Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Verra Mobility Corp | 3 804 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | LPP SA | 9 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Vita Coco Co Inc/The | 1 134 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Beam Therapeutics Inc | 2 274 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Wintrust Financial Corp | 390 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1 489 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Gartner Inc | 342 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | LeMaitre Vascular Inc | 496 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Bancorp Inc/The | 1 007 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | First Bancorp/Southern Pines NC | 960 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Oscar Health Inc | 4 712 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Baxter International Inc | 3 217 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | GEO Group Inc/The | 3 211 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | ImmunityBio Inc | 7 026 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | BancFirst Corp | 496 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Evolution AB | 861 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Unipol Assicurazioni SpA | 2 322 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Coca-Cola Consolidated Inc | 280 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Banc of California Inc | 3 052 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Epiroc AB | 2 516 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Medibank Pvt Ltd | 17 816 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | CubeSmart | 1 460 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | M&G PLC | 14 762 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Knorr-Bremse AG | 469 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Lottery Corp Ltd/The | 14 397 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Allegro.eu SA | 7 461 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Lundin Gold Inc | 700 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | ArcBest Corp | 542 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Remgro Ltd | 4 834 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | LIG Nex1 Co Ltd | 129 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Gen Digital Inc | 2 826 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Minerals Technologies Inc | 750 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Eisai Co Ltd | 1 700 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Hanwha Systems Co Ltd | 678 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Toro Co/The | 568 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | American Homes 4 Rent | 1 900 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Immunome Inc | 2 425 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | New China Life Insurance Co Ltd | 8 900 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Brixmor Property Group Inc | 1 840 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | GameStop Corp | 2 300 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 272 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Securitas AB | 3 182 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | SharkNinja Inc | 500 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | CCL Industries Inc | 847 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | SenseTime Group Inc | 222 000 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | First Horizon Corp | 2 320 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | NetScout Systems Inc | 1 661 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | SKF AB | 2 203 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | CSG Systems International Inc | 660 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Customers Bancorp Inc | 760 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Newmark Group Inc | 3 517 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Tetra Tech Inc | 1 750 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Tango Therapeutics Inc | 2 518 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | DNOW Inc | 4 417 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Sasol Ltd | 4 033 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | AGNC Investment Corp | 5 239 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | SiriusPoint Ltd | 2 435 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Singapore Airlines Ltd | 10 200 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Indus Towers Ltd | 11 772 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Persistent Systems Ltd | 997 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Old Republic International Corp | 1 310 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 7 000 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | News Corp | 2 094 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | China Overseas Land & Investment Ltd | 35 000 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Bajaj Auto Ltd | 558 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Knowles Corp | 2 030 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Brenntag SE | 772 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Telecom Italia SpA/Milano | 74 431 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Klepierre SA | 1 391 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 991 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Associated British Foods PLC | 2 085 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Upstart Holdings Inc | 2 027 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Northwest Natural Holding Co | 976 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | NBT Bancorp Inc | 1 217 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Wise PLC | 4 317 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Vishay Intertechnology Inc | 2 876 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Huron Consulting Group Inc | 406 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Tryg A/S | 2 178 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Belimo Holding AG | 64 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Talanx AG | 418 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Grupo Cibest SA | 2 228 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 80 369 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Arab National Bank | 8 992 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Arca Continental SAB de CV | 4 500 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Chefs' Warehouse Inc/The | 867 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Flowserve Corp | 700 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 90 255 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 15 500 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Crane Co | 300 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | APA Group | 7 501 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Hub Group Inc | 1 422 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 8 152 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | FactSet Research Systems Inc | 236 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 5 376 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | FB Financial Corp | 985 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | West Japan Railway Co | 2 600 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Cleanspark Inc | 6 006 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Tencent Music Entertainment Group | 5 500 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 5 700 | 51 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Invesco Ltd | 2 100 | 51 k $ | 0,01 % |