Portefeuille de BNY Mellon Asset Allocation Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST · 354 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 463,4 M $ · Dix premières lignes : 55.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,7 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 350 | 381,4 M $ | 99,79 % |
| IE | 2 | 550,9 k $ | 0,14 % |
| NL | 2 | 256,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc | 3 688 | 457,6 k $ | 0,10 % |
| Corning Inc | 3 035 | 456,4 k $ | 0,10 % |
| United Rentals Inc | 542 | 455,3 k $ | 0,10 % |
| Norfolk Southern Corp | 1 441 | 453,5 k $ | 0,10 % |
| Charles Schwab Corp/The | 4 670 | 444,6 k $ | 0,10 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 894 | 444,2 k $ | 0,10 % |
| AT&T Inc | 15 725 | 440,5 k $ | 0,10 % |
| Welltower Inc | 2 125 | 440,1 k $ | 0,10 % |
| Tapestry Inc | 2 810 | 436,9 k $ | 0,09 % |
| BNY MELLON FUNDS TRUST | 22 157 | 435,2 k $ | 0,09 % |
| PACCAR Inc | 3 442 | 434 k $ | 0,09 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 6 340 | 431,6 k $ | 0,09 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 835 | 422,3 k $ | 0,09 % |
| Evergy Inc | 5 005 | 418,7 k $ | 0,09 % |
| AutoZone Inc | 111 | 416,9 k $ | 0,09 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4 440 | 416,8 k $ | 0,09 % |
| Simon Property Group Inc | 1 964 | 400,4 k $ | 0,09 % |
| Uber Technologies Inc | 5 280 | 398,2 k $ | 0,09 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 737 | 398,2 k $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 160 | 396,4 k $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 2 626 | 395,9 k $ | 0,09 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 844 | 395,3 k $ | 0,09 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 587 | 385,5 k $ | 0,08 % |
| Consolidated Edison Inc | 3 385 | 380,9 k $ | 0,08 % |
| Conagra Brands Inc | 19 770 | 380,6 k $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 223 | 377,5 k $ | 0,08 % |
| Johnson Controls International plc | 2 587 | 373,3 k $ | 0,08 % |
| Aflac Inc | 3 275 | 369,8 k $ | 0,08 % |
| CME Group Inc | 1 155 | 369 k $ | 0,08 % |
| Cintas Corp | 1 820 | 366,1 k $ | 0,08 % |
| Fortinet Inc | 4 585 | 362,4 k $ | 0,08 % |
| Public Storage | 1 155 | 354,7 k $ | 0,08 % |
| TransDigm Group Inc | 269 | 350,5 k $ | 0,08 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 111 | 346,4 k $ | 0,07 % |
| Dominion Energy Inc | 5 420 | 342,2 k $ | 0,07 % |
| ServiceNow Inc | 3 165 | 341,9 k $ | 0,07 % |
| Allstate Corp/The | 1 589 | 340,9 k $ | 0,07 % |
| American International Group Inc | 4 230 | 340,5 k $ | 0,07 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2 071 | 339,9 k $ | 0,07 % |
| FedEx Corp | 873 | 337,9 k $ | 0,07 % |
| Palo Alto Networks Inc | 2 234 | 332,7 k $ | 0,07 % |
| Northrop Grumman Corp | 452 | 327,4 k $ | 0,07 % |
| Western Digital Corp | 1 165 | 325,9 k $ | 0,07 % |
| Moody's Corp | 675 | 322,4 k $ | 0,07 % |
| Agilent Technologies Inc | 2 609 | 316,7 k $ | 0,07 % |
| SLB Ltd | 6 165 | 316,5 k $ | 0,07 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 585 | 314,2 k $ | 0,07 % |
| Equinix Inc | 321 | 312,7 k $ | 0,07 % |
| Chubb Ltd | 913 | 311,2 k $ | 0,07 % |
| CVS Health Corp | 3 820 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| DR Horton Inc | 1 885 | 302,3 k $ | 0,07 % |
| Ford Motor Co | 21 445 | 302,2 k $ | 0,07 % |
| Iron Mountain Inc | 2 770 | 300,1 k $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 9 680 | 299,7 k $ | 0,06 % |
| Exelon Corp | 6 025 | 298,1 k $ | 0,06 % |
| Adobe Inc | 1 134 | 297,6 k $ | 0,06 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 726 | 296,1 k $ | 0,06 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 814 | 295,1 k $ | 0,06 % |
| Walt Disney Co/The | 2 748 | 291,4 k $ | 0,06 % |
| Keysight Technologies Inc | 945 | 290,4 k $ | 0,06 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 930 | 289,2 k $ | 0,06 % |
| Honeywell International Inc | 1 169 | 284,8 k $ | 0,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 3 810 | 284,7 k $ | 0,06 % |
| Dow Inc | 9 205 | 282,9 k $ | 0,06 % |
| Delta Air Lines Inc | 4 300 | 282,5 k $ | 0,06 % |
| Fastenal Co | 6 130 | 282,2 k $ | 0,06 % |
| Regions Financial Corp | 10 080 | 280,5 k $ | 0,06 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 500 | 280,1 k $ | 0,06 % |
| Altria Group, Inc. | 4 051 | 279,7 k $ | 0,06 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 291 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| Carrier Global Corp | 4 240 | 273,1 k $ | 0,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 550 | 269,8 k $ | 0,06 % |
| Waste Management Inc | 1 115 | 268,5 k $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 691 | 266,2 k $ | 0,06 % |
| Sandisk Corp/DE | 411 | 261,1 k $ | 0,06 % |
| Zoetis Inc | 1 970 | 258,3 k $ | 0,06 % |
| AMETEK Inc | 1 075 | 257,2 k $ | 0,06 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 328 | 256,4 k $ | 0,06 % |
| CBRE Group Inc | 1 730 | 255,5 k $ | 0,06 % |
| State Street Corp | 1 985 | 255,3 k $ | 0,06 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2 960 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| Leidos Holdings Inc | 1 450 | 253,9 k $ | 0,05 % |
| General Motors Co | 3 225 | 253,8 k $ | 0,05 % |
| Starbucks Corp | 2 563 | 251,2 k $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 576 | 250,4 k $ | 0,05 % |
| American Tower Corp | 1 303 | 250 k $ | 0,05 % |
| TE Connectivity PLC | 1 078 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1 366 | 242,1 k $ | 0,05 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 8 360 | 235,5 k $ | 0,05 % |
| Carnival Corp | 7 455 | 235,2 k $ | 0,05 % |
| eBay Inc | 2 567 | 233,2 k $ | 0,05 % |
| Citizens Financial Group Inc | 3 815 | 229,6 k $ | 0,05 % |
| Synopsys Inc | 551 | 228,1 k $ | 0,05 % |
| CenterPoint Energy Inc | 5 215 | 226,9 k $ | 0,05 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 855 | 225,7 k $ | 0,05 % |
| Dover Corp | 998 | 225 k $ | 0,05 % |
| Ingersoll Rand Inc | 2 380 | 224,1 k $ | 0,05 % |
| Baker Hughes Co | 3 415 | 222,9 k $ | 0,05 % |
| Phillips 66 | 1 441 | 222,4 k $ | 0,05 % |
| Valero Energy Corp | 1 086 | 222,2 k $ | 0,05 % |