Portefeuille de Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616,5 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| BM | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| PR | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| MH | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| KY | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| GB | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| MC | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| CA | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| IL | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| FR | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| DE | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| LU | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Andersons Inc/The | 122 723 | 8,8 M $ | 1,43 % |
| Photronics Inc | 198 551 | 8 M $ | 1,30 % |
| Commercial Metals Co | 129 352 | 7,9 M $ | 1,29 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 135 470 | 7,9 M $ | 1,28 % |
| Hecla Mining Co | 414 299 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| CNO Financial Group Inc | 179 864 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| Sanmina Corp | 52 147 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| EnerSys | 38 885 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 306 473 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| Axos Financial Inc | 73 666 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| DHT Holdings Inc | 321 421 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| Valaris Ltd | 59 859 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| UniFirst Corp/MA | 21 848 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| GATX Corp | 32 184 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| CNX Resources Corp | 140 068 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 334 825 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| Matson Inc | 31 341 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| Radian Group Inc | 154 522 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| ArcBest Corp | 51 386 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| Spire Inc | 52 975 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| California Resources Corp | 69 097 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| Employers Holdings Inc | 113 394 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| Nelnet Inc | 35 869 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| Standex International Corp | 18 113 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| Axcelis Technologies Inc | 49 543 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| KB Home | 87 666 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| Coeur Mining Inc | 240 383 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 271 646 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| Cathay General Bancorp | 89 522 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| Portland General Electric Co | 82 841 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| PC Connection Inc | 72 221 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| NBT Bancorp Inc | 96 582 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| Hancock Whitney Corp | 63 623 | 4 M $ | 0,66 % |
| National Health Investors Inc | 49 695 | 4 M $ | 0,65 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 60 363 | 4 M $ | 0,65 % |
| Black Hills Corp | 57 031 | 4 M $ | 0,64 % |
| Relay Therapeutics Inc | 396 435 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 127 794 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 63 067 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| UFP Industries Inc | 41 492 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| GigaCloud Technology Inc | 83 579 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| New Jersey Resources Corp | 68 780 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| Veeco Instruments Inc | 110 951 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| Sonic Automotive Inc | 53 873 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| Terreno Realty Corp | 59 748 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| Nextpower Inc | 29 693 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| CareTrust REIT Inc | 92 130 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| Rush Enterprises Inc | 49 747 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| SM Energy Co | 102 397 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| Teekay Tankers Ltd | 43 481 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 180 169 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| Ameris Bancorp | 40 189 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| Uniti Group Inc | 328 210 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| Community Financial System Inc | 52 162 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| Digi International Inc | 62 663 | 3 M $ | 0,49 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 39 677 | 3 M $ | 0,49 % |
| Essent Group Ltd | 50 667 | 3 M $ | 0,48 % |
| TTM Technologies Inc | 30 196 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| Scorpio Tankers Inc | 39 303 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| M/I Homes Inc | 23 906 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 48 247 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| Dauch Corporation | 478 679 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 231 401 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| Otter Tail Corp | 31 940 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| TriCo Bancshares | 57 890 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| Customers Bancorp Inc | 39 291 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| NPK International Inc | 186 558 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| First Financial Bancorp | 95 936 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| Korn Ferry | 41 794 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| Fluor Corp | 55 646 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| Noble Corp PLC | 52 528 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 899 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| Synaptics Inc | 35 310 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| UMB Financial Corp | 21 907 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 25 649 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Perimeter Solutions Inc | 98 140 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Genworth Financial Inc | 294 070 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| EchoStar Corp | 20 354 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 260 061 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 45 025 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Diodes Inc | 33 638 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| OFG Bancorp | 56 701 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| GRAIL Inc | 43 966 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 239 110 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 115 755 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| Meritage Homes Corp | 35 731 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| Standard Motor Products Inc | 62 538 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Pagseguro Digital Ltd | 214 596 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40 549 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 126 933 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 55 725 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| Unitil Corp | 39 312 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| ACM Research Inc | 48 727 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| CVB Financial Corp | 94 945 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Urban Edge Properties | 91 078 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Sierra Bancorp | 52 912 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 80 538 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Glacier Bancorp Inc | 39 321 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Innospec Inc | 23 995 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Fastly Inc | 59 892 | 1,7 M $ | 0,28 % |