Portefeuille de DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md R$ · Dix premières lignes : 64.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 10,8 %
- Matériaux 4,4 %
- Non attribué 84,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- BR 97,2 %
- KY 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 25 | 488,5 M R$ | 97,18 % |
| 2 | KY | 1 | 14,2 M R$ | 2,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual SA | 1 094 300 | 64,9 M R$ | 4,74 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1 108 750 | 54,4 M R$ | 3,98 % |
| 3 | NU HOLDINGS DRN | 2 619 000 | 31,3 M R$ | 2,29 % |
| 4 | Vibra Energia SA | 928 600 | 30,9 M R$ | 2,26 % |
| 5 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 709 169 | 30,6 M R$ | 2,24 % |
| 6 | Axia Energia SA | 381 233 | 23,7 M R$ | 1,73 % |
| 7 | Odontoprev SA | 1 461 300 | 22,3 M R$ | 1,63 % |
| 8 | Vale SA | 272 400 | 22,1 M R$ | 1,62 % |
| 9 | Localiza Rent a Car SA | 476 570 | 21,9 M R$ | 1,60 % |
| 10 | Raia Drogasil SA | 926 300 | 20,3 M R$ | 1,48 % |
| 11 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 063 000 | 19,2 M R$ | 1,40 % |
| 12 | Eneva SA | 685 400 | 18,6 M R$ | 1,36 % |
| 13 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 596 111 | 17,9 M R$ | 1,31 % |
| 14 | Banco Bradesco S.A. | 822 100 | 15,9 M R$ | 1,16 % |
| 15 | XP INC | 150 094 | 14,2 M R$ | 1,03 % |
| 16 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 382 275 | 12,7 M R$ | 0,93 % |
| 17 | Equatorial SA | 271 400 | 11,5 M R$ | 0,84 % |
| 18 | Track & Field SA Co | 717 900 | 11 M R$ | 0,81 % |
| 19 | Cosan SA | 2 182 875 | 11 M R$ | 0,80 % |
| 20 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 345 900 | 11 M R$ | 0,80 % |
| 21 | Direcional Engenharia SA | 792 300 | 10,2 M R$ | 0,74 % |
| 22 | PRIO SA/Brazil | 143 800 | 9,5 M R$ | 0,70 % |
| 23 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 341 500 | 8 M R$ | 0,59 % |
| 24 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 329 700 | 5,2 M R$ | 0,38 % |
| 25 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 53 100 | 4,3 M R$ | 0,32 % |
| 26 | TIM SA/Brazil | 200 | 5,2 k R$ | 0,00 % |