Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · 4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 5 287 151 | 135,5 M $ | 13,22 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 606 605 | 58,1 M $ | 5,67 % |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 2 032 824 | 52,9 M $ | 5,16 % |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 2 746 006 | 47,6 M $ | 4,64 % |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1 401 822 | 31,1 M $ | 3,04 % |
| NVIDIA Corp | 131 613 | 23 M $ | 2,24 % |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 791 657 | 20,8 M $ | 2,03 % |
| SPDR Bloomberg International T | 943 731 | 20,7 M $ | 2,02 % |
| Apple Inc | 80 969 | 20,5 M $ | 2,00 % |
| Microsoft Corp | 41 716 | 15,4 M $ | 1,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210 557 | 12,2 M $ | 1,19 % |
| Amazon.com Inc | 53 893 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| Alphabet Inc | 32 605 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| Broadcom Inc | 25 955 | 8 M $ | 0,78 % |
| Alphabet Inc | 26 665 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| Meta Platforms Inc | 12 283 | 7 M $ | 0,69 % |
| Tesla Inc | 15 860 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10 379 | 5 M $ | 0,49 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 40 305 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15 257 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| Eli Lilly & Co | 4 520 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| Exxon Mobil Corp | 23 782 | 4 M $ | 0,39 % |
| Tencent Holdings Ltd | 54 475 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| Johnson & Johnson | 13 569 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Walmart Inc | 24 491 | 3 M $ | 0,30 % |
| ASML Holding NV | 2 274 | 3 M $ | 0,29 % |
| Visa Inc | 9 479 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| SK hynix Inc | 4 644 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 489 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 146 800 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| Netflix Inc | 23 830 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| Mastercard Inc | 4 519 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| Chevron Corp | 10 566 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| AbbVie Inc | 9 978 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| Micron Technology Inc | 6 250 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13 177 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| Caterpillar Inc | 2 606 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| Home Depot Inc/The | 5 602 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9 016 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| Bank of America Corp | 36 941 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| Palantir Technologies Inc | 12 299 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| AstraZeneca PLC | 9 081 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22 466 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| Novartis AG | 11 132 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| Merck & Co Inc | 13 966 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 21 869 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| General Electric Co | 5 846 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| HSBC Holdings PLC | 100 564 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Roche Holding AG | 4 114 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Shell PLC | 33 369 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Lam Research Corp | 7 100 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Applied Materials Inc | 4 414 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Nestle SA | 15 085 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| RTX Corp | 7 503 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 750 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 657 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Oracle Corp | 9 480 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Wells Fargo & Co | 17 429 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5 083 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| GE Vernova Inc | 1 537 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| Royal Bank of Canada | 8 217 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| Linde PLC | 2 639 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| International Business Machines Corp. | 5 231 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| McDonald's Corp. | 4 020 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| PepsiCo Inc | 7 707 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| Verizon Communications Inc | 23 814 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| Toyota Motor Corp. | 55 461 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 9 796 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| AT&T Inc | 38 860 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 65 982 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Citigroup Inc | 9 790 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| KLA Corp | 743 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Intel Corp | 24 781 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| NextEra Energy Inc | 11 738 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Siemens AG | 4 448 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| BHP Group Ltd | 29 724 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| TotalEnergies SE | 11 622 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Amgen Inc | 3 008 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Morgan Stanley | 6 365 | 1 M $ | 0,10 % |
| SAP SE | 6 112 | 1 M $ | 0,10 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 099 | 1 M $ | 0,10 % |
| TJX Cos Inc/The | 6 313 | 1 M $ | 0,10 % |
| Abbott Laboratories | 9 710 | 996,9 k $ | 0,10 % |
| Texas Instruments Inc | 5 061 | 982,5 k $ | 0,10 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 967 | 971 k $ | 0,09 % |
| Walt Disney Co/The | 10 001 | 963,9 k $ | 0,09 % |
| Banco Santander SA | 85 957 | 960,6 k $ | 0,09 % |
| Salesforce Inc | 5 088 | 949,8 k $ | 0,09 % |
| Allianz SE | 2 226 | 937,1 k $ | 0,09 % |
| ConocoPhillips | 6 977 | 921 k $ | 0,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 9 878 | 919,6 k $ | 0,09 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 985 | 915,1 k $ | 0,09 % |
| American Express Co | 2 997 | 906,5 k $ | 0,09 % |
| Pfizer Inc | 31 831 | 893,8 k $ | 0,09 % |
| China Construction Bank Corp | 818 000 | 882,9 k $ | 0,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9 359 | 879,6 k $ | 0,09 % |
| Analog Devices Inc | 2 746 | 873,6 k $ | 0,09 % |
| Schneider Electric SE | 3 208 | 871 k $ | 0,09 % |
| Amphenol Corp | 6 848 | 865,2 k $ | 0,08 % |
| Spotify Technology SA | 1 777 | 861,7 k $ | 0,08 % |