Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Helios Technologies Inc | 788 | 51 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | Shiseido Co Ltd | 2 500 | 51 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | Kinetik Holdings Inc | 1 052 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | Littelfuse Inc | 150 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 720 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | Obic Co Ltd | 2 100 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | BSE Ltd | 1 766 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | ACWA Power Co | 1 095 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | AES Corp/The | 3 600 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 2 010 | First Busey Corp | 2 007 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 2 011 | Samsara Inc | 1 600 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 2 012 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 092 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 2 013 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 8 733 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 2 014 | Latam Airlines Group SA | 2 068 675 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 2 015 | SPS Commerce Inc | 906 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 2 016 | CAE Inc | 1 943 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 2 017 | Edgewise Therapeutics Inc | 1 599 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 2 018 | Adnoc Gas PLC | 57 042 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 2 019 | Avenue Supermarts Ltd | 1 195 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 2 020 | China Merchants Bank Co Ltd | 8 800 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 2 021 | Isuzu Motors Ltd | 3 500 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 2 022 | Almarai Co JSC | 4 315 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 2 023 | 3SBio Inc | 17 000 | 50,1 k $ | 0,00 % |
| 2 024 | LG Electronics Inc | 691 | 50,1 k $ | 0,00 % |
| 2 025 | Primerica Inc | 200 | 50,1 k $ | 0,00 % |
| 2 026 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 26 900 | 50,1 k $ | 0,00 % |
| 2 027 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2 274 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 2 028 | ADMA Biologics Inc | 5 536 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 2 029 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 3 448 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 2 030 | Ambarella Inc | 968 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 2 031 | J Sainsbury PLC | 11 138 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 2 032 | Varun Beverages Ltd | 12 171 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 2 033 | Auckland International Airport Ltd | 10 948 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 2 034 | Industrivarden AB | 1 010 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 2 035 | Aluminum Corp of China Ltd | 34 000 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 2 036 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11 000 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 2 037 | Bank AlBilad | 6 798 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 2 038 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 7 135 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 2 039 | Legence Corp | 879 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 2 040 | Western Alliance Bancorp | 700 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 2 041 | Match Group Inc | 1 613 | 49,5 k $ | 0,00 % |
| 2 042 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 7 100 | 49,5 k $ | 0,00 % |
| 2 043 | Darling Ingredients Inc | 800 | 49,5 k $ | 0,00 % |
| 2 044 | Continental AG | 711 | 49,5 k $ | 0,00 % |
| 2 045 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 16 700 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 2 046 | Cochlear Ltd | 423 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 2 047 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3 553 | 49,3 k $ | 0,00 % |
| 2 048 | Warby Parker Inc | 2 339 | 49,3 k $ | 0,00 % |
| 2 049 | Vipshop Holdings Ltd | 3 134 | 49,3 k $ | 0,00 % |
| 2 050 | Celldex Therapeutics Inc | 1 552 | 49,2 k $ | 0,00 % |
| 2 051 | Assurant Inc | 226 | 49,2 k $ | 0,00 % |
| 2 052 | IHH Healthcare Bhd | 22 100 | 49,2 k $ | 0,00 % |
| 2 053 | Bilibili Inc | 2 180 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 2 054 | Vodacom Group Ltd | 5 825 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 2 055 | Masimo Corp | 276 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 2 056 | Banner Corp | 809 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 2 057 | AGCO Corp | 423 | 49 k $ | 0,00 % |
| 2 058 | Alarm.com Holdings Inc | 1 133 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 2 059 | Bel Fuse Inc | 247 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 2 060 | Sable Offshore Corp | 2 958 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 2 061 | CapitaLand Ascendas REIT | 25 400 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 2 062 | Solventum Corp | 748 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 2 063 | Pearson PLC | 3 715 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 2 064 | Trelleborg AB | 1 312 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 2 065 | Astronics Corp | 730 | 48,7 k $ | 0,00 % |
| 2 066 | Capri Holdings Ltd | 2 764 | 48,7 k $ | 0,00 % |
| 2 067 | Talos Energy Inc | 3 090 | 48,7 k $ | 0,00 % |
| 2 068 | American Financial Group Inc/OH | 381 | 48,7 k $ | 0,00 % |
| 2 069 | Matador Resources Co | 770 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| 2 070 | GDS Holdings Ltd | 9 600 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| 2 071 | Cava Group Inc | 600 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 2 072 | Kinsale Capital Group Inc | 142 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 2 073 | FNB Corp/PA | 2 900 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 2 074 | Trent Ltd | 1 375 | 48,4 k $ | 0,00 % |
| 2 075 | Akbank TAS | 32 402 | 48,3 k $ | 0,00 % |
| 2 076 | Neogen Corp | 5 199 | 48,3 k $ | 0,00 % |
| 2 077 | Intertek Group PLC | 996 | 48,3 k $ | 0,00 % |
| 2 078 | National HealthCare Corp | 302 | 48,2 k $ | 0,00 % |
| 2 079 | Intuitive Machines Inc | 2 594 | 48,1 k $ | 0,00 % |
| 2 080 | Henkel AG & Co KGaA | 672 | 48,1 k $ | 0,00 % |
| 2 081 | Pathward Financial Inc | 539 | 48,1 k $ | 0,00 % |
| 2 082 | Immunovant Inc | 1 936 | 48,1 k $ | 0,00 % |
| 2 083 | Ashok Leyland Ltd | 29 270 | 48 k $ | 0,00 % |
| 2 084 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4 900 | 48 k $ | 0,00 % |
| 2 085 | National Vision Holdings Inc | 1 852 | 48 k $ | 0,00 % |
| 2 086 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 614 | 47,9 k $ | 0,00 % |
| 2 087 | Green Brick Partners Inc | 742 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 2 088 | Chiba Bank Ltd/The | 3 700 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 2 089 | Saia Inc | 136 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 2 090 | International Games System Co Ltd | 2 000 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 2 091 | Braze Inc | 2 021 | 47,7 k $ | 0,00 % |
| 2 092 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 342 | 47,7 k $ | 0,00 % |
| 2 093 | Tenable Holdings Inc | 2 819 | 47,7 k $ | 0,00 % |
| 2 094 | Veeco Instruments Inc | 1 408 | 47,7 k $ | 0,00 % |
| 2 095 | Schindler Holding AG | 152 | 47,6 k $ | 0,00 % |
| 2 096 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 75 675 | 47,5 k $ | 0,00 % |
| 2 097 | Benchmark Electronics Inc | 848 | 47,5 k $ | 0,00 % |
| 2 098 | Saputo Inc | 1 526 | 47,5 k $ | 0,00 % |
| 2 099 | CoreCivic Inc | 2 506 | 47,4 k $ | 0,00 % |
| 2 100 | Samvardhana Motherson International Ltd | 42 208 | 47,4 k $ | 0,00 % |