Portefeuille d'ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·215 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
58,3 M
€ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 10,7 %
- Finance 7,4 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 37,5 %
- GB 9,1 %
- ES 8,0 %
- DE 6,7 %
- FR 5,9 %
- NL 4,9 %
- HK 3,7 %
- CH 3,4 %
- JP 3,1 %
- CA 2,9 %
- NO 2,5 %
- SE 2,2 %
- Autres pays 10,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 95 | 4,6 M € | 37,49 % |
| GB | 19 | 1,1 M € | 9,14 % |
| ES | 9 | 986,5 k € | 7,96 % |
| DE | 14 | 832,9 k € | 6,72 % |
| FR | 11 | 726,2 k € | 5,86 % |
| NL | 9 | 603,4 k € | 4,87 % |
| HK | 4 | 455,8 k € | 3,68 % |
| CH | 7 | 420,6 k € | 3,39 % |
| JP | 7 | 387 k € | 3,12 % |
| CA | 6 | 362,7 k € | 2,93 % |
| NO | 3 | 304,7 k € | 2,46 % |
| SE | 5 | 272,8 k € | 2,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Elecnor SA | | 429,3 k € | 0,74 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 322 k € | 0,55 % |
| Tencent Holdings Ltd | | 236,1 k € | 0,41 % |
| Repsol SA | | 201,9 k € | 0,35 % |
| Roche Holding AG | | 188,7 k € | 0,32 % |
| Aker BP ASA | | 183,7 k € | 0,32 % |
| Dollar General Corp | | 180,9 k € | 0,31 % |
| E-Commodities Holdings Ltd | | 175,7 k € | 0,30 % |
| Applied Materials Inc | | 164,1 k € | 0,28 % |
| Forvia SE | | 154,9 k € | 0,27 % |
| Hershey Co/The | | 148 k € | 0,25 % |
| MGM Resorts International | | 142,9 k € | 0,25 % |
| Citigroup Inc | | 135,1 k € | 0,23 % |
| Elevance Health Inc | | 134,3 k € | 0,23 % |
| Baidu Inc | | 133,9 k € | 0,23 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 131,3 k € | 0,23 % |
| ASML Holding NV | | 124,4 k € | 0,21 % |
| Eurofins Scientific SE | | 124,2 k € | 0,21 % |
| Stellantis NV | | 118,7 k € | 0,20 % |
| Genus PLC | | 118,6 k € | 0,20 % |
| easyJet PLC | | 114,8 k € | 0,20 % |
| Alphabet Inc | | 113,3 k € | 0,19 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 107,9 k € | 0,19 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | | 103,2 k € | 0,18 % |
| HUGO BOSS AG | | 102,3 k € | 0,18 % |
| Pan American Silver Corp | | 100,4 k € | 0,17 % |
| Carrefour SA | | 97,6 k € | 0,17 % |
| Aalberts NV | | 96,5 k € | 0,17 % |
| SLB Ltd | | 95,4 k € | 0,16 % |
| New Gold Inc | | 95,3 k € | 0,16 % |
| Infineon Technologies AG | | 95,3 k € | 0,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 92,7 k € | 0,16 % |
| Walt Disney Co/The | | 92 k € | 0,16 % |
| Intel Corp | | 89,5 k € | 0,15 % |
| Deere & Co | | 89,2 k € | 0,15 % |
| SKF AB | | 89 k € | 0,15 % |
| Rio Tinto PLC | | 86,5 k € | 0,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 86,3 k € | 0,15 % |
| GSK PLC | | 86,1 k € | 0,15 % |
| Edenred SE | | 84,9 k € | 0,15 % |
| ORIX Corp | | 84,2 k € | 0,14 % |
| Meituan | | 84,2 k € | 0,14 % |
| Bayer AG | | 84 k € | 0,14 % |
| Sika AG | | 83,9 k € | 0,14 % |
| Viatris Inc | | 81,4 k € | 0,14 % |
| Acerinox SA | | 81,3 k € | 0,14 % |
| IAC Inc | | 79,1 k € | 0,14 % |
| Antofagasta PLC | | 79 k € | 0,14 % |
| CoStar Group Inc | | 78,7 k € | 0,14 % |
| Ferguson Enterprises Inc | | 78,7 k € | 0,14 % |
| Glencore PLC | | 78 k € | 0,13 % |
| Becton Dickinson & Co | | 77,7 k € | 0,13 % |
| RTL Group SA | | 74,8 k € | 0,13 % |
| Tokyo Electron Ltd | | 74,7 k € | 0,13 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | | 74,6 k € | 0,13 % |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 74,6 k € | 0,13 % |
| Befesa SA | | 72,3 k € | 0,12 % |
| CVS Health Corp | | 71,6 k € | 0,12 % |
| Syensqo SA | | 70,6 k € | 0,12 % |
| HCA Healthcare Inc | | 69,6 k € | 0,12 % |
| Dassault Systemes SE | | 69,4 k € | 0,12 % |
| nib holdings Ltd/Australia | | 67,7 k € | 0,12 % |
| KION Group AG | | 67,6 k € | 0,12 % |
| UBS Group AG | | 67,5 k € | 0,12 % |
| Newmont Corp | | 66,4 k € | 0,11 % |
| McKesson Corp | | 66,3 k € | 0,11 % |
| Equinor ASA | | 65,2 k € | 0,11 % |
| Erste Group Bank AG | | 64,8 k € | 0,11 % |
| Renault SA | | 64,6 k € | 0,11 % |
| BioMerieux | | 64,5 k € | 0,11 % |
| Publicis Groupe SA | | 64,3 k € | 0,11 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 63,7 k € | 0,11 % |
| SES SA | | 63,4 k € | 0,11 % |
| Prosus NV | | 63 k € | 0,11 % |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | | 62,5 k € | 0,11 % |
| Restaurant Brands International Inc | | 61,9 k € | 0,11 % |
| Hexpol AB | | 61,6 k € | 0,11 % |
| Brookfield Corp | | 60,4 k € | 0,10 % |
| Heineken NV | | 60 k € | 0,10 % |
| Diageo PLC | | 59,5 k € | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | | 58,9 k € | 0,10 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | | 58,8 k € | 0,10 % |
| Universal Music Group NV | | 57,6 k € | 0,10 % |
| BW Offshore Ltd | | 55,9 k € | 0,10 % |
| Experian PLC | | 55,8 k € | 0,10 % |
| Eagle Materials Inc | | 55,4 k € | 0,10 % |
| ArcelorMittal SA | | 55,1 k € | 0,09 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 55 k € | 0,09 % |
| Societe Generale SA | | 55 k € | 0,09 % |
| Amdocs Ltd | | 54,8 k € | 0,09 % |
| Capital One Financial Corp | | 54,7 k € | 0,09 % |
| Beazley PLC | | 53,9 k € | 0,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | | 53,4 k € | 0,09 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | | 53,2 k € | 0,09 % |
| Enel SpA | | 53,1 k € | 0,09 % |
| Currys PLC | | 52,8 k € | 0,09 % |
| Illumina Inc | | 52,5 k € | 0,09 % |
| Ulta Beauty Inc | | 51,5 k € | 0,09 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 51,4 k € | 0,09 % |
| Roper Technologies Inc | | 51,2 k € | 0,09 % |