Portefeuille d'ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·35 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
167,3 M
€ · Dix premières lignes : 79 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 36,8 %
- Services publics 14,0 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Non attribué 37,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 92,1 %
- NL 4,6 %
- GB 2,5 %
- LU 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | ES | 32 | 150,4 M € | 92,08 % |
| 2 | NL | 1 | 7,5 M € | 4,61 % |
| 3 | GB | 1 | 4,2 M € | 2,55 % |
| 4 | LU | 1 | 1,2 M € | 0,76 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Banco Santander SA | | 27,8 M € | 16,62 % |
| 2 | Iberdrola SA | | 22,9 M € | 13,68 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 21,4 M € | 12,82 % |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | | 19,5 M € | 11,68 % |
| 5 | CaixaBank SA | | 10,9 M € | 6,51 % |
| 6 | Ferrovial SE | | 7,5 M € | 4,50 % |
| 7 | Aena SME SA | | 5,3 M € | 3,17 % |
| 8 | Amadeus IT Group SA | | 5,3 M € | 3,14 % |
| 9 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 4,3 M € | 2,56 % |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | | 4,2 M € | 2,49 % |
| 11 | Telefonica SA | | 3,7 M € | 2,20 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | | 3,5 M € | 2,08 % |
| 13 | Repsol SA | | 3,3 M € | 1,99 % |
| 14 | Banco de Sabadell SA | | 3,1 M € | 1,87 % |
| 15 | Endesa SA | | 2,4 M € | 1,44 % |
| 16 | Bankinter SA | | 2,4 M € | 1,41 % |
| 17 | Redeia Corp SA | | 1,5 M € | 0,91 % |
| 18 | Acciona SA | | 1,5 M € | 0,90 % |
| 19 | Mapfre SA | | 1,5 M € | 0,88 % |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | | 1,3 M € | 0,78 % |
| 21 | Indra Sistemas SA | | 1,3 M € | 0,76 % |
| 22 | ArcelorMittal SA | | 1,2 M € | 0,74 % |
| 23 | Unicaja Banco SA | | 1,1 M € | 0,63 % |
| 24 | Naturgy Energy Group SA | | 932 k € | 0,56 % |
| 25 | Grifols SA | | 845 k € | 0,51 % |
| 26 | Fluidra SA | | 660 k € | 0,39 % |
| 27 | Enagas SA | | 639 k € | 0,38 % |
| 28 | Logista Integral SA | | 594 k € | 0,36 % |
| 29 | Acerinox SA | | 586 k € | 0,35 % |
| 30 | Sacyr SA | | 572 k € | 0,34 % |
| 31 | Puig Brands SA | | 483 k € | 0,29 % |
| 32 | Colonial SFL Socimi SA | | 382 k € | 0,23 % |
| 33 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 360 k € | 0,22 % |
| 34 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 336 k € | 0,20 % |
| 35 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 135 k € | 0,08 % |