Portefeuille de BNY Mellon Asset Allocation Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST ·354 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 463,4 M $ · Dix premières lignes : 55.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,7 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 350 | 381,4 M $ | 99,79 % |
| IE | 2 | 550,9 k $ | 0,14 % |
| NL | 2 | 256,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon Investment Funds I | 4 338 163 | 79,7 M $ | 17,21 % |
| BNY MELLON FUNDS TRUST | 1 720 273 | 24 M $ | 5,19 % |
| BNY MELLON FUNDS TRUST | 8 691 980 | 21,7 M $ | 4,69 % |
| BNY MELLON FUNDS TRUST | 918 086 | 15,7 M $ | 3,38 % |
| NVIDIA Corp | 83 720 | 14,8 M $ | 3,20 % |
| BNY Mellon Investment Funds III | 2 615 533 | 14,2 M $ | 3,05 % |
| Apple Inc | 51 070 | 13,5 M $ | 2,91 % |
| BNY MELLON INVESTMENT FUNDS IV INC | 964 795 | 10,3 M $ | 2,22 % |
| Microsoft Corp | 25 910 | 10,2 M $ | 2,20 % |
| BNY MELLON RESEARCH GROWTH FUND, INC. | 498 311 | 9,6 M $ | 2,06 % |
| Amazon.com Inc | 32 528 | 6,8 M $ | 1,47 % |
| BNY MELLON INVESTMENT FUNDS V INC | 684 787 | 6,5 M $ | 1,40 % |
| Alphabet Inc | 18 882 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| Alphabet Inc | 17 286 | 5,4 M $ | 1,16 % |
| Broadcom Inc | 15 982 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| Meta Platforms Inc | 7 463 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| Tesla Inc | 9 311 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 394 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| Eli Lilly & Co | 2 732 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 333 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| Walmart Inc | 18 327 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| Johnson & Johnson | 9 360 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| Visa Inc | 6 310 | 2 M $ | 0,44 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 565 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| Netflix Inc | 17 720 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 552 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| Mastercard Inc | 2 909 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Bank of America Corp | 30 103 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Micron Technology Inc | 3 617 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| AbbVie Inc | 5 997 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 3 973 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Caterpillar Inc | 1 778 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| Applied Materials Inc | 3 365 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | 3 263 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 6 614 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 394 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7 060 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5 484 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Lam Research Corp | 4 604 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| GE Vernova Inc | 1 111 | 970,6 k $ | 0,21 % |
| American Express Co | 3 058 | 944,6 k $ | 0,20 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 811 | 943,7 k $ | 0,20 % |
| Chevron Corp | 5 050 | 943,1 k $ | 0,20 % |
| Palantir Technologies Inc | 6 840 | 938,4 k $ | 0,20 % |
| Linde PLC | 1 835 | 932,3 k $ | 0,20 % |
| KLA Corp | 604 | 920,8 k $ | 0,20 % |
| Morgan Stanley | 5 511 | 917,6 k $ | 0,20 % |
| Quanta Services Inc | 1 586 | 893 k $ | 0,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 040 | 891,5 k $ | 0,19 % |
| Amgen Inc | 2 269 | 880,7 k $ | 0,19 % |
| Wells Fargo & Co | 10 754 | 875,9 k $ | 0,19 % |
| ConocoPhillips | 7 683 | 871,7 k $ | 0,19 % |
| Oracle Corp | 5 928 | 861,9 k $ | 0,19 % |
| Coca-Cola Co/The | 10 293 | 839,5 k $ | 0,18 % |
| Merck & Co Inc | 6 730 | 833,3 k $ | 0,18 % |
| Union Pacific Corp | 3 079 | 815,9 k $ | 0,18 % |
| RTX Corp | 3 989 | 808,3 k $ | 0,17 % |
| Progressive Corp/The | 3 663 | 782,6 k $ | 0,17 % |
| S&P Global Inc | 1 736 | 767,1 k $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 2 120 | 754,3 k $ | 0,16 % |
| Deere & Co | 1 194 | 751,9 k $ | 0,16 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2 805 | 736,4 k $ | 0,16 % |
| International Business Machines Corp. | 2 935 | 705 k $ | 0,15 % |
| Danaher Corp | 3 264 | 687,5 k $ | 0,15 % |
| Amphenol Corp | 4 707 | 687,5 k $ | 0,15 % |
| PepsiCo Inc | 4 035 | 684,9 k $ | 0,15 % |
| Pfizer Inc | 24 686 | 682,6 k $ | 0,15 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 335 | 672,2 k $ | 0,15 % |
| Parker-Hannifin Corp | 660 | 666,1 k $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 3 162 | 660 k $ | 0,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 480 | 656,1 k $ | 0,14 % |
| TJX Cos Inc/The | 3 967 | 641,3 k $ | 0,14 % |
| McDonald's Corp. | 1 872 | 638,5 k $ | 0,14 % |
| Arista Networks Inc | 4 750 | 634,1 k $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 6 747 | 632,7 k $ | 0,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7 960 | 632,5 k $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 5 676 | 625,4 k $ | 0,14 % |
| Intel Corp | 13 633 | 621,8 k $ | 0,13 % |
| Verizon Communications Inc | 12 383 | 620,9 k $ | 0,13 % |
| Lockheed Martin Corp | 929 | 611,4 k $ | 0,13 % |
| Eaton Corp PLC | 1 626 | 611,2 k $ | 0,13 % |
| Salesforce Inc | 3 083 | 600,5 k $ | 0,13 % |
| Blackrock Inc | 555 | 590,1 k $ | 0,13 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 956 | 589,5 k $ | 0,13 % |
| Trane Technologies PLC | 1 257 | 581,1 k $ | 0,13 % |
| Abbott Laboratories | 4 993 | 580,9 k $ | 0,13 % |
| Newmont Corp | 4 460 | 579,8 k $ | 0,13 % |
| Booking Holdings Inc | 134 | 568,1 k $ | 0,12 % |
| Boeing Co/The | 2 475 | 563,1 k $ | 0,12 % |
| Stryker Corp | 1 438 | 557,2 k $ | 0,12 % |
| Constellation Energy Corp. | 1 678 | 553,5 k $ | 0,12 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 032 | 546,7 k $ | 0,12 % |
| Texas Instruments Inc | 2 554 | 541,7 k $ | 0,12 % |
| T-Mobile US Inc | 2 481 | 538,6 k $ | 0,12 % |
| Capital One Financial Corp | 2 688 | 525,9 k $ | 0,11 % |
| QUALCOMM Inc | 3 665 | 521,7 k $ | 0,11 % |
| McKesson Corp | 524 | 517,4 k $ | 0,11 % |
| Monster Beverage Corp | 6 048 | 515,9 k $ | 0,11 % |
| Boston Scientific Corp | 6 440 | 494,9 k $ | 0,11 % |
| Intuit Inc | 1 192 | 487,6 k $ | 0,11 % |