Portefeuille de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 366,8 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 12,8 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 377 | 109,3 M $ | 95,95 % |
| KR | 1 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| TW | 1 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| NL | 3 | 707 k $ | 0,62 % |
| CA | 3 | 430,4 k $ | 0,38 % |
| KY | 2 | 394,1 k $ | 0,35 % |
| BM | 3 | 287,5 k $ | 0,25 % |
| IE | 1 | 235 k $ | 0,21 % |
| FI | 1 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| GB | 2 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| PR | 2 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| MH | 1 | 22,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 28 650 | 5 M $ | 1,36 % |
| Microsoft Corp | 11 522 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| Apple Inc | 14 440 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| Amazon.com Inc | 17 409 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| Alphabet Inc | 8 711 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| Meta Platforms Inc | 4 152 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| Alphabet Inc | 7 137 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 953 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| Broadcom Inc | 5 510 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 787 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Tesla Inc | 3 763 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| Morgan Stanley | 7 912 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| Wells Fargo & Co | 16 072 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| Eli Lilly & Co | 1 300 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| Bank of America Corp | 24 212 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9 632 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| Johnson & Johnson | 4 555 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Netflix Inc | 11 173 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 157 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| Caterpillar Inc | 1 479 | 1 M $ | 0,29 % |
| Merck & Co Inc | 8 707 | 1 M $ | 0,29 % |
| ConocoPhillips | 7 744 | 1 M $ | 0,28 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9 812 | 922,1 k $ | 0,25 % |
| Lam Research Corp | 4 147 | 886 k $ | 0,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11 194 | 868,5 k $ | 0,24 % |
| Entergy Corp | 7 254 | 815,1 k $ | 0,22 % |
| Capital One Financial Corp | 4 137 | 754,7 k $ | 0,21 % |
| Visa Inc | 2 494 | 753,8 k $ | 0,21 % |
| Constellation Energy Corp. | 2 699 | 753,7 k $ | 0,21 % |
| General Electric Co | 2 650 | 752 k $ | 0,21 % |
| Palantir Technologies Inc | 5 083 | 743,5 k $ | 0,20 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4 716 | 741,7 k $ | 0,20 % |
| QUALCOMM Inc | 5 722 | 736,9 k $ | 0,20 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 474 | 706,3 k $ | 0,19 % |
| Delta Air Lines Inc | 10 591 | 704,1 k $ | 0,19 % |
| Duke Energy Corp | 5 348 | 700,3 k $ | 0,19 % |
| Enterprise Products Partners LP | 18 189 | 688,3 k $ | 0,19 % |
| Honeywell International Inc | 3 032 | 685,3 k $ | 0,19 % |
| Labcorp Holdings Inc | 2 564 | 684,1 k $ | 0,19 % |
| TD SYNNEX Corp | 4 035 | 680,7 k $ | 0,19 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5 005 | 649,8 k $ | 0,18 % |
| CSX Corp | 15 781 | 647,8 k $ | 0,18 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 365 | 629,3 k $ | 0,17 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 640 | 623,8 k $ | 0,17 % |
| Parker-Hannifin Corp | 692 | 619,5 k $ | 0,17 % |
| Cigna Group/The | 2 320 | 618,9 k $ | 0,17 % |
| Devon Energy Corp | 12 157 | 611,7 k $ | 0,17 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 749 | 603,7 k $ | 0,16 % |
| Unilever PLC | 10 502 | 598,3 k $ | 0,16 % |
| Walmart Inc | 4 802 | 596,8 k $ | 0,16 % |
| Nucor Corp | 3 407 | 576,1 k $ | 0,16 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 4 808 | 570,4 k $ | 0,16 % |
| Halliburton Co | 14 611 | 569,7 k $ | 0,16 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 049 | 564,3 k $ | 0,15 % |
| Fastenal Co | 12 066 | 559,9 k $ | 0,15 % |
| Crown Castle Inc | 6 879 | 559,3 k $ | 0,15 % |
| Flowserve Corp | 7 188 | 528,4 k $ | 0,14 % |
| Arista Networks Inc | 4 190 | 514,4 k $ | 0,14 % |
| International Business Machines Corp. | 2 098 | 508,5 k $ | 0,14 % |
| General Dynamics Corp | 1 464 | 502,5 k $ | 0,14 % |
| Sysco Corp | 6 938 | 494,9 k $ | 0,13 % |
| Chubb Ltd | 1 459 | 475,5 k $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 2 499 | 473,8 k $ | 0,13 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 181 | 468,5 k $ | 0,13 % |
| Hexcel Corp | 5 708 | 461,9 k $ | 0,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 17 224 | 453,5 k $ | 0,12 % |
| CNH Industrial NV | 40 128 | 441,4 k $ | 0,12 % |
| Amphenol Corp | 3 435 | 434 k $ | 0,12 % |
| Mastercard Inc | 857 | 428,2 k $ | 0,12 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 710 | 417,5 k $ | 0,11 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 394 | 415,2 k $ | 0,11 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 095 | 413,9 k $ | 0,11 % |
| Home Depot Inc/The | 1 249 | 410,8 k $ | 0,11 % |
| RTX Corp | 2 112 | 407,4 k $ | 0,11 % |
| Vistra Corp | 2 671 | 401,5 k $ | 0,11 % |
| Costco Wholesale Corp | 401 | 399,6 k $ | 0,11 % |
| AT&T Inc | 13 752 | 398,7 k $ | 0,11 % |
| ServiceNow Inc | 3 785 | 395,7 k $ | 0,11 % |
| Medtronic PLC | 4 563 | 395,4 k $ | 0,11 % |
| GE Vernova Inc | 441 | 384,9 k $ | 0,11 % |
| Micron Technology Inc | 1 131 | 382,1 k $ | 0,10 % |
| Oracle Corp | 2 582 | 379,8 k $ | 0,10 % |
| CBRE Group Inc | 2 774 | 375,8 k $ | 0,10 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 13 682 | 375,7 k $ | 0,10 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1 769 | 374,9 k $ | 0,10 % |
| Warner Music Group Corp | 14 576 | 372,3 k $ | 0,10 % |
| Crown Holdings Inc | 3 664 | 367,3 k $ | 0,10 % |
| Uber Technologies Inc | 5 065 | 364,3 k $ | 0,10 % |
| AMETEK Inc | 1 699 | 364,2 k $ | 0,10 % |
| Texas Instruments Inc | 1 873 | 363,6 k $ | 0,10 % |
| American International Group Inc | 4 773 | 359,2 k $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 4 922 | 348,1 k $ | 0,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 282 | 346,9 k $ | 0,09 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 20 175 | 342,8 k $ | 0,09 % |
| Edison International | 4 619 | 338 k $ | 0,09 % |
| PepsiCo Inc | 2 176 | 337,9 k $ | 0,09 % |
| Fortinet Inc | 4 076 | 333,1 k $ | 0,09 % |
| Evergy Inc | 4 066 | 333,1 k $ | 0,09 % |
| American Express Co | 1 069 | 323,4 k $ | 0,09 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 4 207 | 320,4 k $ | 0,09 % |