Portefeuille d'UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·57 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
62,6 M
€ · Dix premières lignes : 55 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,1 %
- Services publics 9,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Communication 2,1 %
- Industrie 1,6 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,5 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 53,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 86,0 %
- FR 4,6 %
- IT 2,9 %
- GB 2,3 %
- DE 2,2 %
- NL 1,4 %
- PT 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | ES | 37 | 49,4 M € | 85,96 % |
| 2 | FR | 7 | 2,6 M € | 4,55 % |
| 3 | IT | 3 | 1,7 M € | 2,90 % |
| 4 | GB | 2 | 1,3 M € | 2,32 % |
| 5 | DE | 4 | 1,3 M € | 2,18 % |
| 6 | NL | 2 | 787,4 k € | 1,37 % |
| 7 | PT | 2 | 410 k € | 0,71 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Iberdrola SA | | 5,4 M € | 8,65 % |
| 2 | Banco Santander SA | | 5,3 M € | 8,53 % |
| 3 | CaixaBank SA | | 3,9 M € | 6,21 % |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | | 3,8 M € | 6,04 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 3,6 M € | 5,83 % |
| 6 | Sacyr SA | | 2,3 M € | 3,68 % |
| 7 | Unicaja Banco SA | | 2,2 M € | 3,51 % |
| 8 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 1,9 M € | 3,04 % |
| 9 | Cellnex Telecom SA | | 1,6 M € | 2,55 % |
| 10 | Indra Sistemas SA | | 1,5 M € | 2,47 % |
| 11 | Endesa SA | | 1,3 M € | 2,16 % |
| 12 | Repsol SA | | 1,3 M € | 2,04 % |
| 13 | Redeia Corp SA | | 1,3 M € | 2,00 % |
| 14 | Amadeus IT Group SA | | 1,2 M € | 1,95 % |
| 15 | Enagas SA | | 1,1 M € | 1,73 % |
| 16 | International Consolidated Airlines Group SA | | 1,1 M € | 1,71 % |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | | 953,3 k € | 1,52 % |
| 18 | Mapfre SA | | 936,2 k € | 1,50 % |
| 19 | Telefonica SA | | 875,7 k € | 1,40 % |
| 20 | Acerinox SA | | 816,6 k € | 1,30 % |
| 21 | Aena SME SA | | 780,2 k € | 1,25 % |
| 22 | UniCredit SpA | | 661,9 k € | 1,06 % |
| 23 | Orange SA | | 633,7 k € | 1,01 % |
| 24 | Sanofi SA | | 623,9 k € | 1,00 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | | 623,1 k € | 1,00 % |
| 26 | Ebro Foods SA | | 617,2 k € | 0,99 % |
| 27 | Bankinter SA | | 616,8 k € | 0,99 % |
| 28 | Almirall SA | | 616,3 k € | 0,98 % |
| 29 | Puig Brands SA | | 612,6 k € | 0,98 % |
| 30 | Ferrovial SE | | 605,8 k € | 0,97 % |
| 31 | Deutsche Telekom AG | | 565,2 k € | 0,90 % |
| 32 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 564,8 k € | 0,90 % |
| 33 | HBX Group International PLC | | 478,4 k € | 0,76 % |
| 34 | Fluidra SA | | 462 k € | 0,74 % |
| 35 | Grifols SA | | 460,3 k € | 0,74 % |
| 36 | Logista Integral SA | | 456,3 k € | 0,73 % |
| 37 | Airbus SE | | 445 k € | 0,71 % |
| 38 | Leonardo SpA | | 378,1 k € | 0,60 % |
| 39 | Neinor Homes SA | | 327,9 k € | 0,52 % |
| 40 | Colonial SFL Socimi SA | | 323,2 k € | 0,52 % |
| 41 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 317,6 k € | 0,51 % |
| 42 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | | 312,3 k € | 0,50 % |
| 43 | Rheinmetall AG | | 312,2 k € | 0,50 % |
| 44 | TotalEnergies SE | | 310,5 k € | 0,50 % |
| 45 | CIE Automotive SA | | 310,1 k € | 0,50 % |
| 46 | Viscofan SA | | 309 k € | 0,49 % |
| 47 | AXA SA | | 285,2 k € | 0,46 % |
| 48 | Naturgy Energy Group SA | | 278,4 k € | 0,45 % |
| 49 | Zegona Communications plc | | 265,1 k € | 0,42 % |
| 50 | EDP SA | | 254,3 k € | 0,41 % |
| 51 | Covivio SA/France | | 199,3 k € | 0,32 % |
| 52 | Mercedes-Benz Group AG | | 187 k € | 0,30 % |
| 53 | Bayerische Motoren Werke AG | | 185,9 k € | 0,30 % |
| 54 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 181,6 k € | 0,29 % |
| 55 | Vidrala SA | | 158,6 k € | 0,25 % |
| 56 | Jeronimo Martins SGPS SA | | 155,7 k € | 0,25 % |
| 57 | L'Oreal SA | | 117,7 k € | 0,19 % |