyWest Inc 504592 $
458Novartis AG 304583 $
459Southwest Gas Holdings Inc 504348 $
460Tilray Brands Inc 6704335 $
461Occidental Petroleum Corp 664290 $
462Pool Corp 204047 $
463Jack Henry & Associates Inc 253951 $
464GOLUB CAPITAL BDC INC 3103925 $
465Solventum Corp 603918 $
466Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 1503882 $
467Globus Medical Inc 453877 $
468Alibaba Group Holding Ltd 303764 $
469Maplebear Inc 1003746 $
470Strategy Inc 303744 $
471iShares Core Dividend Growth ETF 533720 $
472Novo Nordisk A/S 1003675 $
473Realty Income Corp 603671 $
474Pinnacle Financial Partners Inc 423618 $
475Ethereum Investment Trust 2043482 $
476Alpine Income Property Trust Inc 1933474 $
477MercadoLibre Inc 23458 $
478VICI Properties Inc 1253415 $
479Schwab Emerging Markets Equity ETF 1003295 $
480CoreWeave Inc 423254 $
481BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 2963111 $
482Fidelity National Financial Inc 653015 $
483Whirlpool Corp 542912 $
484Grayscale Bitcoin Mini Trust E 962879 $
485IDEX Corp 152843 $
486Capitol Federal Financial Inc 3752674 $
487KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP 6032593 $
488Tortoise Energy Infrastructure 502493 $
489J & J Snack Foods Corp 312457 $
490Gaming and Leisure Properties Inc 552440 $
491Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 252301 $
492Sylvamo Corp 532239 $
493Paycom Software Inc 182217 $
494TD SYNNEX Corp 122025 $
495Venture Global Inc 1251970 $
496Viatris Inc 1401890 $
497VanEck Preferred Securities ex 1051842 $
498Global Net Lease Inc 1951825 $
499GLOBAL X FUNDS 971785 $
500DR Horton Inc 131784 $