Titelia

Portfolio von DAVENPORT & Co LLC

1080 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,4 %
  • Energie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 31,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.04315,8 Mrd. $97,90 %
2BE1126,1 Mio. $0,78 %
3FR1100,2 Mio. $0,62 %
4GB1151,5 Mio. $0,32 %
5TW127,8 Mio. $0,17 %
6NL36,7 Mio. $0,04 %
7IL25,6 Mio. $0,03 %
8DK24,3 Mio. $0,03 %
9MX13,1 Mio. $0,02 %
10IN12,6 Mio. $0,02 %
11ES12,3 Mio. $0,01 %
12CN11,7 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Ovintiv Inc 26.8981,6 Mio. $
502Bank of New York Mellon Corp/The 13.3891,6 Mio. $
503iShares Trust 10.7251,6 Mio. $
504IDEXX Laboratories Inc 2.8111,6 Mio. $
505HCA Healthcare Inc 3.3271,6 Mio. $
506Cencora Inc 4.9831,6 Mio. $
507Vanguard World Fund 5.7131,6 Mio. $
508iShares Trust 7.0941,6 Mio. $
509WW Grainger Inc 1.4191,5 Mio. $
510Planet Labs PBC 55.3721,5 Mio. $
511Kraft Heinz Co/The 68.7771,5 Mio. $
512Prestige Consumer Healthcare Inc 26.0541,5 Mio. $
513HP Inc 79.8701,5 Mio. $
514HB Fuller Co 24.4981,5 Mio. $
515iShares iBonds Dec 2028 Term C 59.4551,5 Mio. $
516Tyson Foods Inc 23.4191,5 Mio. $
517TRP QM US BOND ETF 35.2181,5 Mio. $
518RLI Corp 26.2651,5 Mio. $
519Oshkosh Corp 10.1761,5 Mio. $
520Monster Beverage Corp 20.5631,5 Mio. $
521iShares U.S. Technology ETF 8.1801,5 Mio. $
522ISHARES TRUST 40.7221,5 Mio. $
523SiteOne Landscape Supply Inc 11.1371,5 Mio. $
524ISHARES INC 12.7551,5 Mio. $
525Howmet Aerospace Inc 6.3911,5 Mio. $
526Zoetis Inc 12.3971,5 Mio. $
527Dell Technologies Inc 8.8991,5 Mio. $
528Autodesk Inc 6.0661,5 Mio. $
529PulteGroup Inc 12.2001,4 Mio. $
530F5 Inc 4.9321,4 Mio. $
531Crowdstrike Holdings Inc 3.6341,4 Mio. $
532iShares Morningstar Growth ETF 14.8161,4 Mio. $
533Choice Hotels International Inc 13.6311,4 Mio. $
534CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 46.2281,4 Mio. $
535iShares iBonds Dec 2027 Term C 58.1491,4 Mio. $
536Devon Energy Corp 27.9511,4 Mio. $
537Hillman Solutions Corp 168.7541,4 Mio. $
538Ryanair Holdings PLC 24.2781,4 Mio. $
539Schwab International Dividend Equity ETF 44.2531,4 Mio. $
540FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 48.5291,4 Mio. $
541Innovator U.S. Equity Power Bu 29.9141,4 Mio. $
542CSW Industrials Inc 5.2721,4 Mio. $
543Landstar System Inc 8.5401,4 Mio. $
544Calumet Inc 38.1001,4 Mio. $
545First Trust NASDAQ Cybersecuri 21.6851,4 Mio. $
546CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 35.3501,4 Mio. $
547Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 18.0121,4 Mio. $
548VanEck High Yield Muni ETF 26.9441,4 Mio. $
549Cognizant Technology Solutions Corp. 21.9431,3 Mio. $
550PGIM ETF Trust 26.2661,3 Mio. $
551Getty Realty Corp 42.1381,3 Mio. $
552BlackRock ETF Trust 22.9501,3 Mio. $
553BlackRock ETF Trust II 25.6191,3 Mio. $
554Vanguard Index Funds 4.3841,3 Mio. $
555LKQ Corp 45.0001,3 Mio. $
556Goldman Sachs Ultra Short Bond 26.1351,3 Mio. $
557W R Berkley Corp 19.8551,3 Mio. $
558Prudential Financial, Inc. 13.4531,3 Mio. $
559Capital Group International Focus Equity ETF 44.1351,3 Mio. $
560iShares Trust 30.2381,3 Mio. $
561NetEase Inc 11.4921,3 Mio. $
562Jack Henry & Associates Inc 8.0991,3 Mio. $
563iShares iBonds Dec 2026 Term C 52.6761,3 Mio. $
564Thor Industries Inc 15.8721,3 Mio. $
565KKR & Co Inc 13.5911,3 Mio. $
566Ross Stores Inc 5.7891,3 Mio. $
567UniFirst Corp/MA 4.9251,2 Mio. $
568EMCOR Group Inc 1.6761,2 Mio. $
569Ingersoll Rand Inc 15.4441,2 Mio. $
570Ishares Inc 23.0801,2 Mio. $
571Solstice Advanced Materials Inc 16.0781,2 Mio. $
572Ball Corp 20.6761,2 Mio. $
573Dover Corp 5.7921,2 Mio. $
574Genmab A/S 44.9011,2 Mio. $
575WD-40 Co 5.8851,2 Mio. $
576First Financial Bankshares Inc 40.5261,2 Mio. $
577Target Corp 9.8331,2 Mio. $
578Hartford Core Bond ETF 33.9661,2 Mio. $
579Expand Energy Corp 10.7431,2 Mio. $
580Alliance Laundry Holdings Inc 56.3551,2 Mio. $
581Brady Corp 14.2981,2 Mio. $
582PIMCO FUNDS 23.2451,2 Mio. $
583iShares Trust 11.4211,2 Mio. $
584Entergy Corp 10.2301,1 Mio. $
585Simon Property Group Inc 6.1531,1 Mio. $
586iShares MSCI Emerging Markets ETF 20.0901,1 Mio. $
587Snowflake Inc 7.5641,1 Mio. $
588Argan Inc 2.0781,1 Mio. $
589Stock Yards Bancorp Inc 16.9441,1 Mio. $
590PayPal Holdings Inc 24.7491,1 Mio. $
591Hormel Foods Corp 49.2271,1 Mio. $
592CH Robinson Worldwide Inc 6.7081,1 Mio. $
593First Bancorp/Southern Pines NC 19.7661,1 Mio. $
594NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 98.8161,1 Mio. $
595Crescent Energy Co 82.0001,1 Mio. $
596Vanguard Scottsdale Funds 18.8501,1 Mio. $
597Schwab U.S. Small-Cap ETF 37.9401,1 Mio. $
598Shake Shack Inc 12.4691,1 Mio. $
599Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.3891,1 Mio. $
600Apollo Global Management Inc 9.8361,1 Mio. $