Portefeuille de Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616,5 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| 2 | BM | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| 3 | PR | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | MH | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 5 | KY | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 6 | GB | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 7 | MC | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 8 | CA | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 9 | IL | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | FR | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | DE | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | LU | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Select Medical Holdings Corp | 106 494 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 102 | Banner Corp | 28 369 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 103 | Northwest Natural Holding Co | 32 280 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 104 | Puma Biotechnology Inc | 267 945 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 105 | REX American Resources Corp | 37 333 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 106 | Shoals Technologies Group Inc | 253 327 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 107 | Broadstone Net Lease Inc | 89 889 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 108 | Newmark Group Inc | 108 954 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 109 | Victoria's Secret & Co | 35 176 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 110 | Signet Jewelers Ltd | 19 201 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 111 | AdaptHealth Corp | 135 045 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 112 | Westamerica BanCorp | 30 459 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 113 | Tidewater Inc | 18 867 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 114 | ICU Medical Inc | 11 838 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 115 | Terex Corp | 25 691 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 116 | Allient Inc | 25 603 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 117 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 16 375 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 118 | Merchants Bancorp/IN | 34 539 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 119 | One Liberty Properties Inc | 67 059 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | Getty Realty Corp | 44 992 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | Preformed Line Products Co | 5 217 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Rocky Brands Inc | 36 192 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | Northern Oil & Gas Inc | 47 770 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 124 | Pathward Financial Inc | 15 458 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 125 | Primoris Services Corp | 9 467 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 126 | SkyWest Inc | 14 645 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 127 | Southwest Gas Holdings Inc | 15 405 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 128 | American Assets Trust Inc | 72 335 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 129 | PVH Corp | 19 075 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 130 | American Public Education Inc | 23 288 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 131 | World Acceptance Corp | 9 775 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 132 | QCR Holdings Inc | 15 300 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 133 | Riley Exploration Permian Inc | 35 329 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 134 | Dynex Capital Inc | 100 848 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 135 | Ziff Davis Inc | 30 663 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 136 | Liberty Energy Inc | 44 465 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 137 | First Bancorp/Southern Pines NC | 22 610 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 138 | Brightstar Lottery PLC | 99 651 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 139 | American Eagle Outfitters Inc | 74 998 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 140 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 100 542 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 141 | Trustmark Corp | 29 617 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 142 | Tanger Inc | 36 595 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 143 | TETRA Technologies Inc | 145 843 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 144 | Helios Technologies Inc | 18 876 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 145 | Apple Hospitality REIT Inc | 105 614 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 146 | Emergent BioSolutions Inc | 146 094 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 147 | Enpro Inc | 4 720 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 148 | Green Brick Partners Inc | 18 222 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 149 | First Merchants Corp | 29 975 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 150 | Enterprise Financial Services Corp | 21 371 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 151 | Shoe Carnival Inc | 73 915 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 152 | HB Fuller Co | 18 595 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 153 | LXP Industrial Trust | 24 570 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 154 | Par Pacific Holdings Inc | 17 822 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 155 | Central Pacific Financial Corp | 34 519 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 156 | Ellington Financial Inc | 91 634 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 157 | Univest Financial Corp | 31 208 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Village Farms Inte | 375 264 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 159 | Stewart Information Services Corp | 17 217 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 160 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 61 033 | 1 M $ | 0,17 % |
| 161 | Myers Industries Inc | 48 929 | 1 M $ | 0,17 % |
| 162 | Ladder Capital Corp | 106 039 | 1 M $ | 0,17 % |
| 163 | USA TODAY Co Inc | 145 341 | 1 M $ | 0,17 % |
| 164 | Thermon Group Holdings Inc | 20 140 | 1 M $ | 0,16 % |
| 165 | First Financial Corp | 15 977 | 1 M $ | 0,16 % |
| 166 | Willdan Group Inc | 12 954 | 991,8 k $ | 0,16 % |
| 167 | Red Rock Resorts Inc | 18 285 | 975,7 k $ | 0,16 % |
| 168 | Angi Inc | 142 099 | 973,4 k $ | 0,16 % |
| 169 | Pacira BioSciences Inc | 42 768 | 966,6 k $ | 0,16 % |
| 170 | Constellium SE | 39 156 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| 171 | Kennametal Inc | 26 377 | 953 k $ | 0,15 % |
| 172 | Deluxe Corp | 34 435 | 948,3 k $ | 0,15 % |
| 173 | Novavax Inc | 115 704 | 941,8 k $ | 0,15 % |
| 174 | Gray Media Inc | 215 323 | 934,5 k $ | 0,15 % |
| 175 | Hercules Capital Inc | 62 437 | 922,2 k $ | 0,15 % |
| 176 | Boise Cascade Co | 11 989 | 909,4 k $ | 0,15 % |
| 177 | Flotek Industries Inc | 53 396 | 906,1 k $ | 0,15 % |
| 178 | Hovnanian Enterprises Inc | 8 145 | 903,4 k $ | 0,15 % |
| 179 | Phinia Inc | 13 179 | 902 k $ | 0,15 % |
| 180 | Mitek Systems Inc | 66 800 | 901,8 k $ | 0,15 % |
| 181 | Nabors Industries Ltd | 10 456 | 899,8 k $ | 0,15 % |
| 182 | Vishay Precision Group Inc | 20 642 | 896,3 k $ | 0,15 % |
| 183 | National HealthCare Corp | 5 606 | 895,3 k $ | 0,15 % |
| 184 | Amalgamated Financial Corp | 22 913 | 890,6 k $ | 0,14 % |
| 185 | Seneca Foods Corp | 5 886 | 889,5 k $ | 0,14 % |
| 186 | LivaNova PLC | 13 956 | 887 k $ | 0,14 % |
| 187 | Borr Drilling Ltd. | 153 731 | 887 k $ | 0,14 % |
| 188 | Magnolia Oil & Gas Corp | 27 915 | 881,3 k $ | 0,14 % |
| 189 | Heritage Insurance Holdings Inc | 33 486 | 879 k $ | 0,14 % |
| 190 | Centrus Energy Corp | 5 063 | 878,9 k $ | 0,14 % |
| 191 | Bread Financial Holdings Inc | 11 671 | 874 k $ | 0,14 % |
| 192 | ASGN Inc | 22 387 | 866,6 k $ | 0,14 % |
| 193 | Metropolitan Bank Holding Corp | 10 329 | 860,3 k $ | 0,14 % |
| 194 | BioNTech SE | 9 581 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| 195 | I3 Verticals Inc | 37 499 | 838,5 k $ | 0,14 % |
| 196 | Mercury General Corp | 9 504 | 837,8 k $ | 0,14 % |
| 197 | Cars.com Inc | 101 055 | 820,6 k $ | 0,13 % |
| 198 | Heritage Financial Corp/WA | 31 348 | 815 k $ | 0,13 % |
| 199 | SandRidge Energy Inc | 49 485 | 807,1 k $ | 0,13 % |
| 200 | NeoGenomics Inc | 108 194 | 802,8 k $ | 0,13 % |