Titelia

Portfolio von TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.

484 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 26.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,0 %
  • Industrie 13,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,6 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Finanzen 9,3 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 2,3 %
  • Fonds 0,4 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,2 %
  • GB 0,4 %
  • FR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4716,2 Mrd. $99,25 %
2GB423,8 Mio. $0,38 %
3FR19,2 Mio. $0,15 %
4NL15,9 Mio. $0,09 %
5TW12,5 Mio. $0,04 %
6AU12 Mio. $0,03 %
7BR21,8 Mio. $0,03 %
8JP11,2 Mio. $0,02 %
9DE1558.829 $0,01 %
10MX1259.488 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Vale SA 81.5651,3 Mio. $
302EPAM Systems Inc 9.5001,3 Mio. $
303Mayville Engineering Co Inc 71.1001,3 Mio. $
304Carlisle Cos Inc 3.8091,3 Mio. $
305Select Sector Spdr Trust 11.5001,3 Mio. $
306Toyota Motor Corp 6.0001,2 Mio. $
307Wells Fargo & Co 15.4731,2 Mio. $
308Fidelity National Information Services Inc 26.0991,2 Mio. $
309Enterprise Products Partners LP 32.1991,2 Mio. $
310ACV Auctions Inc 285.0001,2 Mio. $
311iShares MSCI Emerging Markets ETF 21.1171,2 Mio. $
312State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 12.0981,2 Mio. $
313Plexus Corp 5.8001,2 Mio. $
314Superior Group of Cos Inc 112.2811,1 Mio. $
315Vanguard Financials ETF 9.4101,1 Mio. $
316Elevance Health Inc 3.8391,1 Mio. $
317Travelers Cos Inc/The 3.8051,1 Mio. $
318iShares MSCI EAFE ETF 11.3871,1 Mio. $
319Howmet Aerospace Inc 4.7461,1 Mio. $
320Watsco Inc 3.0001,1 Mio. $
321Graco Inc 12.5901,1 Mio. $
322ABM Industries Inc 27.1501 Mio. $
323iShares Core MSCI Total International Stock ETF 11.7001 Mio. $
324State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 22.0181 Mio. $
325Option Care Health Inc 37.5001 Mio. $
326Vanguard FTSE All World ex-US 6.838996.912 $
327Western Digital Corp 3.643985.395 $
328VanEck ETF Trust 8.198984.088 $
329Vanguard Growth ETF 2.243979.720 $
330Coterra Energy Inc 27.861979.036 $
331Alps International Sector Dividend Dogs Etf 23.141963.869 $
332Teleflex Inc 7.890943.723 $
333Dow Inc 22.076919.465 $
334NCR Atleos Corp 21.000915.180 $
335Coherent Corp 3.831912.583 $
336DigitalOcean Holdings Inc 10.450896.401 $
337TaskUS Inc 132.000885.720 $
338Energy Transfer LP 44.981868.133 $
339Boeing Co/The 4.208837.518 $
340Halliburton Co 21.401834.425 $
341Corteva Inc 9.945832.496 $
342Xylem Inc/NY 6.900824.550 $
343Blackstone Inc 7.166824.066 $
344Immix Biopharma Inc 89.550815.801 $
345Amplify ETF Trust 10.819812.399 $
346Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 16.270807.155 $
347PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 36.300800.778 $
348Biogen Inc 4.352797.852 $
349CBRE Group Inc 5.619761.150 $
350Hershey Co/The 3.602748.820 $
351Lockheed Martin Corp 1.226740.982 $
352Grayscale Ethereum Staking Min 36.513725.148 $
353CSX Corp 17.352712.300 $
354Vanguard Real Estate ETF 8.019711.285 $
355Yext Inc 185.000710.400 $
356Axsome Therapeutics Inc 4.200709.884 $
357Sonoco Products Co 13.000703.170 $
358Ecolab Inc 2.643703.091 $
359Tesla Inc 1.885700.749 $
360Kaltura Inc 568.988694.165 $
361Altria Group, Inc. 10.336682.058 $
362CH Robinson Worldwide Inc 3.925651.825 $
363State Street Materials Select Sector SPDR ETF 12.920645.612 $
364Devon Energy Corp 12.650636.548 $
365PulteGroup Inc 5.377632.389 $
366Target Corp 5.152624.427 $
367Sprouts Farmers Market Inc 8.042620.279 $
368Rush Enterprises Inc 9.266612.575 $
369Ashland Inc 10.700595.027 $
370PayPal Holdings Inc 13.136594.141 $
371Universal Health Realty Income Trust 14.400582.768 $
372Inogen Inc 93.350576.903 $
373TJX Cos Inc/The 3.589573.163 $
374Amphenol Corp 4.471564.911 $
375PNC Financial Services Group Inc/The 2.712564.340 $
376Lifecore Biomedical Inc 151.700564.324 $
377SAP SE 3.264558.829 $
378iShares Core S&P 500 ETF 837546.737 $
379Texas Instruments Inc 2.779539.515 $
380Atmus Filtration Technologies Inc 9.501539.372 $
381Roper Technologies Inc 1.524539.283 $
382State Street SPDR S&P Dividend ETF 3.685537.789 $
383Textron Inc 6.130536.743 $
384Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 25.675532.756 $
385ONEOK Inc 5.867530.318 $
386WESCO International Inc 1.900519.878 $
387iShares Trust 4.871509.921 $
388Concentrix Corp 18.600508.896 $
389NVR Inc 76500.827 $
390Ultragenyx Pharmaceutical Inc 23.850499.658 $
391CF Industries Holdings Inc 3.822496.248 $
392Global X Funds 6.450492.458 $
393NetApp Inc 4.800491.472 $
394Stryker Corp 1.456478.427 $
395General Motors Co 6.376474.997 $
396Portland General Electric Co 8.900469.653 $
397Butterfly Network Inc 114.500462.580 $
398Schwab International Equity ETF 18.465457.009 $
399ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 9.400455.524 $
400Tetra Tech Inc 15.025452.553 $