Portefeuille d'OCCIDENT PATRIMONIO, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·33 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
8,8 M
€ · Dix premières lignes : 48.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 22,6 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,2 %
- Énergie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 4,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 26,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 40,5 %
- HK 12,1 %
- ES 12,0 %
- FR 10,6 %
- IT 10,5 %
- DE 7,9 %
- CH 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 14 | 1,2 M € | 40,49 % |
| 2 | HK | 4 | 372,1 k € | 12,10 % |
| 3 | ES | 4 | 369,6 k € | 12,02 % |
| 4 | FR | 3 | 325,7 k € | 10,59 % |
| 5 | IT | 2 | 322,4 k € | 10,48 % |
| 6 | DE | 4 | 244,5 k € | 7,95 % |
| 7 | CH | 2 | 196,1 k € | 6,38 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Grifols SA | | 221,5 k € | 2,53 % |
| 2 | Eni SpA | | 193,7 k € | 2,21 % |
| 3 | EssilorLuxottica SA | | 188,9 k € | 2,16 % |
| 4 | Visa Inc | | 161,2 k € | 1,84 % |
| 5 | Caterpillar Inc | | 141,4 k € | 1,62 % |
| 6 | Generali | | 128,7 k € | 1,47 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | | 124,6 k € | 1,42 % |
| 8 | Deere & Co | | 118,9 k € | 1,36 % |
| 9 | Amgen Inc | | 111,5 k € | 1,27 % |
| 10 | Roche Holding AG | | 105,7 k € | 1,21 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | | 104,7 k € | 1,20 % |
| 12 | Align Technology Inc | | 93,1 k € | 1,06 % |
| 13 | Blackrock Inc | | 91,1 k € | 1,04 % |
| 14 | Straumann Holding AG | | 90,3 k € | 1,03 % |
| 15 | Merck & Co Inc | | 89,6 k € | 1,02 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | | 83,5 k € | 0,95 % |
| 17 | Bayerische Motoren Werke AG | | 74,5 k € | 0,85 % |
| 18 | TotalEnergies SE | | 72,3 k € | 0,83 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | | 71,5 k € | 0,82 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | | 71,3 k € | 0,81 % |
| 21 | Pfizer Inc | | 67,8 k € | 0,78 % |
| 22 | BASF SE | | 66,6 k € | 0,76 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | | 65,7 k € | 0,75 % |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 64,5 k € | 0,74 % |
| 25 | Zoetis Inc | | 64,3 k € | 0,73 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | | 63,8 k € | 0,73 % |
| 27 | Allianz SE | | 58,6 k € | 0,67 % |
| 28 | Colonial SFL Socimi SA | | 51,9 k € | 0,59 % |
| 29 | Miquel y Costas & Miquel SA | | 51,5 k € | 0,59 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | | 47,4 k € | 0,54 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | | 45,8 k € | 0,52 % |
| 32 | Deutsche Boerse AG | | 44,7 k € | 0,51 % |
| 33 | Puig Brands SA | | 44,6 k € | 0,51 % |