Portefeuille de DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN
548 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 55.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Technologie 18,4 %
- Industrie 18,0 %
- Consommation de base 12,8 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Santé 5,3 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Services publics 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 8,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- KY 0,1 %
- GB 0,1 %
- MX 0,0 %
- AU 0,0 %
- BE 0,0 %
- FR 0,0 %
- TW 0,0 %
- CA 0,0 %
- DK 0,0 %
- JP 0,0 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 533 | 1 Md $ | 99,81 % |
| 2 | KY | 1 | 1 M $ | 0,10 % |
| 3 | GB | 5 | 508,9 k $ | 0,05 % |
| 4 | MX | 1 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 5 | AU | 1 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 6 | BE | 1 | 34,7 k $ | 0,00 % |
| 7 | FR | 1 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 8 | TW | 1 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 9 | CA | 1 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 10 | DK | 1 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 11 | JP | 1 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 12 | NL | 1 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 501 | Henry Schein Inc | 24 | 1,8 k $ | |
| 502 | NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD | 146 | 1,7 k $ | |
| 503 | Invesco Preferred ETF | 160 | 1,7 k $ | |
| 504 | Valero Energy Corp | 7 | 1,7 k $ | |
| 505 | State Street SPDR ICE Preferre | 56 | 1,7 k $ | |
| 506 | Chiron Real Estate Inc | 52 | 1,7 k $ | |
| 507 | iShares Trust | 34 | 1,7 k $ | |
| 508 | Toyota Motor Corp | 8 | 1,6 k $ | |
| 509 | Gartner Inc | 10 | 1,6 k $ | |
| 510 | ALT5 Sigma Corp | 1 400 | 1,6 k $ | |
| 511 | PG&E Corp | 86 | 1,5 k $ | |
| 512 | Vanguard Information Technology ETF | 2 | 1,4 k $ | |
| 513 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 60 | 1,3 k $ | |
| 514 | ASML Holding NV | 1 | 1,3 k $ | |
| 515 | Avantis International Small Cap Value ETF | 13 | 1,3 k $ | |
| 516 | iShares Core 60/40 Balanced Al | 20 | 1,3 k $ | |
| 517 | Suburban Propane Partners LP | 61 | 1,2 k $ | |
| 518 | iShares Trust | 12 | 1,2 k $ | |
| 519 | VanEck Fallen Angel High Yield | 40 | 1,1 k $ | |
| 520 | Dollar Tree Inc | 10 | 1,1 k $ | |
| 521 | Kenvue Inc | 60 | 1 k $ | |
| 522 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 | 893 $ | |
| 523 | Sea Ltd | 10 | 828 $ | |
| 524 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 269 | 826 $ | |
| 525 | Cloudflare Inc | 4 | 825 $ | |
| 526 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5 | 801 $ | |
| 527 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 | 781 $ | |
| 528 | Lucid Group Inc | 75 | 715 $ | |
| 529 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 500 $ | |
| 530 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 1 | 463 $ | |
| 531 | Grayscale Ethereum Staking Min | 20 | 397 $ | |
| 532 | Vanguard Value ETF | 2 | 392 $ | |
| 533 | Organon & Co | 63 | 377 $ | |
| 534 | Veeva Systems Inc | 2 | 351 $ | |
| 535 | Tyler Technologies Inc | 1 | 342 $ | |
| 536 | iShares Trust | 3 | 332 $ | |
| 537 | Main Street Capital Corp. | 4 | 212 $ | |
| 538 | Medical Properties Trust Inc | 42 | 194 $ | |
| 539 | Trade Desk Inc/The | 8 | 182 $ | |
| 540 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 3 | 129 $ | |
| 541 | Penn Entertainment Inc | 5 | 75 $ | |
| 542 | TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 13 | 65 $ | |
| 543 | Camping World Holdings Inc | 4 | 27 $ | |
| 544 | Embecta Corp | 3 | 27 $ | |
| 545 | AdvanSix Inc | 1 | 24 $ | |
| 546 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 2 | 5 $ | |
| 547 | AMC Entertainment Holdings Inc | 4 | 4 $ | |
| 548 | Vanguard Charlotte Funds | | 1 $ | |