Portefeuille de SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·34 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
145,8 M
€ · Dix premières lignes : 40.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 8,6 %
- Santé 6,9 %
- Fonds 3,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Finance 1,8 %
- Non attribué 44,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 29,4 %
- GB 22,6 %
- NL 16,9 %
- CH 5,8 %
- DK 5,7 %
- DE 5,7 %
- ES 5,7 %
- FI 3,6 %
- SE 2,8 %
- IT 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | FR | 9 | 41,6 M € | 29,45 % |
| 2 | GB | 8 | 31,9 M € | 22,55 % |
| 3 | NL | 5 | 23,9 M € | 16,88 % |
| 4 | CH | 2 | 8,2 M € | 5,83 % |
| 5 | DK | 3 | 8,1 M € | 5,75 % |
| 6 | DE | 2 | 8,1 M € | 5,72 % |
| 7 | ES | 2 | 8,1 M € | 5,72 % |
| 8 | FI | 1 | 5,2 M € | 3,64 % |
| 9 | SE | 1 | 4 M € | 2,84 % |
| 10 | IT | 1 | 2,3 M € | 1,62 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | ASML Holding NV | | 8,9 M € | 6,13 % |
| 2 | Safran SA | | 5,8 M € | 3,97 % |
| 3 | Airbus SE | | 5,6 M € | 3,87 % |
| 4 | SAP SE | | 5,6 M € | 3,83 % |
| 5 | Diploma PLC | | 5,5 M € | 3,74 % |
| 6 | EssilorLuxottica SA | | 5,3 M € | 3,67 % |
| 7 | Kone Oyj | | 5,2 M € | 3,53 % |
| 8 | L'Oreal SA | | 5,1 M € | 3,49 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 5 M € | 3,45 % |
| 10 | Sartorius Stedim Biotech | | 5 M € | 3,42 % |
| 11 | InterContinental Hotels Group PLC | | 4,9 M € | 3,34 % |
| 12 | Halma PLC | | 4,7 M € | 3,21 % |
| 13 | Roche Holding AG | | 4,4 M € | 3,03 % |
| 14 | ASM International NV | | 4,4 M € | 3,01 % |
| 15 | Amadeus IT Group SA | | 4,4 M € | 3,01 % |
| 16 | Adyen NV | | 4,3 M € | 2,95 % |
| 17 | Experian PLC | | 4,1 M € | 2,81 % |
| 18 | Atlas Copco AB | | 4 M € | 2,75 % |
| 19 | Haleon PLC | | 4 M € | 2,73 % |
| 20 | Hermes International SCA | | 3,9 M € | 2,65 % |
| 21 | BE Semiconductor Industries NV | | 3,8 M € | 2,63 % |
| 22 | Givaudan SA | | 3,8 M € | 2,62 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | | 3,7 M € | 2,53 % |
| 24 | Air Liquide SA | | 3,6 M € | 2,44 % |
| 25 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 3,3 M € | 2,24 % |
| 26 | Coloplast A/S | | 3 M € | 2,09 % |
| 27 | Unilever PLC | | 3 M € | 2,09 % |
| 28 | Novonesis Novozymes B | | 2,5 M € | 1,74 % |
| 29 | Ambu A/S | | 2,5 M € | 1,74 % |
| 30 | Nemetschek SE | | 2,5 M € | 1,72 % |
| 31 | London Stock Exchange Group PLC | | 2,5 M € | 1,70 % |
| 32 | IMCD NV | | 2,4 M € | 1,64 % |
| 33 | Dassault Systemes SE | | 2,3 M € | 1,58 % |
| 34 | Ferrari NV | | 2,3 M € | 1,57 % |