Titelia

Portfolio von DAVENPORT & Co LLC

1080 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,4 %
  • Energie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 31,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.04315,8 Mrd. $97,90 %
2BE1126,1 Mio. $0,78 %
3FR1100,2 Mio. $0,62 %
4GB1151,5 Mio. $0,32 %
5TW127,8 Mio. $0,17 %
6NL36,7 Mio. $0,04 %
7IL25,6 Mio. $0,03 %
8DK24,3 Mio. $0,03 %
9MX13,1 Mio. $0,02 %
10IN12,6 Mio. $0,02 %
11ES12,3 Mio. $0,01 %
12CN11,7 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Otis Worldwide Corp 14.1291,1 Mio. $
602Teledyne Technologies Inc 1.7851,1 Mio. $
603Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 66.3091,1 Mio. $
604iShares Trust 2.9871,1 Mio. $
605Vanguard World Fund 5.3611,1 Mio. $
606VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 11.2681,1 Mio. $
607iShares National Muni Bond ETF 9.9471,1 Mio. $
608First Community Bankshares Inc 25.2601 Mio. $
609AAR Corp 9.5861 Mio. $
610Delta Air Lines Inc 15.7051 Mio. $
611Advanced Energy Industries Inc 3.1981 Mio. $
612Copart Inc 31.0151 Mio. $
613Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 20.7401 Mio. $
614Entegris Inc 8.7191 Mio. $
615Labcorp Holdings Inc 3.8311 Mio. $
616Telkom Indonesia Persero Tbk PT 54.5431 Mio. $
617Chewy Inc 37.3501 Mio. $
618Ares Capital Corp 55.8971 Mio. $
619Carlyle Group Inc/The 20.7541 Mio. $
620Clorox Co/The 9.583993.037 $
621iShares MBS ETF 10.417989.071 $
622Rollins Inc 18.490987.551 $
623WisdomTree Trust 14.039981.194 $
624Universal Display Corp 10.595971.153 $
625Iron Mountain Inc 9.465964.602 $
626INVESCO BUILDING & CONSTR 9.832959.333 $
627Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 56.436957.719 $
628Rithm Capital Corp 100.930956.817 $
629Ishares S&p 100 Etf 3.002954.823 $
630INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4.001950.706 $
631iShares MSCI EAFE Growth ETF 8.529949.820 $
632Constellation Brands Inc 6.324948.640 $
633iShares Russell Mid-Cap Value 6.489945.762 $
634State Street SPDR Portfolio S& 20.754944.714 $
635State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 14.422939.593 $
636Westrock Coffee Co 220.900938.825 $
637Vanguard FTSE Europe ETF 11.314932.613 $
638MFS Active Core Plus Bond ETF 37.406931.034 $
639Hewlett Packard Enterprise Co 38.991928.386 $
640GSK PLC 16.779926.033 $
641VICI Properties Inc 33.842924.563 $
642First Trust Exchange-Traded Fund III 51.464913.486 $
643Ryder System Inc 4.415903.795 $
644Dow Inc 21.647901.580 $
645National Beverage Corp 26.727899.364 $
646Alcoa Corp 13.544898.352 $
647State Street SPDR Portfolio S& 11.335896.145 $
648Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 9.059892.592 $
649Exelon Corp 18.122888.331 $
650Hilton Worldwide Holdings Inc 2.918887.313 $
651iShares Trust 30.610886.160 $
652VanEck ETF Trust 7.343881.471 $
653iShares Russell 2000 Growth ETF 2.805880.181 $
654Bancorp Inc/The 16.347878.324 $
655Vicor Corp 5.455878.255 $
656ING Groep NV 33.567874.416 $
657iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 9.406872.292 $
658iShares Trust 6.779868.562 $
659SPDR INDEX SHARES FUNDS 13.959866.582 $
660iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 18.144862.747 $
661iShares Trust 13.276859.887 $
662Trimble Inc 13.102854.643 $
663Alger ETF Trust 27.135851.238 $
664Janus Henderson Short Duration 17.305845.546 $
665American International Group Inc 11.200842.800 $
666VanEck Short High Yield Muni ETF 36.908836.329 $
667VanEck Semiconductor ETF 2.168831.198 $
668Nordson Corp 3.091822.391 $
669iShares Trust 8.157821.069 $
670Jpmorgan Core Plus Bond Etf 17.285813.757 $
671Chipotle Mexican Grill Inc 25.244808.060 $
672DT Midstream Inc 6.000808.020 $
673Cambria Foreign Shareholder Yi 21.454800.985 $
674Tractor Supply Co 17.675800.663 $
675Hubbell Inc 1.631800.397 $
676Veeva Systems Inc 4.534796.355 $
677Vanguard World Fund 2.546794.912 $
678TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 17.913791.398 $
679SoFi Technologies Inc 49.617787.910 $
680T Rowe Price Group Inc 8.735787.351 $
681iShares Trust 34.328786.454 $
682Barclays PLC 36.793778.540 $
683State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.258775.884 $
684VictoryShares Free Cash Flow ETF 19.532771.123 $
685GE HealthCare Technologies Inc 10.794768.297 $
686Vanguard Scottsdale Funds 7.612762.474 $
687PIMCO Enhanced Short Maturity 7.513755.614 $
688UDR Inc 22.181749.287 $
689Vertiv Holdings Co 2.964742.645 $
690AppLovin Corp 1.864741.872 $
691Alps Dynamic Us Dividend Advantage Etf 11.728734.979 $
692MP Materials Corp 15.182732.700 $
693Globe Life Inc 5.252730.921 $
694Schwab International Equity ETF 29.407727.831 $
695AptarGroup Inc 5.761726.001 $
696Fortinet Inc 8.861724.124 $
697iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 4.999723.405 $
698Zimmer Biomet Holdings Inc 7.968720.502 $
699Zurn Elkay Water Solutions Corp 16.035719.009 $
700Reaves Utility Income Fund 18.283718.142 $