Portefeuille de BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·30 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 191,7 M € · Dix premières lignes : 38.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,0 %
- Finance 7,7 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 7,6 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 30,5 %
- FR 24,9 %
- ES 11,0 %
- CH 7,4 %
- DE 6,7 %
- BE 4,0 %
- GR 3,7 %
- BM 3,7 %
- FI 3,6 %
- IT 2,5 %
- SE 1,7 %
- DK 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 9 | 4,6 M € | 30,55 % |
| 2 | FR | 7 | 3,7 M € | 24,93 % |
| 3 | ES | 3 | 1,6 M € | 10,98 % |
| 4 | CH | 2 | 1,1 M € | 7,41 % |
| 5 | DE | 2 | 1 M € | 6,75 % |
| 6 | BE | 1 | 596 k € | 3,99 % |
| 7 | GR | 1 | 556 k € | 3,72 % |
| 8 | BM | 1 | 554 k € | 3,70 % |
| 9 | FI | 1 | 545 k € | 3,64 % |
| 10 | IT | 1 | 367 k € | 2,45 % |
| 11 | SE | 1 | 254 k € | 1,70 % |
| 12 | DK | 1 | 28 k € | 0,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 627 k € | 0,33 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 617 k € | 0,32 % | |
| 3 | SPIE SA | 611 k € | 0,32 % | |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 596 k € | 0,31 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 591 k € | 0,31 % | |
| 6 | Accor SA | 559 k € | 0,29 % | |
| 7 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 556 k € | 0,29 % | |
| 8 | Hiscox Ltd | 554 k € | 0,29 % | |
| 9 | Imperial Brands PLC | 554 k € | 0,29 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 550 k € | 0,29 % | |
| 11 | UPM-Kymmene Oyj | 545 k € | 0,28 % | |
| 12 | SSE PLC | 544 k € | 0,28 % | |
| 13 | Fresenius SE & Co. KGaA | 539 k € | 0,28 % | |
| 14 | Coca-Cola HBC AG | 536 k € | 0,28 % | |
| 15 | AXA SA | 532 k € | 0,28 % | |
| 16 | Credit Agricole SA | 527 k € | 0,28 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 515 k € | 0,27 % | |
| 18 | Tesco PLC | 506 k € | 0,26 % | |
| 19 | Sanofi SA | 504 k € | 0,26 % | |
| 20 | Redeia Corp SA | 501 k € | 0,26 % | |
| 21 | Experian PLC | 496 k € | 0,26 % | |
| 22 | Haleon PLC | 494 k € | 0,26 % | |
| 23 | Lonza Group AG | 491 k € | 0,26 % | |
| 24 | Cranswick PLC | 483 k € | 0,25 % | |
| 25 | Vinci SA | 480 k € | 0,25 % | |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 470 k € | 0,25 % | |
| 27 | Ferrari NV | 367 k € | 0,19 % | |
| 28 | B&M European Value Retail SA | 329 k € | 0,17 % | |
| 29 | RaySearch Laboratories AB | 254 k € | 0,13 % | |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 28 k € | 0,01 % |