Portefeuille de Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616,5 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| 2 | BM | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| 3 | PR | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | MH | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 5 | KY | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 6 | GB | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 7 | MC | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 8 | CA | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 9 | IL | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | FR | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | DE | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | LU | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Xencor Inc | 45 021 | 543 k $ | 0,09 % |
| 302 | Harmonic Inc | 60 275 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 303 | PTC Therapeutics Inc | 7 935 | 540,6 k $ | 0,09 % |
| 304 | Visteon Corp | 5 914 | 538,8 k $ | 0,09 % |
| 305 | Acadia Realty Trust | 28 141 | 538,1 k $ | 0,09 % |
| 306 | EPR Properties | 10 712 | 535,2 k $ | 0,09 % |
| 307 | Artivion Inc | 14 538 | 532,4 k $ | 0,09 % |
| 308 | Tactile Systems Technology Inc | 20 216 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 309 | Strategic Education Inc | 6 359 | 527,5 k $ | 0,09 % |
| 310 | Power Solutions International Inc | 8 608 | 524,1 k $ | 0,09 % |
| 311 | Rayonier Inc | 25 334 | 522,4 k $ | 0,08 % |
| 312 | Worthington Enterprises Inc | 10 003 | 521,6 k $ | 0,08 % |
| 313 | Varex Imaging Corp | 48 977 | 519,6 k $ | 0,08 % |
| 314 | DoubleVerify Holdings Inc | 54 677 | 519,4 k $ | 0,08 % |
| 315 | Hippo Holdings Inc | 19 912 | 518,9 k $ | 0,08 % |
| 316 | Myriad Genetics Inc | 114 420 | 514,9 k $ | 0,08 % |
| 317 | CONMED Corp | 14 544 | 514,3 k $ | 0,08 % |
| 318 | Hayward Holdings Inc | 38 405 | 513,9 k $ | 0,08 % |
| 319 | Zumiez Inc | 23 116 | 512,3 k $ | 0,08 % |
| 320 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 16 803 | 512,2 k $ | 0,08 % |
| 321 | Ceragon Networks Ltd | 236 671 | 511,2 k $ | 0,08 % |
| 322 | Integer Holdings Corp | 5 765 | 507,3 k $ | 0,08 % |
| 323 | Artesian Resources Corp | 15 717 | 500,6 k $ | 0,08 % |
| 324 | Bowman Consulting Group Ltd | 17 533 | 498,6 k $ | 0,08 % |
| 325 | Stepan Co | 9 956 | 497,6 k $ | 0,08 % |
| 326 | Golden Entertainment Inc | 18 470 | 493 k $ | 0,08 % |
| 327 | PACS Group Inc | 15 316 | 491,9 k $ | 0,08 % |
| 328 | Mister Car Wash Inc | 70 113 | 488,7 k $ | 0,08 % |
| 329 | CryoPort Inc | 58 986 | 488,4 k $ | 0,08 % |
| 330 | JAKKS Pacific Inc | 24 487 | 487,8 k $ | 0,08 % |
| 331 | CoreCivic Inc | 25 577 | 483,7 k $ | 0,08 % |
| 332 | DXC Technology Co | 37 642 | 473,2 k $ | 0,08 % |
| 333 | Winnebago Industries Inc | 15 227 | 471,9 k $ | 0,08 % |
| 334 | Taboola.com Ltd | 152 058 | 471,4 k $ | 0,08 % |
| 335 | Howard Hughes Holdings Inc | 7 411 | 468,8 k $ | 0,08 % |
| 336 | Kimball Electronics Inc | 19 616 | 464,7 k $ | 0,08 % |
| 337 | Group 1 Automotive Inc | 1 405 | 464,5 k $ | 0,08 % |
| 338 | Clearfield Inc | 17 543 | 464,4 k $ | 0,08 % |
| 339 | Waystar Holding Corp | 19 166 | 462,1 k $ | 0,08 % |
| 340 | DNOW Inc | 38 750 | 461,5 k $ | 0,07 % |
| 341 | Corsair Gaming Inc | 83 136 | 461,4 k $ | 0,07 % |
| 342 | Douglas Emmett Inc | 48 948 | 461,1 k $ | 0,07 % |
| 343 | Harley-Davidson Inc | 22 731 | 459,6 k $ | 0,07 % |
| 344 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 71 134 | 458,1 k $ | 0,07 % |
| 345 | Safe Bulkers Inc | 72 275 | 457,5 k $ | 0,07 % |
| 346 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 160 713 | 454,8 k $ | 0,07 % |
| 347 | Strata Critical Medical Inc | 107 997 | 451,4 k $ | 0,07 % |
