Portefeuille de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·20 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 9,4 M € · Dix premières lignes : 74.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Santé 3,5 %
- Non attribué 83,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 30,7 %
- XS 16,7 %
- US 10,3 %
- IT 7,8 %
- FR 6,9 %
- IL 6,0 %
- BE 4,6 %
- GB 4,4 %
- CH 4,3 %
- PT 3,2 %
- IE 2,5 %
- DE 1,6 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 5 | 1,1 M € | 30,68 % |
| 2 | XS | 1 | 588,4 k € | 16,70 % |
| 3 | US | 3 | 364,3 k € | 10,34 % |
| 4 | IT | 1 | 274,4 k € | 7,79 % |
| 5 | FR | 1 | 242,4 k € | 6,88 % |
| 6 | IL | 1 | 212,5 k € | 6,03 % |
| 7 | BE | 2 | 160,5 k € | 4,55 % |
| 8 | GB | 1 | 153,4 k € | 4,35 % |
| 9 | CH | 1 | 151,9 k € | 4,31 % |
| 10 | PT | 1 | 112,4 k € | 3,19 % |
| 11 | IE | 1 | 88,7 k € | 2,52 % |
| 12 | DE | 1 | 56,4 k € | 1,60 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP | 588,4 k € | 6,24 % | |
| 2 | A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | 466,1 k € | 4,95 % | |
| 3 | Next Geosolutions Europe SpA | 274,4 k € | 2,91 % | |
| 4 | Banco de Sabadell SA | 262,5 k € | 2,79 % | |
| 5 | BNP Paribas SA | 242,4 k € | 2,57 % | |
| 6 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 212,5 k € | 2,25 % | |
| 7 | Melia Hotels International SA | 158,4 k € | 1,68 % | |
| 8 | Aberdeen Group PLC | 153,4 k € | 1,63 % | |
| 9 | Avolta AG | 151,9 k € | 1,61 % | |
| 10 | Carnival Corp | 129,9 k € | 1,38 % | |
| 11 | Medtronic PLC | 122,6 k € | 1,30 % | |
| 12 | Corticeira Amorim SGPS SA | 112,4 k € | 1,19 % | |
| 13 | Invesco Ltd | 111,8 k € | 1,19 % | |
| 14 | Fagron | 106,5 k € | 1,13 % | |
| 15 | Telefonica SA | 104,8 k € | 1,11 % | |
| 16 | Talgo SA | 89,3 k € | 0,95 % | |
| 17 | Ryanair Holdings PLC | 88,7 k € | 0,94 % | |
| 18 | Duerr AG | 56,4 k € | 0,60 % | |
| 19 | Deceuninck NV | 54 k € | 0,57 % | |
| 20 | Koninklijke Vopak NV | 37,9 k € | 0,40 % |