Portefeuille d'ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·46 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
170,3 M
€ · Dix premières lignes : 37.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 18,9 %
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,5 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 37,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 41,1 %
- GB 16,2 %
- FR 14,5 %
- DE 6,4 %
- NO 6,3 %
- CH 4,4 %
- ES 3,9 %
- FI 2,0 %
- AT 1,6 %
- NL 1,5 %
- IE 1,1 %
- SE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 19 | 66,8 M € | 41,13 % |
| 2 | GB | 7 | 26,4 M € | 16,22 % |
| 3 | FR | 6 | 23,5 M € | 14,48 % |
| 4 | DE | 4 | 10,5 M € | 6,44 % |
| 5 | NO | 3 | 10,2 M € | 6,26 % |
| 6 | CH | 1 | 7,2 M € | 4,43 % |
| 7 | ES | 1 | 6,3 M € | 3,86 % |
| 8 | FI | 1 | 3,2 M € | 1,98 % |
| 9 | AT | 1 | 2,6 M € | 1,59 % |
| 10 | NL | 1 | 2,5 M € | 1,54 % |
| 11 | IE | 1 | 1,8 M € | 1,08 % |
| 12 | SE | 1 | 1,6 M € | 0,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Roche Holding AG | | 7,2 M € | 4,23 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | | 7,2 M € | 4,21 % |
| 3 | Sanofi SA | | 7 M € | 4,13 % |
| 4 | Baker Hughes Co | | 6,6 M € | 3,89 % |
| 5 | Repsol SA | | 6,3 M € | 3,68 % |
| 6 | Coterra Energy Inc | | 5,9 M € | 3,48 % |
| 7 | Johnson & Johnson | | 5,8 M € | 3,43 % |
| 8 | Host Hotels & Resorts Inc | | 5,4 M € | 3,18 % |
| 9 | Orange SA | | 4,7 M € | 2,76 % |
| 10 | Blackrock Inc | | 4,3 M € | 2,55 % |
| 11 | Citigroup Inc | | 4,3 M € | 2,54 % |
| 12 | Vinci SA | | 4,3 M € | 2,51 % |
| 13 | MetLife Inc | | 4,2 M € | 2,46 % |
| 14 | Mondelez International Inc | | 4,1 M € | 2,40 % |
| 15 | Pernod Ricard SA | | 4,1 M € | 2,40 % |
| 16 | Mowi ASA | | 3,8 M € | 2,25 % |
| 17 | Deutsche Post AG | | 3,8 M € | 2,21 % |
| 18 | Barclays PLC | | 3,6 M € | 2,12 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | | 3,5 M € | 2,06 % |
| 20 | Aviva PLC | | 3,5 M € | 2,05 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | | 3,5 M € | 2,05 % |
| 22 | Prudential PLC | | 3,5 M € | 2,04 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | | 3,4 M € | 1,99 % |
| 24 | Norsk Hydro ASA | | 3,3 M € | 1,93 % |
| 25 | Kone Oyj | | 3,2 M € | 1,89 % |
| 26 | Equinor ASA | | 3,1 M € | 1,80 % |
| 27 | Allianz SE | | 3,1 M € | 1,79 % |
| 28 | Molson Coors Beverage Co | | 2,8 M € | 1,63 % |
| 29 | Ford Motor Co | | 2,7 M € | 1,61 % |
| 30 | Genuine Parts Co | | 2,7 M € | 1,60 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | | 2,6 M € | 1,52 % |
| 32 | Verbund AG | | 2,6 M € | 1,52 % |
| 33 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 2,5 M € | 1,47 % |
| 34 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 2,5 M € | 1,46 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | | 2,4 M € | 1,39 % |
| 36 | Valero Energy Corp | | 2,2 M € | 1,29 % |
| 37 | Mercedes-Benz Group AG | | 2,1 M € | 1,22 % |
| 38 | Teleperformance SE | | 1,8 M € | 1,05 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | | 1,8 M € | 1,03 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 1,6 M € | 0,96 % |
| 41 | Principal Financial Group Inc | | 1,6 M € | 0,96 % |
| 42 | Paychex Inc | | 1,6 M € | 0,95 % |
| 43 | Emerson Electric Co. | | 1,6 M € | 0,94 % |
| 44 | Assa Abloy AB | | 1,6 M € | 0,94 % |
| 45 | Henkel AG & Co. KGaA | | 1,6 M € | 0,93 % |
| 46 | Best Buy Co Inc | | 1,5 M € | 0,89 % |