| 348 | Mativ Holdings Inc | 50 971 | 443,4 k $ | 0,07 % |
| 349 | TripAdvisor Inc | 41 268 | 439,9 k $ | 0,07 % |
| 350 | SunCoke Energy Inc | 66 991 | 436,1 k $ | 0,07 % |
| 351 | Omnicell Inc | 12 978 | 433,2 k $ | 0,07 % |
| 352 | AbCellera Biologics Inc | 123 712 | 431,8 k $ | 0,07 % |
| 353 | GoodRx Holdings Inc | 215 231 | 421,9 k $ | 0,07 % |
| 354 | OneSpan Inc | 39 514 | 416,1 k $ | 0,07 % |
| 355 | AH Realty Trust Inc | 75 583 | 415,7 k $ | 0,07 % |
| 356 | Keros Therapeutics Inc | 37 581 | 414,9 k $ | 0,07 % |
| 357 | Virtus Investment Partners Inc | 3 059 | 411 k $ | 0,07 % |
| 358 | Nexxen International Ltd | 62 942 | 410,4 k $ | 0,07 % |
| 359 | Turtle Beach Corp | 40 003 | 405,6 k $ | 0,07 % |
| 360 | Gibraltar Industries Inc | 9 775 | 389,7 k $ | 0,06 % |
| 361 | Surgery Partners Inc | 32 524 | 387,7 k $ | 0,06 % |
| 362 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 13 689 | 384,8 k $ | 0,06 % |
| 363 | Box Inc | 15 601 | 368,8 k $ | 0,06 % |
| 364 | Azenta Inc | 17 037 | 360 k $ | 0,06 % |
| 365 | Masterbrand Inc | 42 525 | 353,4 k $ | 0,06 % |
| 366 | Granite Construction Inc | 2 841 | 340,6 k $ | 0,06 % |
| 367 | Perdoceo Education Corp | 8 901 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 368 | ZoomInfo Technologies Inc | 54 617 | 326,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | QuidelOrtho Corp | 19 097 | 313,8 k $ | 0,05 % |
| 370 | PDL BIOPHARMA INC | 1 029 654 | 308,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | Highwoods Properties Inc | 14 324 | 306,7 k $ | 0,05 % |
| 372 | Certara Inc | 53 480 | 304,8 k $ | 0,05 % |
| 373 | Farmland Partners Inc | 26 195 | 294,2 k $ | 0,05 % |
| 374 | Concentrix Corp | 10 672 | 292 k $ | 0,05 % |
| 375 | Bel Fuse Inc | 1 424 | 281,9 k $ | 0,05 % |
| 376 | Benchmark Electronics Inc | 4 834 | 271 k $ | 0,04 % |
| 377 | Kaiser Aluminum Corp | 2 154 | 259,6 k $ | 0,04 % |
| 378 | Lands' End Inc | 21 326 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| 379 | Enact Holdings Inc | 5 816 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| 380 | IDT Corp | 4 775 | 234,5 k $ | 0,04 % |
| 381 | First Hawaiian Inc | 8 275 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 382 | Ecovyst Inc | 15 855 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 383 | Addus HomeCare Corp | 2 169 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 384 | Sally Beauty Holdings Inc | 14 212 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 385 | La-Z-Boy Inc | 5 798 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Healthcare Services Group Inc | 10 005 | 185,6 k $ | 0,03 % |
| 387 | Castle Biosciences Inc | 7 550 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | USANA Health Sciences Inc | 10 462 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | Avanos Medical Inc | 12 973 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | Nurix Therapeutics Inc | 11 395 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 391 | G-III Apparel Group Ltd | 6 195 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 392 | Definitive Healthcare Corp | 138 958 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | Inmode Ltd | 11 465 | 156,8 k $ | 0,03 % |
| 394 | Star Bulk Carriers Corp | 6 684 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | Theravance Biopharma Inc | 9 060 | 147 k $ | 0,02 % |
| 396 | Mission Produce Inc | 9 608 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 397 | American Woodmark Corp | 3 251 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | ScanSource Inc | 3 409 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 399 | BJ's Restaurants Inc | 3 150 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | Bandwidth Inc | 5 670 | 101 k $ | 0,02 % |