Titelia

Portefeuille de DAVENPORT & Co LLC

1080 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 04315,8 Md $97,90 %
2BE1126,1 M $0,78 %
3FR1100,2 M $0,62 %
4GB1151,5 M $0,32 %
5TW127,8 M $0,17 %
6NL36,7 M $0,04 %
7IL25,6 M $0,03 %
8DK24,3 M $0,03 %
9MX13,1 M $0,02 %
10IN12,6 M $0,02 %
11ES12,3 M $0,01 %
12CN11,7 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Otis Worldwide Corp 14 1291,1 M $
602Teledyne Technologies Inc 1 7851,1 M $
603Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 66 3091,1 M $
604iShares Trust 2 9871,1 M $
605Vanguard World Fund 5 3611,1 M $
606VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 11 2681,1 M $
607iShares National Muni Bond ETF 9 9471,1 M $
608First Community Bankshares Inc 25 2601 M $
609AAR Corp 9 5861 M $
610Delta Air Lines Inc 15 7051 M $
611Advanced Energy Industries Inc 3 1981 M $
612Copart Inc 31 0151 M $
613Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 20 7401 M $
614Entegris Inc 8 7191 M $
615Labcorp Holdings Inc 3 8311 M $
616Telkom Indonesia Persero Tbk PT 54 5431 M $
617Chewy Inc 37 3501 M $
618Ares Capital Corp 55 8971 M $
619Carlyle Group Inc/The 20 7541 M $
620Clorox Co/The 9 583993 k $
621iShares MBS ETF 10 417989,1 k $
622Rollins Inc 18 490987,6 k $
623WisdomTree Trust 14 039981,2 k $
624Universal Display Corp 10 595971,2 k $
625Iron Mountain Inc 9 465964,6 k $
626INVESCO BUILDING & CONSTR 9 832959,3 k $
627Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 56 436957,7 k $
628Rithm Capital Corp 100 930956,8 k $
629Ishares S&p 100 Etf 3 002954,8 k $
630INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 001950,7 k $
631iShares MSCI EAFE Growth ETF 8 529949,8 k $
632Constellation Brands Inc 6 324948,6 k $
633iShares Russell Mid-Cap Value 6 489945,8 k $
634State Street SPDR Portfolio S& 20 754944,7 k $
635State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 14 422939,6 k $
636Westrock Coffee Co 220 900938,8 k $
637Vanguard FTSE Europe ETF 11 314932,6 k $
638MFS Active Core Plus Bond ETF 37 406931 k $
639Hewlett Packard Enterprise Co 38 991928,4 k $
640GSK PLC 16 779926 k $
641VICI Properties Inc 33 842924,6 k $
642First Trust Exchange-Traded Fund III 51 464913,5 k $
643Ryder System Inc 4 415903,8 k $
644Dow Inc 21 647901,6 k $
645National Beverage Corp 26 727899,4 k $
646Alcoa Corp 13 544898,4 k $
647State Street SPDR Portfolio S& 11 335896,1 k $
648Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 9 059892,6 k $
649Exelon Corp 18 122888,3 k $
650Hilton Worldwide Holdings Inc 2 918887,3 k $
651iShares Trust 30 610886,2 k $
652VanEck ETF Trust 7 343881,5 k $
653iShares Russell 2000 Growth ETF 2 805880,2 k $
654Bancorp Inc/The 16 347878,3 k $
655Vicor Corp 5 455878,3 k $
656ING Groep NV 33 567874,4 k $
657iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 9 406872,3 k $
658iShares Trust 6 779868,6 k $
659SPDR INDEX SHARES FUNDS 13 959866,6 k $
660iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 18 144862,7 k $
661iShares Trust 13 276859,9 k $
662Trimble Inc 13 102854,6 k $
663Alger ETF Trust 27 135851,2 k $
664Janus Henderson Short Duration 17 305845,5 k $
665American International Group Inc 11 200842,8 k $
666VanEck Short High Yield Muni ETF 36 908836,3 k $
667VanEck Semiconductor ETF 2 168831,2 k $
668Nordson Corp 3 091822,4 k $
669iShares Trust 8 157821,1 k $
670Jpmorgan Core Plus Bond Etf 17 285813,8 k $
671Chipotle Mexican Grill Inc 25 244808,1 k $
672DT Midstream Inc 6 000808 k $
673Cambria Foreign Shareholder Yi 21 454801 k $
674Tractor Supply Co 17 675800,7 k $
675Hubbell Inc 1 631800,4 k $
676Veeva Systems Inc 4 534796,4 k $
677Vanguard World Fund 2 546794,9 k $
678TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 17 913791,4 k $
679SoFi Technologies Inc 49 617787,9 k $
680T Rowe Price Group Inc 8 735787,4 k $
681iShares Trust 34 328786,5 k $
682Barclays PLC 36 793778,5 k $
683State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 258775,9 k $
684VictoryShares Free Cash Flow ETF 19 532771,1 k $
685GE HealthCare Technologies Inc 10 794768,3 k $
686Vanguard Scottsdale Funds 7 612762,5 k $
687PIMCO Enhanced Short Maturity 7 513755,6 k $
688UDR Inc 22 181749,3 k $
689Vertiv Holdings Co 2 964742,6 k $
690AppLovin Corp 1 864741,9 k $
691Alps Dynamic Us Dividend Advantage Etf 11 728735 k $
692MP Materials Corp 15 182732,7 k $
693Globe Life Inc 5 252730,9 k $
694Schwab International Equity ETF 29 407727,8 k $
695AptarGroup Inc 5 761726 k $
696Fortinet Inc 8 861724,1 k $
697iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 4 999723,4 k $
698Zimmer Biomet Holdings Inc 7 968720,5 k $
699Zurn Elkay Water Solutions Corp 16 035719 k $
700Reaves Utility Income Fund 18 283718,1 k $