Titelia

Portefeuille de DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Consommation de base 12,8 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Santé 5,3 %
  • Communication 5,2 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 8,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5331 Md $99,81 %
2KY11 M $0,10 %
3GB5508,9 k $0,05 %
4MX1147,8 k $0,01 %
5AU1126,1 k $0,01 %
6BE134,7 k $0,00 %
7FR131,3 k $0,00 %
8TW116,9 k $0,00 %
9CA14,3 k $0,00 %
10DK13,7 k $0,00 %
11JP11,6 k $0,00 %
12NL11,3 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Globe Life Inc 7810,9 k $
402Vanguard International Equity Index Funds 20010,8 k $
403Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 51710,8 k $
404BlackRock Floating Rate Income Trust 1 00010,8 k $
405Aramark 2459,9 k $
406ServiceNow Inc 959,9 k $
407Commercial Metals Co 1609,8 k $
408State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 2089,5 k $
409State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 3769,4 k $
410Cohen & Steers Quality Income 7749,3 k $
411iShares Intermediate Governmen 859,1 k $
412Rocket Lab Corp 1409 k $
413Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1409 k $
414Cincinnati Financial Corp 579 k $
415Hewlett Packard Enterprise Co 3758,9 k $
416Regency Centers Corp 1178,9 k $
417Conagra Brands Inc 5508,6 k $
418Starwood Property Trust Inc 5008,6 k $
419Bank OZK 1868,5 k $
420Micron Technology Inc 258,4 k $
421Cohu Inc 2728,3 k $
422Dollar General Corp 708,3 k $
423Lamb Weston Holdings Inc 1837,7 k $
424HEICO Corp 367,6 k $
425Molson Coors Beverage Co 1757,5 k $
426Omnicom Group Inc 1007,5 k $
427ONEOK Inc 837,5 k $
428Omega Healthcare Investors Inc 1717,5 k $
429iShares Russell 2000 ETF 307,4 k $
430Host Hotels & Resorts Inc 3807,3 k $
431Liberty Broadband Corp 1447,2 k $
432Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2507 k $
433Select Sector Spdr Trust 1417 k $
434Rayonier Inc 3336,9 k $
435PennantPark Floating Rate Capi 8256,6 k $
436Encompass Health Corp 666,4 k $
437Schwab U.S. REIT ETF 2966,4 k $
438ISHARES TRUST 2266 k $
439Celanese Corp 916 k $
440MSCI Inc 115,9 k $
441DBX ETF Trust 1475,3 k $
442Universal Corp/VA 1005,3 k $
443CNO Financial Group Inc 1275,2 k $
444Ingersoll Rand Inc 655,2 k $
445CH Robinson Worldwide Inc 315,1 k $
446Schwab US Broad Market ETF 2055,1 k $
447IQVIA Holdings Inc 305,1 k $
448Ishares S&p 100 Etf 165,1 k $
449Moderna Inc 1005,1 k $
450Fiserv Inc 905 k $
451Nuveen Multi Asset Income Fund 4005 k $
452Schwab U.S. Small-Cap ETF 1704,9 k $
453Public Service Enterprise Group Inc 604,9 k $
454Whitestone REIT 3004,8 k $
455Kayne Anderson Energy Infrastr 3254,6 k $
456Sixth Street Specialty Lending Inc 2504,6 k $
457SkyWest Inc 504,6 k $
458Novartis AG 304,6 k $
459Southwest Gas Holdings Inc 504,3 k $
460Tilray Brands Inc 6704,3 k $
461Occidental Petroleum Corp 664,3 k $
462Pool Corp 204 k $
463Jack Henry & Associates Inc 254 k $
464GOLUB CAPITAL BDC INC 3103,9 k $
465Solventum Corp 603,9 k $
466Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 1503,9 k $
467Globus Medical Inc 453,9 k $
468Alibaba Group Holding Ltd 303,8 k $
469Maplebear Inc 1003,7 k $
470Strategy Inc 303,7 k $
471iShares Core Dividend Growth ETF 533,7 k $
472Novo Nordisk A/S 1003,7 k $
473Realty Income Corp 603,7 k $
474Pinnacle Financial Partners Inc 423,6 k $
475Ethereum Investment Trust 2043,5 k $
476Alpine Income Property Trust Inc 1933,5 k $
477MercadoLibre Inc 23,5 k $
478VICI Properties Inc 1253,4 k $
479Schwab Emerging Markets Equity ETF 1003,3 k $
480CoreWeave Inc 423,3 k $
481BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 2963,1 k $
482Fidelity National Financial Inc 653 k $
483Whirlpool Corp 542,9 k $
484Grayscale Bitcoin Mini Trust E 962,9 k $
485IDEX Corp 152,8 k $
486Capitol Federal Financial Inc 3752,7 k $
487KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP 6032,6 k $
488Tortoise Energy Infrastructure 502,5 k $
489J & J Snack Foods Corp 312,5 k $
490Gaming and Leisure Properties Inc 552,4 k $
491Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 252,3 k $
492Sylvamo Corp 532,2 k $
493Paycom Software Inc 182,2 k $
494TD SYNNEX Corp 122 k $
495Venture Global Inc 1252 k $
496Viatris Inc 1401,9 k $
497VanEck Preferred Securities ex 1051,8 k $
498Global Net Lease Inc 1951,8 k $
499GLOBAL X FUNDS 971,8 k $
500DR Horton Inc 131,8 k $