Titelia

Portfolio von TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.

484 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 26.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,0 %
  • Industrie 13,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,6 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Finanzen 9,3 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 2,3 %
  • Fonds 0,4 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,2 %
  • GB 0,4 %
  • FR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4716,2 Mrd. $99,25 %
2GB423,8 Mio. $0,38 %
3FR19,2 Mio. $0,15 %
4NL15,9 Mio. $0,09 %
5TW12,5 Mio. $0,04 %
6AU12 Mio. $0,03 %
7BR21,8 Mio. $0,03 %
8JP11,2 Mio. $0,02 %
9DE1558.829 $0,01 %
10MX1259.488 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401TKO Group Holdings Inc 2.203444.235 $
402iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 4.410443.734 $
403Synchrony Financial 6.394434.920 $
404Vanguard Small-Cap ETF 1.642430.073 $
405iShares Silver Trust 6.300429.282 $
406Evergy Inc 5.200425.984 $
407First Solar Inc 2.150424.109 $
408VanEck High Yield Muni ETF 8.450423.683 $
409iShares Trust 8.600399.814 $
410CareTrust REIT Inc 10.900399.485 $
411ProShares Trust 3.740396.477 $
412Williams Cos Inc/The 5.400393.012 $
413Phathom Pharmaceuticals Inc 35.200391.072 $
414Kraft Heinz Co/The 17.230387.503 $
415Fidelity National Financial Inc 8.237382.032 $
416APA Corp 9.000381.960 $
417Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 3.543380.483 $
418Otis Worldwide Corp 4.907378.232 $
419Take-Two Interactive Software Inc 1.850365.375 $
420Western Midstream Partners LP 8.873365.301 $
421Eversource Energy 5.200360.256 $
422Fiserv Inc 6.454360.133 $
423iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3.854357.420 $
424Delta Air Lines Inc 5.297352.145 $
425HP Inc 18.183349.295 $
426Crowdstrike Holdings Inc 865337.705 $
427Ameriprise Financial Inc 753334.490 $
428Advanced Micro Devices Inc 1.629331.387 $
429T-Mobile US Inc 1.559327.437 $
430Markel Group Inc 170325.392 $
431Vanguard Information Technology ETF 465324.440 $
432Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5.450321.714 $
433abrdn Platinum ETF Trust 1.780317.249 $
434Citizens Financial Group Inc 5.281316.702 $
435Dollar General Corp 2.620311.073 $
436SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.768306.860 $
437Crown Holdings Inc 2.950295.738 $
438iShares MSCI EAFE Growth ETF 2.610290.676 $
439Sandisk Corp/DE 451286.539 $
440NCR Voyix Corp 45.000284.850 $
441Schrodinger Inc/United States 24.600279.456 $
442Campbell's Company/The 12.500278.375 $
443Vanguard Mid-Cap ETF 966277.557 $
444Tapestry Inc 1.935273.048 $
445Ingersoll Rand Inc 3.396272.088 $
446Mama's Creations Inc 17.725271.902 $
447America Movil SAB de CV 10.184259.488 $
448Ford Motor Co 22.384258.311 $
449Fox Corp 4.267249.193 $
450WEC Energy Group Inc 2.151249.021 $
451Keysight Technologies Inc 875247.074 $
452Vaxcyte Inc 4.200244.062 $
453American International Group Inc 3.188239.897 $
454iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1.800238.500 $
455Esperion Therapeutics Inc 87.000238.380 $
456Select Sector Spdr Trust 2.905238.152 $
457HEICO Corp 868238.006 $
458Donaldson Co Inc 2.786236.448 $
459Toll Brothers Inc 1.729235.957 $
460Monster Beverage Corp 3.220233.321 $
461Ciena Corp 598232.162 $
462Atmos Energy Corp 1.254231.639 $
463IDACORP Inc 1.600228.752 $
464KLA Corp 155228.224 $
465Senseonics Holdings Inc 33.500223.110 $
466InterDigital Inc 725218.950 $
467Teledyne Technologies Inc 360217.804 $
468Principal Financial Group Inc 2.400216.264 $
469Northern Trust Corp 1.536214.380 $
470Synopsys Inc 540214.099 $
471Brown & Brown Inc 3.200208.672 $
472Macy's Inc 11.420206.588 $
473Veralto Corp 2.309204.162 $
474Definitive Healthcare Corp 165.000202.950 $
475Ventas Inc 2.463201.424 $
476Farmer Bros Co 155.000196.850 $
477Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 10.392176.352 $
478ProPetro Holding Corp 11.500165.715 $
479Cognition Therapeutics Inc 195.000148.103 $
480SentinelOne Inc 10.000128.800 $
481ASP Isotopes Inc 20.00088.400 $
482Puma Biotechnology Inc 12.96082.814 $
483Unifi Inc 11.66641.648 $
484Zevia PBC 16.22818.987 $