Portefeuille de THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 212 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 202,8 M $ · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 9,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- PR 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- MH 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 205 | 192,3 M $ | 99,45 % |
| PR | 2 | 301,9 k $ | 0,16 % |
| NL | 1 | 252,4 k $ | 0,13 % |
| SG | 1 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| MH | 1 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| BM | 1 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| GB | 1 | 122 k $ | 0,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67 950 | 11,9 M $ | 5,84 % |
| Apple Inc | 39 888 | 10,1 M $ | 4,99 % |
| Microsoft Corp | 22 886 | 8,5 M $ | 4,18 % |
| Amazon.com Inc | 31 436 | 6,5 M $ | 3,23 % |
| Alphabet Inc | 15 610 | 4,5 M $ | 2,21 % |
| Alphabet Inc | 15 296 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| Meta Platforms Inc | 6 913 | 4 M $ | 1,95 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8 194 | 3,9 M $ | 1,94 % |
| Broadcom Inc | 12 350 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| Eli Lilly & Co | 3 740 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8 410 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| Netflix Inc | 25 123 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| Amphenol Corp | 18 926 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| Mastercard Inc | 4 733 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| Tesla Inc | 6 116 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| RTX Corp | 11 744 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 14 377 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| AT&T Inc | 76 562 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 226 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Medtronic PLC | 25 458 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Morgan Stanley | 13 150 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| Lam Research Corp | 10 065 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 640 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| GE Vernova Inc | 2 449 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Micron Technology Inc | 6 289 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Oracle Corp | 14 358 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 14 108 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| Texas Instruments Inc | 10 408 | 2 M $ | 1,00 % |
| General Electric Co | 6 924 | 2 M $ | 0,97 % |
| Edison International | 25 816 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| Fortinet Inc | 22 866 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| Ross Stores Inc | 8 203 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| Autodesk Inc | 7 272 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8 548 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9 077 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| UGI Corp | 42 738 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3 312 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| Ecolab Inc | 5 702 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| Chevron Corp | 6 927 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| Linde PLC | 2 888 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| AMETEK Inc | 6 653 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| Boston Scientific Corp | 21 897 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| Agilent Technologies Inc | 11 860 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13 575 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| Blackrock Inc | 1 321 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 830 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8 656 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 334 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| ConocoPhillips | 8 949 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Arista Networks Inc | 9 542 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 38 329 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| Keysight Technologies Inc | 4 092 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 12 478 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| Danaher Corp | 6 032 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| Stryker Corp | 3 462 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| Analog Devices Inc | 3 536 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| Motorola Solutions Inc | 2 529 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 5 048 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| Tanger Inc | 30 644 | 1 M $ | 0,51 % |
| Portland General Electric Co | 19 704 | 1 M $ | 0,51 % |
| STERIS PLC | 4 628 | 1 M $ | 0,50 % |
| SEI Investments Co | 12 577 | 986,9 k $ | 0,49 % |
| Walt Disney Co/The | 9 970 | 960,9 k $ | 0,47 % |
| Caterpillar Inc | 1 345 | 952,9 k $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 3 761 | 919,3 k $ | 0,45 % |
| Moody's Corp | 2 076 | 905,7 k $ | 0,45 % |
| Bank of America Corp | 17 992 | 877,1 k $ | 0,43 % |
| Applied Materials Inc | 2 565 | 876,7 k $ | 0,43 % |
| Newmont Corp | 7 700 | 833,5 k $ | 0,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 11 345 | 825,7 k $ | 0,41 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 785 | 793,3 k $ | 0,39 % |
| ServiceNow Inc | 7 534 | 787,7 k $ | 0,39 % |
| Walmart Inc | 6 302 | 783,2 k $ | 0,39 % |
| General Motors Co | 10 340 | 770,3 k $ | 0,38 % |
| Nasdaq Inc | 8 956 | 760,3 k $ | 0,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 22 023 | 738,4 k $ | 0,36 % |
| Teradyne Inc | 2 386 | 707,4 k $ | 0,35 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 160 | 687,8 k $ | 0,34 % |
| Visa Inc | 2 255 | 681,6 k $ | 0,34 % |
| Wells Fargo & Co | 8 499 | 676,6 k $ | 0,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 662 | 649,7 k $ | 0,32 % |
| Centene Corp | 19 616 | 642,2 k $ | 0,32 % |
| Progressive Corp/The | 3 097 | 613,9 k $ | 0,30 % |
| Zoetis Inc | 5 135 | 607 k $ | 0,30 % |
| Millrose Properties Inc | 21 623 | 605,4 k $ | 0,30 % |
| Adobe Inc | 2 326 | 565,4 k $ | 0,28 % |
| TJX Cos Inc/The | 3 509 | 560,4 k $ | 0,28 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 991 | 553,2 k $ | 0,27 % |
| Tapestry Inc | 3 916 | 552,6 k $ | 0,27 % |
| Antero Midstream Corp | 23 969 | 546,5 k $ | 0,27 % |
| VeriSign Inc | 2 073 | 514,9 k $ | 0,25 % |
| Verisk Analytics Inc | 2 705 | 513,3 k $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 8 646 | 508,2 k $ | 0,25 % |
| Booking Holdings Inc | 119 | 501 k $ | 0,25 % |
| PG&E Corp | 28 132 | 494,3 k $ | 0,24 % |
| ADT Inc | 75 177 | 493,9 k $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 2 900 | 490,5 k $ | 0,24 % |
| T-Mobile US Inc | 2 229 | 468,2 k $ | 0,23 % |
| Veralto Corp | 5 255 | 464,6 k $ | 0,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 624 | 460,8 k $ | 0,23 % |