Portefeuille d'INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ·38 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 21,4 M € · Dix premières lignes : 64.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 13,3 %
- Services publics 12,1 %
- Technologie 11,4 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Industrie 8,8 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Santé 1,8 %
- Non attribué 36,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 47,2 %
- US 21,7 %
- NL 13,5 %
- FR 8,2 %
- DE 6,6 %
- CH 1,3 %
- SE 0,8 %
- LU 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 16 | 7,2 M € | 47,19 % |
| 2 | US | 7 | 3,3 M € | 21,68 % |
| 3 | NL | 2 | 2,1 M € | 13,51 % |
| 4 | FR | 6 | 1,3 M € | 8,17 % |
| 5 | DE | 4 | 1 M € | 6,55 % |
| 6 | CH | 1 | 199,8 k € | 1,30 % |
| 7 | SE | 1 | 126,9 k € | 0,83 % |
| 8 | LU | 1 | 117,2 k € | 0,77 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2 M € | 9,47 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 1,8 M € | 8,61 % | |
| 3 | Ferrovial SE | 1,1 M € | 5,35 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 1,1 M € | 5,01 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 921,4 k € | 4,30 % | |
| 6 | Endesa SA | 756,1 k € | 3,53 % | |
| 7 | Siemens AG | 606,2 k € | 2,83 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 591,6 k € | 2,76 % | |
| 9 | Telefonica SA | 481,6 k € | 2,25 % | |
| 10 | Airbus SE | 396,8 k € | 1,85 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 393 k € | 1,83 % | |
| 12 | Indra Sistemas SA | 368,9 k € | 1,72 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 352,4 k € | 1,64 % | |
| 14 | Vidrala SA | 348,4 k € | 1,62 % | |
| 15 | Fluidra SA | 347,4 k € | 1,62 % | |
| 16 | Enagas SA | 336,9 k € | 1,57 % | |
| 17 | QUALCOMM Inc | 291,2 k € | 1,36 % | |
| 18 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 270,2 k € | 1,26 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258 k € | 1,20 % | |
| 20 | BASF SE | 239,9 k € | 1,12 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 208,9 k € | 0,97 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 205,9 k € | 0,96 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 199,8 k € | 0,93 % | |
| 24 | Viscofan SA | 180 k € | 0,84 % | |
| 25 | International Business Machines Corp. | 176,5 k € | 0,82 % | |
| 26 | Repsol SA | 159,3 k € | 0,74 % | |
| 27 | Intel Corp | 152,8 k € | 0,71 % | |
| 28 | Acerinox SA | 139,3 k € | 0,65 % | |
| 29 | Essity AB | 126,9 k € | 0,59 % | |
| 30 | ArcelorMittal SA | 117,2 k € | 0,55 % | |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100,3 k € | 0,47 % | |
| 32 | Air Liquide SA | 88,1 k € | 0,41 % | |
| 33 | adidas AG | 84,5 k € | 0,39 % | |
| 34 | AXA SA | 81,9 k € | 0,38 % | |
| 35 | Renault SA | 74,1 k € | 0,35 % | |
| 36 | Bayer AG | 73,1 k € | 0,34 % | |
| 37 | Linde PLC | 72,4 k € | 0,34 % | |
| 38 | Banco Santander SA | 20,1 k € | 0,09 % |